近一年国泰双利债券A|国泰双利A基金净值查询
查询指定日期范围国泰双利债券A020019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国泰双利债券A |
1.8003 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰双利债券A |
1.8024 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰双利债券A |
1.7994 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国泰双利债券A |
1.7977 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国泰双利债券A |
1.7950 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
国泰双利债券A |
1.7995 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国泰双利债券A |
1.8022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国泰双利债券A |
1.7986 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国泰双利债券A |
1.8025 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国泰双利债券A |
1.8045 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国泰双利债券A |
1.8040 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
国泰双利债券A |
1.8008 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
国泰双利债券A |
1.7990 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰双利债券A |
1.7997 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
国泰双利债券A |
1.7982 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰双利债券A |
1.7985 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
国泰双利债券A |
1.8027 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
国泰双利债券A |
1.8015 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国泰双利债券A |
1.8060 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
国泰双利债券A |
1.8088 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
国泰双利债券A |
1.8060 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰双利债券A |
1.8064 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰双利债券A |
1.8071 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
国泰双利债券A |
1.8005 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰双利债券A |
1.8003 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
国泰双利债券A |
1.7990 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
国泰双利债券A |
1.7977 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
国泰双利债券A |
1.8030 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
国泰双利债券A |
1.8062 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
国泰双利债券A |
1.8079 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
国泰双利债券A |
1.8039 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
国泰双利债券A |
1.8024 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
国泰双利债券A |
1.8034 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国泰双利债券A |
1.8030 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰双利债券A |
1.8034 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
国泰双利债券A |
1.8024 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
国泰双利债券A |
1.8042 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
国泰双利债券A |
1.8028 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国泰双利债券A |
1.8019 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
国泰双利债券A |
1.8015 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
国泰双利债券A |
1.7999 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
国泰双利债券A |
1.8012 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国泰双利债券A |
1.8016 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
国泰双利债券A |
1.7987 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
国泰双利债券A |
1.7979 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国泰双利债券A |
1.7959 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国泰双利债券A |
1.7957 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰双利债券A |
1.7973 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
国泰双利债券A |
1.7980 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
国泰双利债券A |
1.7987 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国泰双利债券A |
1.7974 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
国泰双利债券A |
1.7968 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国泰双利债券A |
1.8015 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
国泰双利债券A |
1.8028 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
国泰双利债券A |
1.8022 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
国泰双利债券A |
1.8033 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
国泰双利债券A |
1.8029 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
国泰双利债券A |
1.8022 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
国泰双利债券A |
1.8018 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国泰双利债券A |
1.7994 |
0.13% |
| 2025-09-04 |
国泰双利债券A |
1.7971 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
国泰双利债券A |
1.7982 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
国泰双利债券A |
1.7976 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
国泰双利债券A |
1.7982 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
国泰双利债券A |
1.7911 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
国泰双利债券A |
1.7850 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
国泰双利债券A |
1.7831 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
国泰双利债券A |
1.7870 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
国泰双利债券A |
1.7846 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
国泰双利债券A |
1.7752 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
国泰双利债券A |
1.7751 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
国泰双利债券A |
1.7751 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
国泰双利债券A |
1.7721 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国泰双利债券A |
1.7734 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
国泰双利债券A |
1.7748 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
国泰双利债券A |
1.7752 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
国泰双利债券A |
1.7781 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
国泰双利债券A |
1.7763 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
国泰双利债券A |
1.7760 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
国泰双利债券A |
1.7817 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
国泰双利债券A |
1.7808 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
国泰双利债券A |
1.7782 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
国泰双利债券A |
1.7748 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
国泰双利债券A |
1.7753 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
国泰双利债券A |
1.7621 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
国泰双利债券A |
1.7605 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
国泰双利债券A |
1.7690 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
国泰双利债券A |
1.7686 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
国泰双利债券A |
1.7693 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
国泰双利债券A |
1.7730 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
国泰双利债券A |
1.7763 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
国泰双利债券A |
1.7796 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
国泰双利债券A |
1.7818 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
国泰双利债券A |
1.7744 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
国泰双利债券A |
1.7720 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
国泰双利债券A |
1.7686 |
-0.10% |
| 2025-07-16 |
国泰双利债券A |
1.7703 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国泰双利债券A |
1.7700 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
国泰双利债券A |
1.7726 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
国泰双利债券A |
1.7632 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
国泰双利债券A |
1.7607 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
国泰双利债券A |
1.7602 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
国泰双利债券A |
1.7659 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
国泰双利债券A |
1.7635 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
国泰双利债券A |
1.7653 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
国泰双利债券A |
1.7707 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
国泰双利债券A |
1.7691 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
国泰双利债券A |
1.7718 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
国泰双利债券A |
1.7657 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
国泰双利债券A |
1.7636 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
国泰双利债券A |
1.7656 |
0.11% |
| 2025-06-25 |
国泰双利债券A |
1.7637 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
国泰双利债券A |
1.7608 |
-0.32% |
| 2025-06-23 |
国泰双利债券A |
