近一季金元顺安丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安丰利债券C020499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安丰利债券C |
1.0346 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
金元顺安丰利债券C |
1.0327 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安丰利债券C |
1.0338 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
金元顺安丰利债券C |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
金元顺安丰利债券C |
1.0345 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
金元顺安丰利债券C |
1.0358 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
金元顺安丰利债券C |
1.0351 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
金元顺安丰利债券C |
1.0359 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
金元顺安丰利债券C |
1.0354 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
金元顺安丰利债券C |
1.0347 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
金元顺安丰利债券C |
1.0360 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安丰利债券C |
1.0368 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
金元顺安丰利债券C |
1.0372 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
金元顺安丰利债券C |
1.0364 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金元顺安丰利债券C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金元顺安丰利债券C |
1.0353 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
金元顺安丰利债券C |
1.0361 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
金元顺安丰利债券C |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
金元顺安丰利债券C |
1.0352 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
金元顺安丰利债券C |
1.0388 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
金元顺安丰利债券C |
1.0395 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
金元顺安丰利债券C |
1.0397 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
金元顺安丰利债券C |
1.0409 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
金元顺安丰利债券C |
1.0404 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
金元顺安丰利债券C |
1.0412 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
金元顺安丰利债券C |
1.0401 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
金元顺安丰利债券C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
金元顺安丰利债券C |
1.0409 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
金元顺安丰利债券C |
1.0395 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
金元顺安丰利债券C |
1.0394 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
金元顺安丰利债券C |
1.0390 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
金元顺安丰利债券C |
1.0386 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
金元顺安丰利债券C |
1.0388 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
金元顺安丰利债券C |
1.0377 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
金元顺安丰利债券C |
1.0376 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
金元顺安丰利债券C |
1.0373 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
金元顺安丰利债券C |
1.0375 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
金元顺安丰利债券C |
1.0370 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
金元顺安丰利债券C |
1.0359 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
金元顺安丰利债券C |
1.0363 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
金元顺安丰利债券C |
1.0351 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
金元顺安丰利债券C |
1.0348 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
金元顺安丰利债券C |
1.0336 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
金元顺安丰利债券C |
1.0331 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
金元顺安丰利债券C |
1.0344 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
金元顺安丰利债券C |
1.0343 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
金元顺安丰利债券C |
1.0339 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
金元顺安丰利债券C |
1.0334 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
金元顺安丰利债券C |
1.0330 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
金元顺安丰利债券C |
1.0334 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
金元顺安丰利债券C |
1.0308 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
金元顺安丰利债券C |
1.0298 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
金元顺安丰利债券C |
1.0292 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
金元顺安丰利债券C |
1.1476 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
金元顺安丰利债券C |
1.1472 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
金元顺安丰利债券C |
1.1454 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
金元顺安丰利债券C |
1.1467 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
金元顺安丰利债券C |
1.1475 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
金元顺安丰利债券C |
1.1477 |
-0.19% |
