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国泰双利债券A(国泰双利A)基金净值查询(020019)

近一年国泰双利债券A|国泰双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰双利债券A020019净值及计算阶段收益
近一年020019基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰双利债券A 1.8092 -0.11%
2026-09-14 国泰双利债券A 1.8112 0.00%
2026-09-11 国泰双利债券A 1.8112 -0.36%
2026-09-10 国泰双利债券A 1.8177 -0.45%
2026-09-09 国泰双利债券A 1.8259 -0.37%
2026-09-08 国泰双利债券A 1.8326 -0.04%
2026-09-07 国泰双利债券A 1.8334 -0.09%
2026-09-04 国泰双利债券A 1.8350 0.59%
2026-09-03 国泰双利债券A 1.8243 -0.04%
2026-09-02 国泰双利债券A 1.8251 -0.26%
2026-09-01 国泰双利债券A 1.8298 0.68%
2026-08-31 国泰双利债券A 1.8174 -0.20%
2026-08-28 国泰双利债券A 1.8210 0.37%
2026-08-27 国泰双利债券A 1.8143 0.07%
2026-08-26 国泰双利债券A 1.8130 0.12%
2026-08-25 国泰双利债券A 1.8108 -0.07%
2026-08-24 国泰双利债券A 1.8120 0.12%
2026-08-21 国泰双利债券A 1.8099 -0.10%
2026-08-20 国泰双利债券A 1.8118 0.30%
2026-08-19 国泰双利债券A 1.8064 -0.10%
2026-08-18 国泰双利债券A 1.8082 0.10%
2026-08-17 国泰双利债券A 1.8064 -0.07%
2026-08-14 国泰双利债券A 1.8076 -0.15%
2026-08-13 国泰双利债券A 1.8104 0.03%
2026-08-12 国泰双利债券A 1.8098 0.45%
2026-08-11 国泰双利债券A 1.8017 -0.30%
2026-08-10 国泰双利债券A 1.8071 0.65%
2026-08-07 国泰双利债券A 1.7954 0.26%
2026-08-06 国泰双利债券A 1.7907 0.17%
2026-08-05 国泰双利债券A 1.7876 0.42%
2026-08-04 国泰双利债券A 1.7801 -0.11%
2026-08-03 国泰双利债券A 1.7821 -0.26%
2026-07-31 国泰双利债券A 1.7867 0.38%
2026-07-30 国泰双利债券A 1.7799 0.49%
2026-07-29 国泰双利债券A 1.7712 0.32%
2026-07-28 国泰双利债券A 1.7656 0.48%
2026-07-27 国泰双利债券A 1.7572 0.22%
2026-07-24 国泰双利债券A 1.7533 -0.66%
2026-07-23 国泰双利债券A 1.7649 -0.38%
2026-07-22 国泰双利债券A 1.7717 0.79%
2026-07-21 国泰双利债券A 1.7579 0.34%
2026-07-20 国泰双利债券A 1.7520 1.22%
2026-07-17 国泰双利债券A 1.7308 -0.51%
2026-07-16 国泰双利债券A 1.7397 0.31%
2026-07-15 国泰双利债券A 1.7343 1.29%
2026-07-14 国泰双利债券A 1.7122 0.31%
2026-07-13 国泰双利债券A 1.7069 -0.29%
2026-07-10 国泰双利债券A 1.7119 0.77%
2026-07-09 国泰双利债券A 1.6989 -0.30%
2026-07-08 国泰双利债券A 1.7040 -0.04%
2026-07-07 国泰双利债券A 1.7046 -0.64%
2026-07-06 国泰双利债券A 1.7155 0.33%
2026-07-03 国泰双利债券A 1.7099 0.18%
2026-07-02 国泰双利债券A 1.7069 -0.02%
2026-07-01 国泰双利债券A 1.7072 0.50%
2026-06-30 国泰双利债券A 1.6987 -0.02%
