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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 金元顺安丰利债券C | 1.0346 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 金元顺安丰利债券C | 1.0327 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 金元顺安丰利债券C | 1.0338 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 金元顺安丰利债券C | 1.0346 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 金元顺安丰利债券C | 1.0345 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 泰康裕泰债券A | 1.0862 | 0.25% |
| 泰康裕泰债券C | 1.0824 | 0.24% |
| 南方卓元C | 1.1163 | 0.23% |
| 广发集汇债券A | 1.1050 | 0.21% |
