近一月金元顺安丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安丰利债券C020499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安丰利债券C |
1.0346 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
金元顺安丰利债券C |
1.0327 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安丰利债券C |
1.0338 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
金元顺安丰利债券C |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
金元顺安丰利债券C |
1.0345 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
金元顺安丰利债券C |
1.0358 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
金元顺安丰利债券C |
1.0351 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
金元顺安丰利债券C |
1.0359 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
金元顺安丰利债券C |
1.0354 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
金元顺安丰利债券C |
1.0347 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
金元顺安丰利债券C |
1.0360 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安丰利债券C |
1.0368 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
金元顺安丰利债券C |
1.0372 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
金元顺安丰利债券C |
1.0364 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金元顺安丰利债券C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金元顺安丰利债券C |
1.0353 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
金元顺安丰利债券C |
1.0361 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
金元顺安丰利债券C |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
金元顺安丰利债券C |
1.0352 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
金元顺安丰利债券C |
1.0388 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
金元顺安丰利债券C |
1.0395 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
金元顺安丰利债券C |
1.0397 |
-0.12% |