2026-06-29 国泰双利债券A 1.6990 0.39%
2026-06-26 国泰双利债券A 1.6924 -0.46%
2026-06-25 国泰双利债券A 1.7003 0.21%
2026-06-24 国泰双利债券A 1.6968 -0.34%
2026-06-23 国泰双利债券A 1.7026 -0.54%
2026-06-22 国泰双利债券A 1.7119 0.23%
2026-06-18 国泰双利债券A 1.7080 -0.59%
2026-06-17 国泰双利债券A 1.7182 -0.19%
2026-06-16 国泰双利债券A 1.7215 -0.42%
2026-06-15 国泰双利债券A 1.7288 0.08%
2026-06-12 国泰双利债券A 1.7275 0.27%
2026-06-11 国泰双利债券A 1.7228 -0.08%
2026-06-10 国泰双利债券A 1.7242 0.27%
2026-06-09 国泰双利债券A 1.7196 -0.24%
2026-06-08 国泰双利债券A 1.7237 -0.45%
2026-06-05 国泰双利债券A 1.7315 0.01%
2026-06-04 国泰双利债券A 1.7314 -0.41%
2026-06-03 国泰双利债券A 1.7386 -0.38%
2026-06-02 国泰双利债券A 1.7453 -0.35%
2026-06-01 国泰双利债券A 1.7514 0.10%
2026-05-29 国泰双利债券A 1.7497 0.63%
2026-05-28 国泰双利债券A 1.7388 -0.47%
2026-05-27 国泰双利债券A 1.7470 0.36%
2026-05-26 国泰双利债券A 1.7407 -0.09%
2026-05-25 国泰双利债券A 1.7423 0.20%
2026-05-22 国泰双利债券A 1.7388 -0.42%
2026-05-21 国泰双利债券A 1.7462 -0.11%
2026-05-20 国泰双利债券A 1.7481 0.06%
2026-05-19 国泰双利债券A 1.7471 0.11%
2026-05-18 国泰双利债券A 1.7451 -0.28%
2026-05-15 国泰双利债券A 1.7500 -0.53%
2026-05-14 国泰双利债券A 1.7593 0.07%
2026-05-13 国泰双利债券A 1.7581 -0.31%
2026-05-12 国泰双利债券A 1.7636 -0.30%
2026-05-11 国泰双利债券A 1.7689 -0.06%
2026-05-08 国泰双利债券A 1.7699 -0.08%
2026-04-30 国泰双利债券A 1.7731 -0.26%
2026-04-29 国泰双利债券A 1.7778 0.31%
2026-04-28 国泰双利债券A 1.7723 0.01%
2026-04-27 国泰双利债券A 1.7721 -0.52%
2026-04-24 国泰双利债券A 1.7814 -0.02%
2026-04-23 国泰双利债券A 1.7817 0.47%
2026-04-22 国泰双利债券A 1.7733 0.01%
2026-04-21 国泰双利债券A 1.7731 -0.02%
2026-04-20 国泰双利债券A 1.7734 0.04%
2026-04-17 国泰双利债券A 1.7727 -0.38%
2026-04-16 国泰双利债券A 1.7794 0.03%
2026-04-15 国泰双利债券A 1.7788 0.12%
2026-04-14 国泰双利债券A 1.7767 0.19%
2026-04-13 国泰双利债券A 1.7734 -0.01%
2026-04-10 国泰双利债券A 1.7736 0.08%
2026-04-09 国泰双利债券A 1.7722 -0.44%
2026-04-08 国泰双利债券A 1.7801 0.35%
2026-04-07 国泰双利债券A 1.7739 -0.08%
2026-04-03 国泰双利债券A 1.7754 -0.38%
2026-04-02 国泰双利债券A 1.7821 0.25%
2026-04-01 国泰双利债券A 1.7776 0.46%
2026-03-31 国泰双利债券A 1.7694 -0.06%
2026-03-30 国泰双利债券A 1.7704 0.17%
2026-03-27 国泰双利债券A 1.7674 0.29%
2026-03-26 国泰双利债券A 1.7623 -0.42%
2026-03-25 国泰双利债券A 1.7698 0.06%
