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国泰双利债券A(国泰双利A)基金净值查询(020019)

近一季国泰双利债券A|国泰双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰双利债券A020019净值及计算阶段收益
近一季020019基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国泰双利债券A 1.8057 0.11%
2025-12-17 国泰双利债券A 1.8037 0.19%
2025-12-16 国泰双利债券A 1.8003 -0.23%
2025-12-15 国泰双利债券A 1.8044 0.11%
2025-12-12 国泰双利债券A 1.8024 0.17%
2025-12-11 国泰双利债券A 1.7994 0.09%
2025-12-10 国泰双利债券A 1.7977 0.15%
2025-12-09 国泰双利债券A 1.7950 -0.25%
2025-12-08 国泰双利债券A 1.7995 -0.15%
2025-12-05 国泰双利债券A 1.8022 0.20%
2025-12-04 国泰双利债券A 1.7986 -0.22%
2025-12-03 国泰双利债券A 1.8025 -0.11%
2025-12-02 国泰双利债券A 1.8045 -0.20%
2025-12-01 国泰双利债券A 1.8082 0.23%
2025-11-28 国泰双利债券A 1.8040 0.18%
2025-11-27 国泰双利债券A 1.8008 0.10%
2025-11-26 国泰双利债券A 1.7990 -0.04%
2025-11-25 国泰双利债券A 1.7997 0.08%
2025-11-24 国泰双利债券A 1.7982 -0.02%
2025-11-21 国泰双利债券A 1.7985 -0.23%
2025-11-20 国泰双利债券A 1.8027 -0.09%
2025-11-19 国泰双利债券A 1.8044 0.16%
2025-11-18 国泰双利债券A 1.8015 -0.12%
2025-11-17 国泰双利债券A 1.8037 -0.13%
2025-11-14 国泰双利债券A 1.8060 -0.15%
2025-11-13 国泰双利债券A 1.8088 0.16%
2025-11-12 国泰双利债券A 1.8060 -0.02%
2025-11-11 国泰双利债券A 1.8064 -0.04%
2025-11-10 国泰双利债券A 1.8071 0.37%
2025-11-07 国泰双利债券A 1.8005 0.01%
2025-11-06 国泰双利债券A 1.8003 0.07%
2025-11-05 国泰双利债券A 1.7990 0.07%
2025-11-04 国泰双利债券A 1.7977 -0.29%
2025-11-03 国泰双利债券A 1.8030 -0.18%
2025-10-31 国泰双利债券A 1.8062 0.10%
2025-10-30 国泰双利债券A 1.8044 -0.19%
2025-10-29 国泰双利债券A 1.8079 0.22%
2025-10-28 国泰双利债券A 1.8039 0.01%
2025-10-27 国泰双利债券A 1.8037 0.07%
2025-10-24 国泰双利债券A 1.8024 -0.06%
2025-10-23 国泰双利债券A 1.8034 0.02%
2025-10-22 国泰双利债券A 1.8030 -0.02%
2025-10-21 国泰双利债券A 1.8034 0.06%
2025-10-20 国泰双利债券A 1.8024 -0.10%
2025-10-17 国泰双利债券A 1.8042 0.08%
2025-10-16 国泰双利债券A 1.8028 0.05%
2025-10-15 国泰双利债券A 1.8019 0.02%
2025-10-14 国泰双利债券A 1.8015 0.09%
2025-10-13 国泰双利债券A 1.7999 -0.07%
2025-10-10 国泰双利债券A 1.8012 -0.02%
2025-10-09 国泰双利债券A 1.8016 0.16%
2025-09-30 国泰双利债券A 1.7987 0.04%
2025-09-29 国泰双利债券A 1.7979 0.11%
2025-09-26 国泰双利债券A 1.7959 0.01%
2025-09-25 国泰双利债券A 1.7957 -0.09%
2025-09-24 国泰双利债券A 1.7973 -0.04%
2025-09-23 国泰双利债券A 1.7980 -0.04%
2025-09-22 国泰双利债券A 1.7987 0.07%
2025-09-19 国泰双利债券A 1.7974 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭ETF 1.0932 1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
红利国泰 0.9628 1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
交运ETF 0.9792 1.08%
军工ETF 1.2398 1.06%
金融ETF 1.4190 1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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