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金元顺安丰利债券C基金净值查询(020499)

今年以来金元顺安丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰利债券C020499净值及计算阶段收益
今年以来020499基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金元顺安丰利债券C 1.0346 0.18%
2025-12-16 金元顺安丰利债券C 1.0327 -0.11%
2025-12-15 金元顺安丰利债券C 1.0338 -0.08%
2025-12-12 金元顺安丰利债券C 1.0346 0.01%
2025-12-11 金元顺安丰利债券C 1.0345 -0.13%
2025-12-10 金元顺安丰利债券C 1.0358 0.07%
2025-12-09 金元顺安丰利债券C 1.0351 -0.08%
2025-12-08 金元顺安丰利债券C 1.0359 0.05%
2025-12-05 金元顺安丰利债券C 1.0354 0.07%
2025-12-04 金元顺安丰利债券C 1.0347 -0.13%
2025-12-03 金元顺安丰利债券C 1.0360 -0.08%
2025-12-02 金元顺安丰利债券C 1.0368 -0.04%
2025-12-01 金元顺安丰利债券C 1.0372 0.08%
2025-11-28 金元顺安丰利债券C 1.0364 0.13%
2025-11-27 金元顺安丰利债券C 1.0351 -0.02%
2025-11-26 金元顺安丰利债券C 1.0353 -0.08%
2025-11-25 金元顺安丰利债券C 1.0361 0.06%
2025-11-24 金元顺安丰利债券C 1.0355 0.03%
2025-11-21 金元顺安丰利债券C 1.0352 -0.35%
2025-11-20 金元顺安丰利债券C 1.0388 -0.07%
2025-11-19 金元顺安丰利债券C 1.0395 -0.02%
2025-11-18 金元顺安丰利债券C 1.0397 -0.12%
2025-11-17 金元顺安丰利债券C 1.0409 0.05%
2025-11-14 金元顺安丰利债券C 1.0404 -0.08%
2025-11-13 金元顺安丰利债券C 1.0412 0.11%
2025-11-12 金元顺安丰利债券C 1.0401 -0.06%
2025-11-11 金元顺安丰利债券C 1.0407 -0.02%
2025-11-10 金元顺安丰利债券C 1.0409 0.13%
2025-11-07 金元顺安丰利债券C 1.0395 0.01%
2025-11-06 金元顺安丰利债券C 1.0394 0.04%
2025-11-05 金元顺安丰利债券C 1.0390 0.04%
2025-11-04 金元顺安丰利债券C 1.0386 -0.02%
2025-11-03 金元顺安丰利债券C 1.0388 0.11%
2025-10-31 金元顺安丰利债券C 1.0377 0.01%
2025-10-30 金元顺安丰利债券C 1.0376 0.03%
2025-10-29 金元顺安丰利债券C 1.0373 -0.02%
2025-10-28 金元顺安丰利债券C 1.0375 0.05%
2025-10-27 金元顺安丰利债券C 1.0370 0.11%
2025-10-24 金元顺安丰利债券C 1.0359 -0.04%
2025-10-23 金元顺安丰利债券C 1.0363 0.12%
2025-10-22 金元顺安丰利债券C 1.0351 0.03%
2025-10-21 金元顺安丰利债券C 1.0348 0.12%
2025-10-20 金元顺安丰利债券C 1.0336 0.05%
2025-10-17 金元顺安丰利债券C 1.0331 -0.13%
2025-10-16 金元顺安丰利债券C 1.0344 0.01%
2025-10-15 金元顺安丰利债券C 1.0343 0.04%
2025-10-14 金元顺安丰利债券C 1.0339 0.05%
2025-10-13 金元顺安丰利债券C 1.0334 0.04%
2025-10-10 金元顺安丰利债券C 1.0330 -0.04%
2025-10-09 金元顺安丰利债券C 1.0334 0.25%
2025-09-30 金元顺安丰利债券C 1.0308 0.10%
2025-09-29 金元顺安丰利债券C 1.0298 0.06%
2025-09-26 金元顺安丰利债券C 1.0292 -0.02%
2025-09-25 金元顺安丰利债券C 1.1476 0.03%
