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金元顺安丰利债券C基金净值查询(020499)

近一季金元顺安丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰利债券C020499净值及计算阶段收益
近一季020499基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安丰利债券C 1.0179 0.58%
2026-09-15 金元顺安丰利债券C 1.0120 -0.02%
2026-09-14 金元顺安丰利债券C 1.0122 -0.13%
2026-09-11 金元顺安丰利债券C 1.0135 -0.19%
2026-09-10 金元顺安丰利债券C 1.0154 -0.14%
2026-09-09 金元顺安丰利债券C 1.0168 -0.02%
2026-09-08 金元顺安丰利债券C 1.0170 -0.04%
2026-09-07 金元顺安丰利债券C 1.0174 0.75%
2026-09-04 金元顺安丰利债券C 1.0098 -0.41%
2026-09-03 金元顺安丰利债券C 1.0140 -0.02%
2026-09-02 金元顺安丰利债券C 1.0142 -0.21%
2026-09-01 金元顺安丰利债券C 1.0163 -0.45%
2026-08-31 金元顺安丰利债券C 1.0209 0.23%
2026-08-28 金元顺安丰利债券C 1.0186 -0.38%
2026-08-27 金元顺安丰利债券C 1.0225 0.56%
2026-08-26 金元顺安丰利债券C 1.0168 0.14%
2026-08-25 金元顺安丰利债券C 1.0154 0.06%
2026-08-24 金元顺安丰利债券C 1.0148 -0.64%
2026-08-21 金元顺安丰利债券C 1.0213 -0.05%
2026-08-20 金元顺安丰利债券C 1.0218 0.26%
2026-08-19 金元顺安丰利债券C 1.0192 -1.23%
2026-08-18 金元顺安丰利债券C 1.0319 0.03%
2026-08-17 金元顺安丰利债券C 1.0316 0.86%
2026-08-14 金元顺安丰利债券C 1.0228 0.28%
2026-08-13 金元顺安丰利债券C 1.0199 -0.06%
2026-08-12 金元顺安丰利债券C 1.0205 0.38%
2026-08-11 金元顺安丰利债券C 1.0166 -0.14%
2026-08-10 金元顺安丰利债券C 1.0180 -0.24%
2026-08-07 金元顺安丰利债券C 1.0204 0.82%
2026-08-06 金元顺安丰利债券C 1.0121 0.28%
2026-08-05 金元顺安丰利债券C 1.0093 0.72%
2026-08-04 金元顺安丰利债券C 1.0021 1.12%
2026-08-03 金元顺安丰利债券C 0.9910 -0.59%
2026-07-31 金元顺安丰利债券C 0.9969 0.65%
2026-07-30 金元顺安丰利债券C 0.9905 -1.22%
2026-07-29 金元顺安丰利债券C 1.0027 -0.21%
2026-07-28 金元顺安丰利债券C 1.0048 -1.22%
2026-07-27 金元顺安丰利债券C 1.0172 0.39%
2026-07-24 金元顺安丰利债券C 1.0132 -0.23%
2026-07-23 金元顺安丰利债券C 1.0155 -0.27%
2026-07-22 金元顺安丰利债券C 1.0182 -0.28%
2026-07-21 金元顺安丰利债券C 1.0211 1.16%
2026-07-20 金元顺安丰利债券C 1.0094 -0.37%
2026-07-17 金元顺安丰利债券C 1.0131 -1.08%
2026-07-16 金元顺安丰利债券C 1.0242 -0.34%
2026-07-15 金元顺安丰利债券C 1.0277 -0.09%
2026-07-14 金元顺安丰利债券C 1.0286 0.52%
2026-07-13 金元顺安丰利债券C 1.0233 -0.44%
2026-07-10 金元顺安丰利债券C 1.0278 -0.18%
2026-07-09 金元顺安丰利债券C 1.0297 -0.03%
2026-07-08 金元顺安丰利债券C 1.0300 -0.15%
2026-07-07 金元顺安丰利债券C 1.0315 -0.27%
2026-07-06 金元顺安丰利债券C 1.0343 0.06%
2026-07-03 金元顺安丰利债券C 1.0337 0.13%
2026-07-02 金元顺安丰利债券C 1.0324 -0.03%
2026-07-01 金元顺安丰利债券C 1.0327 0.23%
2026-06-30 金元顺安丰利债券C 1.0303 -0.02%
2026-06-29 金元顺安丰利债券C 1.0305 0.17%
2026-06-26 金元顺安丰利债券C 1.0288 -0.47%
2026-06-25 金元顺安丰利债券C 1.0337 -0.22%
2026-06-24 金元顺安丰利债券C 1.0360 -0.05%
2026-06-23 金元顺安丰利债券C 1.0365 -0.20%
2026-06-22 金元顺安丰利债券C 1.0386 0.22%
2026-06-18 金元顺安丰利债券C 1.0363 -0.20%
2026-06-17 金元顺安丰利债券C 1.0384 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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