2026-03-24 国泰双利债券A 1.7688 0.35%
2026-03-23 国泰双利债券A 1.7626 -0.72%
2026-03-20 国泰双利债券A 1.7753 -0.14%
2026-03-19 国泰双利债券A 1.7777 -0.42%
2026-03-18 国泰双利债券A 1.7852 -0.19%
2026-03-17 国泰双利债券A 1.7886 -0.06%
2026-03-16 国泰双利债券A 1.7897 0.16%
2026-03-13 国泰双利债券A 1.7868 0.11%
2026-03-12 国泰双利债券A 1.7848 -0.04%
2026-03-11 国泰双利债券A 1.7855 0.00%
2026-03-10 国泰双利债券A 1.7855 0.10%
2026-03-09 国泰双利债券A 1.7837 -0.23%
2026-03-06 国泰双利债券A 1.7878 0.29%
2026-03-05 国泰双利债券A 1.7826 0.00%
2026-03-04 国泰双利债券A 1.7826 -0.52%
2026-03-03 国泰双利债券A 1.7920 -0.29%
2026-03-02 国泰双利债券A 1.7973 -0.28%
2026-02-27 国泰双利债券A 1.8024 0.03%
2026-02-26 国泰双利债券A 1.8018 -0.30%
2026-02-25 国泰双利债券A 1.8073 0.03%
2026-02-24 国泰双利债券A 1.8068 -0.23%
2026-02-13 国泰双利债券A 1.8110 -0.07%
2026-02-12 国泰双利债券A 1.8122 -0.28%
2026-02-11 国泰双利债券A 1.8172 0.15%
2026-02-10 国泰双利债券A 1.8145 -0.23%
2026-02-09 国泰双利债券A 1.8187 -0.06%
2026-02-06 国泰双利债券A 1.8198 -0.22%
2026-02-05 国泰双利债券A 1.8239 0.09%
2026-02-04 国泰双利债券A 1.8223 0.36%
2026-02-03 国泰双利债券A 1.8157 0.08%
2026-02-02 国泰双利债券A 1.8143 -0.02%
2026-01-30 国泰双利债券A 1.8147 -0.69%
2026-01-29 国泰双利债券A 1.8273 1.15%
2026-01-28 国泰双利债券A 1.8066 0.51%
2026-01-27 国泰双利债券A 1.7974 -0.38%
2026-01-26 国泰双利债券A 1.8042 0.06%
2026-01-23 国泰双利债券A 1.8031 0.14%
2026-01-22 国泰双利债券A 1.8006 -0.11%
2026-01-21 国泰双利债券A 1.8026 -0.24%
2026-01-20 国泰双利债券A 1.8070 0.18%
2026-01-19 国泰双利债券A 1.8038 0.03%
2026-01-16 国泰双利债券A 1.8032 -0.16%
2026-01-15 国泰双利债券A 1.8061 -0.11%
2026-01-14 国泰双利债券A 1.8080 -0.17%
2026-01-13 国泰双利债券A 1.8110 -0.15%
2026-01-12 国泰双利债券A 1.8137 0.31%
2026-01-09 国泰双利债券A 1.8081 0.10%
2026-01-08 国泰双利债券A 1.8063 -0.01%
2026-01-07 国泰双利债券A 1.8065 -0.04%
2026-01-06 国泰双利债券A 1.8072 0.08%
2026-01-05 国泰双利债券A 1.8057 0.31%
2025-12-31 国泰双利债券A 1.8002 -0.11%
2025-12-30 国泰双利债券A 1.8021 -0.06%
2025-12-29 国泰双利债券A 1.8031 -0.24%
2025-12-26 国泰双利债券A 1.8074 -0.03%
2025-12-25 国泰双利债券A 1.8080 0.02%
2025-12-24 国泰双利债券A 1.8077 -0.10%
2025-12-23 国泰双利债券A 1.8096 0.08%
2025-12-22 国泰双利债券A 1.8082 0.15%
2025-12-19 国泰双利债券A 1.8055 -0.01%
2025-12-18 国泰双利债券A 1.8057 0.11%
2025-12-17 国泰双利债券A 1.8037 0.19%
2025-12-16 国泰双利债券A 1.8003 -0.23%