2025-09-24 金元顺安丰利债券C 1.1472 0.16%
2025-09-23 金元顺安丰利债券C 1.1454 -0.11%
2025-09-22 金元顺安丰利债券C 1.1467 -0.07%
2025-09-19 金元顺安丰利债券C 1.1475 -0.02%
2025-09-18 金元顺安丰利债券C 1.1477 -0.19%
2025-09-17 金元顺安丰利债券C 1.1499 0.12%
2025-09-16 金元顺安丰利债券C 1.1485 0.06%
2025-09-15 金元顺安丰利债券C 1.1478 0.05%
2025-09-12 金元顺安丰利债券C 1.1472 0.06%
2025-09-11 金元顺安丰利债券C 1.1465 0.13%
2025-09-10 金元顺安丰利债券C 1.1450 -0.12%
2025-09-09 金元顺安丰利债券C 1.1464 -0.12%
2025-09-08 金元顺安丰利债券C 1.1478 0.14%
2025-09-05 金元顺安丰利债券C 1.1462 0.18%
2025-09-04 金元顺安丰利债券C 1.1441 -0.02%
2025-09-03 金元顺安丰利债券C 1.1443 -0.09%
2025-09-02 金元顺安丰利债券C 1.1453 -0.02%
2025-09-01 金元顺安丰利债券C 1.1455 -0.03%
2025-08-29 金元顺安丰利债券C 1.1459 -0.02%
2025-08-28 金元顺安丰利债券C 1.1461 0.02%
2025-08-27 金元顺安丰利债券C 1.1459 -0.27%
2025-08-26 金元顺安丰利债券C 1.1490 0.03%
2025-08-25 金元顺安丰利债券C 1.1486 0.15%
2025-08-22 金元顺安丰利债券C 1.1469 0.21%
2025-08-21 金元顺安丰利债券C 1.1445 0.09%
2025-08-20 金元顺安丰利债券C 1.1435 0.10%
2025-08-19 金元顺安丰利债券C 1.1424 0.04%
2025-08-18 金元顺安丰利债券C 1.1420 0.07%
2025-08-15 金元顺安丰利债券C 1.1412 0.11%
2025-08-14 金元顺安丰利债券C 1.1399 -0.12%
2025-08-13 金元顺安丰利债券C 1.1413 0.04%
2025-08-12 金元顺安丰利债券C 1.1408 0.08%
2025-08-11 金元顺安丰利债券C 1.1399 0.12%
2025-08-08 金元顺安丰利债券C 1.1385 -0.04%
2025-08-07 金元顺安丰利债券C 1.1389 0.03%
2025-08-06 金元顺安丰利债券C 1.1386 0.10%
2025-08-05 金元顺安丰利债券C 1.1375 0.10%
2025-08-04 金元顺安丰利债券C 1.1364 0.07%
2025-08-01 金元顺安丰利债券C 1.1356 -0.02%
2025-07-31 金元顺安丰利债券C 1.1358 -0.18%
2025-07-30 金元顺安丰利债券C 1.1378 0.01%
2025-07-29 金元顺安丰利债券C 1.1377 -0.04%
2025-07-28 金元顺安丰利债券C 1.1382 -0.04%
2025-07-25 金元顺安丰利债券C 1.1386 -0.03%
2025-07-24 金元顺安丰利债券C 1.1389 0.11%
2025-07-23 金元顺安丰利债券C 1.1376 -0.01%
2025-07-22 金元顺安丰利债券C 1.1377 0.11%
2025-07-21 金元顺安丰利债券C 1.1364 0.15%
2025-07-18 金元顺安丰利债券C 1.1347 0.11%
2025-07-17 金元顺安丰利债券C 1.1335 0.14%
2025-07-16 金元顺安丰利债券C 1.1319 0.03%
2025-07-15 金元顺安丰利债券C 1.1316 0.02%
2025-07-14 金元顺安丰利债券C 1.1314 0.00%
2025-07-11 金元顺安丰利债券C 1.1314 0.07%
2025-07-10 金元顺安丰利债券C 1.1306 0.03%
2025-07-09 金元顺安丰利债券C 1.1303 -0.05%
2025-07-08 金元顺安丰利债券C 1.1309 0.14%
2025-07-07 金元顺安丰利债券C 1.1293 -0.02%
2025-07-04 金元顺安丰利债券C 1.1295 -0.02%
2025-07-03 金元顺安丰利债券C 1.1297 0.12%
2025-07-02 金元顺安丰利债券C 1.1284 0.01%