1.7664 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
国泰双利债券A |
1.7650 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
国泰双利债券A |
1.7708 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
国泰双利债券A |
1.7757 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
国泰双利债券A |
1.7744 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
国泰双利债券A |
1.7759 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
国泰双利债券A |
1.7817 |
0.52% |
| 2025-06-12 |
国泰双利债券A |
1.7724 |
0.46% |
| 2025-06-11 |
国泰双利债券A |
1.7643 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
国泰双利债券A |
1.7609 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
国泰双利债券A |
1.7613 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
国泰双利债券A |
1.7640 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
国泰双利债券A |
1.7600 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
国泰双利债券A |
1.7630 |
-0.06% |
| 2025-06-03 |
国泰双利债券A |
1.7640 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
国泰双利债券A |
1.7540 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
国泰双利债券A |
1.7550 |
-0.17% |
| 2025-05-28 |
国泰双利债券A |
1.7580 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
国泰双利债券A |
1.7570 |
-0.57% |
| 2025-05-26 |
国泰双利债券A |
1.7670 |
0.23% |
| 2025-05-23 |
国泰双利债券A |
1.7630 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
国泰双利债券A |
1.7600 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
国泰双利债券A |
1.7640 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
国泰双利债券A |
1.7490 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
国泰双利债券A |
1.7450 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
国泰双利债券A |
1.7440 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
国泰双利债券A |
1.7440 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
国泰双利债券A |
1.7470 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
国泰双利债券A |
1.7530 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
国泰双利债券A |
1.7480 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
国泰双利债券A |
1.7530 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
国泰双利债券A |
1.7540 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
国泰双利债券A |
1.7590 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
国泰双利债券A |
1.7570 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
国泰双利债券A |
1.7500 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
国泰双利债券A |
1.7520 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
国泰双利债券A |
1.7520 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
国泰双利债券A |
1.7540 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
国泰双利债券A |
1.7550 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
国泰双利债券A |
1.7570 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
国泰双利债券A |
1.7580 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰双利债券A |
1.7580 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
国泰双利债券A |
1.7490 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
国泰双利债券A |
1.7510 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
国泰双利债券A |
1.7520 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
国泰双利债券A |
1.7500 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
国泰双利债券A |
1.7530 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
国泰双利债券A |
1.7440 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
国泰双利债券A |
1.7380 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
国泰双利债券A |
1.7130 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
国泰双利债券A |
1.7000 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
国泰双利债券A |
1.6900 |
-1.69% |
| 2025-04-03 |
国泰双利债券A |
1.7190 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
国泰双利债券A |
1.7210 |
-0.46% |
| 2025-04-01 |
国泰双利债券A |
1.7290 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
国泰双利债券A |
1.7300 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
国泰双利债券A |
1.7260 |
0.47% |
| 2025-03-27 |
国泰双利债券A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
国泰双利债券A |
1.7190 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
国泰双利债券A |
1.7210 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
国泰双利债券A |
1.7180 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国泰双利债券A |
1.7170 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
国泰双利债券A |
1.7290 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
国泰双利债券A |
1.7310 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
国泰双利债券A |
1.7270 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
国泰双利债券A |
1.7100 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
国泰双利债券A |
1.7120 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
国泰双利债券A |
1.7000 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
国泰双利债券A |
1.6980 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
国泰双利债券A |
1.6950 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
国泰双利债券A |
1.6950 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
国泰双利债券A |
1.6940 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
国泰双利债券A |
1.6920 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
国泰双利债券A |
1.6890 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
国泰双利债券A |
1.6840 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
国泰双利债券A |
1.6740 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
国泰双利债券A |
1.6730 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
国泰双利债券A |
1.6820 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
国泰双利债券A |
1.6880 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
国泰双利债券A |
1.6880 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
国泰双利债券A |
1.6930 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
国泰双利债券A |
1.6930 |
-0.47% |
| 2025-02-20 |
国泰双利债券A |
1.7010 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
国泰双利债券A |
1.6960 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
国泰双利债券A |
1.6940 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
国泰双利债券A |
1.6970 |
-0.64% |
| 2025-02-14 |
国泰双利债券A |
1.7080 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
国泰双利债券A |
1.7050 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
国泰双利债券A |
1.7060 |
-0.29% |
| 2025-02-11 |
国泰双利债券A |
1.7110 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
国泰双利债券A |
1.7090 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
国泰双利债券A |
1.7050 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
国泰双利债券A |
1.6980 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
国泰双利债券A |
1.6950 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
国泰双利债券A |
1.6770 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
国泰双利债券A |
1.6800 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
国泰双利债券A |
1.6750 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
国泰双利债券A |
1.6790 |
0.48% |
| 2025-01-21 |
国泰双利债券A |
1.6710 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
国泰双利债券A |
1.6700 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国泰双利债券A |
1.6700 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
国泰双利债券A |
1.6670 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
国泰双利债券A |
1.6640 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
国泰双利债券A |
1.6690 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
国泰双利债券A |
1.6630 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
国泰双利债券A |
1.6570 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
国泰双利债券A |
1.6560 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
国泰双利债券A |
1.6570 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
国泰双利债券A |
1.6590 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
国泰双利债券A |
1.6500 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
国泰双利债券A |
1.6510 |
0.43% |
| 2025-01-02 |
国泰双利债券A |
1.6440 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
国泰双利债券A |
1.6400 |
-0.43% |
| 2024-12-26 |
国泰双利债券A |
1.6470 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
国泰双利债券A |
1.6430 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
国泰双利债券A |
1.6490 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
国泰双利债券A |
1.6480 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
国泰双利债券A |
1.6480 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
国泰双利债券A |
1.6490 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
国泰双利债券A |
1.6540 |
0.12% |