2025-12-15 国泰双利债券A 1.8044 0.11%
2025-12-12 国泰双利债券A 1.8024 0.17%
2025-12-11 国泰双利债券A 1.7994 0.09%
2025-12-10 国泰双利债券A 1.7977 0.15%
2025-12-09 国泰双利债券A 1.7950 -0.25%
2025-12-08 国泰双利债券A 1.7995 -0.15%
2025-12-05 国泰双利债券A 1.8022 0.20%
2025-12-04 国泰双利债券A 1.7986 -0.22%
2025-12-03 国泰双利债券A 1.8025 -0.11%
2025-12-02 国泰双利债券A 1.8045 -0.20%
2025-12-01 国泰双利债券A 1.8082 0.23%
2025-11-28 国泰双利债券A 1.8040 0.18%
2025-11-27 国泰双利债券A 1.8008 0.10%
2025-11-26 国泰双利债券A 1.7990 -0.04%
2025-11-25 国泰双利债券A 1.7997 0.08%
2025-11-24 国泰双利债券A 1.7982 -0.02%
2025-11-21 国泰双利债券A 1.7985 -0.23%
2025-11-20 国泰双利债券A 1.8027 -0.09%
2025-11-19 国泰双利债券A 1.8044 0.16%
2025-11-18 国泰双利债券A 1.8015 -0.12%
2025-11-17 国泰双利债券A 1.8037 -0.13%
2025-11-14 国泰双利债券A 1.8060 -0.15%
2025-11-13 国泰双利债券A 1.8088 0.16%
2025-11-12 国泰双利债券A 1.8060 -0.02%
2025-11-11 国泰双利债券A 1.8064 -0.04%
2025-11-10 国泰双利债券A 1.8071 0.37%
2025-11-07 国泰双利债券A 1.8005 0.01%
2025-11-06 国泰双利债券A 1.8003 0.07%
2025-11-05 国泰双利债券A 1.7990 0.07%
2025-11-04 国泰双利债券A 1.7977 -0.29%
2025-11-03 国泰双利债券A 1.8030 -0.18%
2025-10-31 国泰双利债券A 1.8062 0.10%
2025-10-30 国泰双利债券A 1.8044 -0.19%
2025-10-29 国泰双利债券A 1.8079 0.22%
2025-10-28 国泰双利债券A 1.8039 0.01%
2025-10-27 国泰双利债券A 1.8037 0.07%
2025-10-24 国泰双利债券A 1.8024 -0.06%
2025-10-23 国泰双利债券A 1.8034 0.02%
2025-10-22 国泰双利债券A 1.8030 -0.02%
2025-10-21 国泰双利债券A 1.8034 0.06%
2025-10-20 国泰双利债券A 1.8024 -0.10%
2025-10-17 国泰双利债券A 1.8042 0.08%
2025-10-16 国泰双利债券A 1.8028 0.05%
2025-10-15 国泰双利债券A 1.8019 0.02%
2025-10-14 国泰双利债券A 1.8015 0.09%
2025-10-13 国泰双利债券A 1.7999 -0.07%
2025-10-10 国泰双利债券A 1.8012 -0.02%
2025-10-09 国泰双利债券A 1.8016 0.16%
2025-09-30 国泰双利债券A 1.7987 0.04%
2025-09-29 国泰双利债券A 1.7979 0.11%
2025-09-26 国泰双利债券A 1.7959 0.01%
2025-09-25 国泰双利债券A 1.7957 -0.09%
2025-09-24 国泰双利债券A 1.7973 -0.04%
2025-09-23 国泰双利债券A 1.7980 -0.04%
2025-09-22 国泰双利债券A 1.7987 0.07%
2025-09-19 国泰双利债券A 1.7974 0.03%
2025-09-18 国泰双利债券A 1.7968 -0.26%
2025-09-17 国泰双利债券A 1.8015 -0.07%
2025-09-16 国泰双利债券A 1.8028 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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