2025-07-01 金元顺安丰利债券C 1.1283 0.07%
2025-06-30 金元顺安丰利债券C 1.1275 0.05%
2025-06-27 金元顺安丰利债券C 1.1269 0.04%
2025-06-26 金元顺安丰利债券C 1.1264 -0.01%
2025-06-25 金元顺安丰利债券C 1.1265 0.12%
2025-06-24 金元顺安丰利债券C 1.1252 0.12%
2025-06-23 金元顺安丰利债券C 1.1239 0.07%
2025-06-20 金元顺安丰利债券C 1.1231 -0.02%
2025-06-19 金元顺安丰利债券C 1.1233 -0.07%
2025-06-18 金元顺安丰利债券C 1.1241 0.00%
2025-06-17 金元顺安丰利债券C 1.1241 0.06%
2025-06-16 金元顺安丰利债券C 1.1234 0.03%
2025-06-13 金元顺安丰利债券C 1.1231 -0.07%
2025-06-12 金元顺安丰利债券C 1.1239 -0.03%
2025-06-11 金元顺安丰利债券C 1.1242 0.12%
2025-06-10 金元顺安丰利债券C 1.1229 -0.10%
2025-06-09 金元顺安丰利债券C 1.1240 0.07%
2025-06-06 金元顺安丰利债券C 1.1232 0.05%
2025-06-05 金元顺安丰利债券C 1.1226 0.04%
2025-06-04 金元顺安丰利债券C 1.1221 0.16%
2025-06-03 金元顺安丰利债券C 1.1203 0.04%
2025-05-30 金元顺安丰利债券C 1.1198 -0.05%
2025-05-29 金元顺安丰利债券C 1.1204 0.16%
2025-05-28 金元顺安丰利债券C 1.1186 -0.07%
2025-05-27 金元顺安丰利债券C 1.1194 -0.05%
2025-05-26 金元顺安丰利债券C 1.1200 0.00%
2025-05-23 金元顺安丰利债券C 1.1200 -0.10%
2025-05-22 金元顺安丰利债券C 1.1211 -0.10%
2025-05-21 金元顺安丰利债券C 1.1222 0.02%
2025-05-20 金元顺安丰利债券C 1.1220 0.10%
2025-05-19 金元顺安丰利债券C 1.1209 0.13%
2025-05-16 金元顺安丰利债券C 1.1195 -0.03%
2025-05-15 金元顺安丰利债券C 1.1198 -0.11%
2025-05-14 金元顺安丰利债券C 1.1210 0.08%
2025-05-13 金元顺安丰利债券C 1.1201 0.04%
2025-05-12 金元顺安丰利债券C 1.1197 0.07%
2025-05-09 金元顺安丰利债券C 1.1189 -0.04%
2025-05-08 金元顺安丰利债券C 1.1193 0.18%
2025-05-07 金元顺安丰利债券C 1.1173 0.09%
2025-05-06 金元顺安丰利债券C 1.1163 0.29%
2025-04-30 金元顺安丰利债券C 1.1131 0.04%
2025-04-29 金元顺安丰利债券C 1.1127 0.15%
2025-04-28 金元顺安丰利债券C 1.1110 -0.17%
2025-04-25 金元顺安丰利债券C 1.1129 0.10%
2025-04-24 金元顺安丰利债券C 1.1118 -0.10%
2025-04-23 金元顺安丰利债券C 1.1129 0.06%
2025-04-22 金元顺安丰利债券C 1.1122 0.06%
2025-04-21 金元顺安丰利债券C 1.1115 0.10%
2025-04-18 金元顺安丰利债券C 1.1104 0.00%
2025-04-17 金元顺安丰利债券C 1.1104 0.11%
2025-04-16 金元顺安丰利债券C 1.1092 -0.03%
2025-04-15 金元顺安丰利债券C 1.1095 0.05%
2025-04-14 金元顺安丰利债券C 1.1089 0.18%
2025-04-11 金元顺安丰利债券C 1.1069 0.05%
2025-04-10 金元顺安丰利债券C 1.1063 0.24%
2025-04-09 金元顺安丰利债券C 1.1037 0.19%
2025-04-08 金元顺安丰利债券C 1.1016 0.07%
2025-04-07 金元顺安丰利债券C 1.1008 -0.73%
2025-04-03 金元顺安丰利债券C 1.1089 0.05%
2025-04-02 金元顺安丰利债券C 1.1084 -0.01%
2025-04-01 金元顺安丰利债券C 1.1085 0.05%
