近一季国泰双利债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰双利A020019净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国泰双利A |
1.5960 |
-0.13% |
2024-04-29 |
国泰双利A |
1.5980 |
-0.06% |
2024-04-26 |
国泰双利A |
1.5990 |
0.44% |
2024-04-25 |
国泰双利A |
1.5920 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰双利A |
1.5920 |
0.19% |
2024-04-23 |
国泰双利A |
1.5890 |
-0.31% |
2024-04-22 |
国泰双利A |
1.5940 |
0.00% |
2024-04-19 |
国泰双利A |
1.5940 |
-0.06% |
2024-04-18 |
国泰双利A |
1.5950 |
0.00% |
2024-04-17 |
国泰双利A |
1.5950 |
0.44% |
2024-04-16 |
国泰双利A |
1.5880 |
-0.69% |
2024-04-15 |
国泰双利A |
1.5990 |
-0.06% |
2024-04-12 |
国泰双利A |
1.6000 |
0.13% |
2024-04-11 |
国泰双利A |
1.5980 |
-0.06% |
2024-04-10 |
国泰双利A |
1.5990 |
-0.19% |
2024-04-09 |
国泰双利A |
1.6020 |
0.12% |
2024-04-08 |
国泰双利A |
1.6000 |
0.06% |
2024-04-03 |
国泰双利A |
1.5990 |
0.25% |
2024-04-02 |
国泰双利A |
1.5950 |
-0.06% |
2024-04-01 |
国泰双利A |
1.5960 |
0.57% |
2024-03-29 |
国泰双利A |
1.5870 |
1.34% |
2024-03-28 |
国泰双利A |
1.5660 |
0.38% |
2024-03-27 |
国泰双利A |
1.5600 |
0.00% |
2024-03-26 |
国泰双利A |
1.5600 |
-0.06% |
2024-03-25 |
国泰双利A |
1.5610 |
0.19% |
2024-03-22 |
国泰双利A |
1.5580 |
-0.57% |
2024-03-21 |
国泰双利A |
1.5670 |
0.51% |
2024-03-20 |
国泰双利A |
1.5590 |
0.00% |
2024-03-19 |
国泰双利A |
1.5590 |
0.00% |
2024-03-18 |
国泰双利A |
1.5590 |
0.13% |
2024-03-15 |
国泰双利A |
1.5570 |
0.65% |
2024-03-14 |
国泰双利A |
1.5470 |
0.06% |
2024-03-13 |
国泰双利A |
1.5460 |
-0.06% |
2024-03-12 |
国泰双利A |
1.5470 |
-0.26% |
2024-03-11 |
国泰双利A |
1.5510 |
0.13% |
2024-03-08 |
国泰双利A |
1.5490 |
-0.06% |
2024-03-07 |
国泰双利A |
1.5500 |
0.45% |
2024-03-06 |
国泰双利A |
1.5430 |
0.26% |
2024-03-05 |
国泰双利A |
1.5390 |
0.46% |
2024-03-04 |
国泰双利A |
1.5320 |
0.26% |
2024-03-01 |
国泰双利A |
1.5280 |
0.46% |
2024-02-29 |
国泰双利A |
1.5210 |
0.53% |
2024-02-28 |
国泰双利A |
1.5130 |
-0.66% |
2024-02-27 |
国泰双利A |
1.5230 |
0.46% |
2024-02-26 |
国泰双利A |
1.5160 |
-0.07% |
2024-02-23 |
国泰双利A |
1.5170 |
0.13% |
2024-02-22 |
国泰双利A |
1.5150 |
0.20% |
2024-02-21 |
国泰双利A |
1.5120 |
0.20% |
2024-02-20 |
国泰双利A |
1.5090 |
0.27% |
2024-02-19 |
国泰双利A |
1.5050 |
-0.33% |
2024-02-08 |
国泰双利A |
1.5100 |
0.67% |
2024-02-07 |
国泰双利A |
1.5000 |
0.94% |
2024-02-06 |
国泰双利A |
1.4860 |
1.50% |
2024-02-05 |
国泰双利A |
1.4640 |
-0.68% |