2025-03-31 金元顺安丰利债券C 1.1080 -0.03%
2025-03-28 金元顺安丰利债券C 1.1083 -0.06%
2025-03-27 金元顺安丰利债券C 1.1090 -0.02%
2025-03-26 金元顺安丰利债券C 1.1092 -0.01%
2025-03-25 金元顺安丰利债券C 1.1093 0.07%
2025-03-24 金元顺安丰利债券C 1.1085 0.08%
2025-03-21 金元顺安丰利债券C 1.1076 -0.14%
2025-03-20 金元顺安丰利债券C 1.1091 -0.05%
2025-03-19 金元顺安丰利债券C 1.1097 0.03%
2025-03-18 金元顺安丰利债券C 1.1094 0.05%
2025-03-17 金元顺安丰利债券C 1.1089 -0.08%
2025-03-14 金元顺安丰利债券C 1.1098 0.27%
2025-03-13 金元顺安丰利债券C 1.1068 -0.03%
2025-03-12 金元顺安丰利债券C 1.1071 0.06%
2025-03-11 金元顺安丰利债券C 1.1064 -0.10%
2025-03-10 金元顺安丰利债券C 1.1075 0.00%
2025-03-07 金元顺安丰利债券C 1.1075 -0.14%
2025-03-06 金元顺安丰利债券C 1.1090 0.22%
2025-03-05 金元顺安丰利债券C 1.1066 0.08%
2025-03-04 金元顺安丰利债券C 1.1057 -0.07%
2025-03-03 金元顺安丰利债券C 1.1065 0.05%
2025-02-28 金元顺安丰利债券C 1.1059 -0.40%
2025-02-27 金元顺安丰利债券C 1.1103 -0.11%
2025-02-26 金元顺安丰利债券C 1.1115 0.12%
2025-02-25 金元顺安丰利债券C 1.1102 -0.19%
2025-02-24 金元顺安丰利债券C 1.1123 -0.03%
2025-02-21 金元顺安丰利债券C 1.1126 0.16%
2025-02-20 金元顺安丰利债券C 1.1108 -0.05%
2025-02-19 金元顺安丰利债券C 1.1114 0.20%
2025-02-18 金元顺安丰利债券C 1.1092 -0.22%
2025-02-17 金元顺安丰利债券C 1.1116 -0.04%
2025-02-14 金元顺安丰利债券C 1.1120 0.08%
2025-02-13 金元顺安丰利债券C 1.1111 -0.19%
2025-02-12 金元顺安丰利债券C 1.1132 0.21%
2025-02-11 金元顺安丰利债券C 1.1109 -0.11%
2025-02-10 金元顺安丰利债券C 1.1121 0.07%
2025-02-07 金元顺安丰利债券C 1.1113 0.38%
2025-02-06 金元顺安丰利债券C 1.1071 0.47%
2025-02-05 金元顺安丰利债券C 1.1019 -0.05%
2025-01-27 金元顺安丰利债券C 1.1025 -0.13%
2025-01-24 金元顺安丰利债券C 1.1039 0.23%
2025-01-23 金元顺安丰利债券C 1.1014 -0.16%
2025-01-22 金元顺安丰利债券C 1.1032 0.00%
2025-01-21 金元顺安丰利债券C 1.1032 0.16%
2025-01-20 金元顺安丰利债券C 1.1014 0.08%
2025-01-17 金元顺安丰利债券C 1.1005 -0.01%
2025-01-16 金元顺安丰利债券C 1.1006 0.11%
2025-01-15 金元顺安丰利债券C 1.0994 -0.19%
2025-01-14 金元顺安丰利债券C 1.1015 0.61%
2025-01-13 金元顺安丰利债券C 1.0948 -0.05%
2025-01-10 金元顺安丰利债券C 1.0953 -0.23%
2025-01-09 金元顺安丰利债券C 1.0978 -0.07%
2025-01-08 金元顺安丰利债券C 1.0986 -0.13%
2025-01-07 金元顺安丰利债券C 1.1000 0.09%
2025-01-06 金元顺安丰利债券C 1.0990 -0.05%
2025-01-03 金元顺安丰利债券C 1.0996 -0.14%
2025-01-02 金元顺安丰利债券C 1.1011 -0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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