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国泰金龙债券C基金净值查询(020012)

近一年国泰金龙债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券C020012净值及计算阶段收益
近一年020012基金累计收益率3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰金龙债券C 1.1090 0.05%
2026-09-15 国泰金龙债券C 1.1084 0.01%
2026-09-14 国泰金龙债券C 1.1083 0.02%
2026-09-11 国泰金龙债券C 1.1081 0.03%
2026-09-10 国泰金龙债券C 1.1078 0.00%
2026-09-09 国泰金龙债券C 1.1078 0.02%
2026-09-08 国泰金龙债券C 1.1076 0.00%
2026-09-07 国泰金龙债券C 1.1076 0.03%
2026-09-04 国泰金龙债券C 1.1073 0.01%
2026-09-03 国泰金龙债券C 1.1072 0.02%
2026-09-02 国泰金龙债券C 1.1070 0.00%
2026-09-01 国泰金龙债券C 1.1070 0.03%
2026-08-31 国泰金龙债券C 1.1067 0.01%
2026-08-28 国泰金龙债券C 1.1066 -0.01%
2026-08-27 国泰金龙债券C 1.1067 -0.02%
2026-08-26 国泰金龙债券C 1.1069 0.01%
2026-08-25 国泰金龙债券C 1.1068 0.00%
2026-08-24 国泰金龙债券C 1.1068 0.02%
2026-08-21 国泰金龙债券C 1.1066 -0.01%
2026-08-20 国泰金龙债券C 1.1067 -0.03%
2026-08-19 国泰金龙债券C 1.1070 0.01%
2026-08-18 国泰金龙债券C 1.1069 0.04%
2026-08-17 国泰金龙债券C 1.1065 0.02%
2026-08-14 国泰金龙债券C 1.1063 0.03%
2026-08-13 国泰金龙债券C 1.1060 0.01%
2026-08-12 国泰金龙债券C 1.1059 0.01%
2026-08-11 国泰金龙债券C 1.1058 0.00%
2026-08-10 国泰金龙债券C 1.1058 0.02%
2026-08-07 国泰金龙债券C 1.1056 0.02%
2026-08-06 国泰金龙债券C 1.1054 0.00%
2026-08-05 国泰金龙债券C 1.1054 0.02%
2026-08-04 国泰金龙债券C 1.1052 0.04%
2026-08-03 国泰金龙债券C 1.1048 0.02%
2026-07-31 国泰金龙债券C 1.1046 0.02%
2026-07-30 国泰金龙债券C 1.1044 0.01%
2026-07-29 国泰金龙债券C 1.1043 0.00%
2026-07-28 国泰金龙债券C 1.1043 -0.04%
2026-07-27 国泰金龙债券C 1.1047 0.03%
2026-07-24 国泰金龙债券C 1.1044 0.01%
2026-07-23 国泰金龙债券C 1.1043 0.00%
2026-07-22 国泰金龙债券C 1.1043 0.00%
2026-07-21 国泰金龙债券C 1.1043 0.02%
2026-07-20 国泰金龙债券C 1.1041 -0.01%
2026-07-17 国泰金龙债券C 1.1042 0.01%
2026-07-16 国泰金龙债券C 1.1041 0.02%
2026-07-15 国泰金龙债券C 1.1039 0.00%
2026-07-14 国泰金龙债券C 1.1039 0.01%
2026-07-13 国泰金龙债券C 1.1038 0.00%
2026-07-10 国泰金龙债券C 1.1038 -0.01%
2026-07-09 国泰金龙债券C 1.1039 0.02%
2026-07-08 国泰金龙债券C 1.1037 0.03%
2026-07-07 国泰金龙债券C 1.1034 0.00%
2026-07-06 国泰金龙债券C 1.1034 0.03%
2026-07-03 国泰金龙债券C 1.1031 0.01%
2026-07-02 国泰金龙债券C 1.1030 0.01%
2026-07-01 国泰金龙债券C 1.1029 -0.03%
2026-06-30 国泰金龙债券C 1.1032 -0.01%
2026-06-29 国泰金龙债券C 1.1033 0.04%
2026-06-26 国泰金龙债券C 1.1029 0.00%
2026-06-25 国泰金龙债券C 1.1029 0.02%
2026-06-24 国泰金龙债券C 1.1027 0.03%
2026-06-23 国泰金龙债券C 1.1024 -0.05%
2026-06-22 国泰金龙债券C 1.1029 0.06%
2026-06-18 国泰金龙债券C 1.1022 -0.01%
2026-06-17 国泰金龙债券C 1.1023 0.04%
2026-06-16 国泰金龙债券C 1.1019 0.05%
2026-06-15 国泰金龙债券C 1.1014 0.07%
2026-06-12 国泰金龙债券C 1.1006 0.03%
2026-06-11 国泰金龙债券C 1.1003 0.00%
2026-06-10 国泰金龙债券C 1.1003 -0.07%
2026-06-09 国泰金龙债券C 1.1011 0.06%
2026-06-08 国泰金龙债券C 1.1004 -0.05%
2026-06-05 国泰金龙债券C 1.1009 0.00%
2026-06-04 国泰金龙债券C 1.1009 0.03%
2026-06-03 国泰金龙债券C 1.1006 -0.03%
2026-06-02 国泰金龙债券C 1.1009 0.03%
2026-06-01 国泰金龙债券C 1.1006 0.03%
2026-05-29 国泰金龙债券C 1.1003 -0.03%
2026-05-28 国泰金龙债券C 1.1006 0.04%
2026-05-27 国泰金龙债券C 1.1002 0.04%
2026-05-26 国泰金龙债券C 1.0998 0.02%
2026-05-25 国泰金龙债券C 1.0996 -0.01%
2026-05-22 国泰金龙债券C 1.0997 0.01%
2026-05-21 国泰金龙债券C 1.0996 -0.01%
2026-05-20 国泰金龙债券C 1.0997 0.02%
2026-05-19 国泰金龙债券C 1.0995 0.08%
2026-05-18 国泰金龙债券C 1.0986 0.08%
2026-05-15 国泰金龙债券C 1.0977 -0.01%
2026-05-14 国泰金龙债券C 1.0978 -0.03%
2026-05-13 国泰金龙债券C 1.0981 0.04%
2026-05-12 国泰金龙债券C 1.0977 0.00%
2026-05-11 国泰金龙债券C 1.0977 0.03%
2026-05-08 国泰金龙债券C 1.0974 0.00%
2026-04-30 国泰金龙债券C 1.0970 0.00%
2026-04-29 国泰金龙债券C 1.0970 0.05%
2026-04-28 国泰金龙债券C 1.0964 0.01%
2026-04-27 国泰金龙债券C 1.0963 -0.04%
2026-04-24 国泰金龙债券C 1.0967 -0.02%
2026-04-23 国泰金龙债券C 1.0969 -0.02%
2026-04-22 国泰金龙债券C 1.0971 0.04%
2026-04-21 国泰金龙债券C 1.0967 0.03%
2026-04-20 国泰金龙债券C 1.0964 0.01%
2026-04-17 国泰金龙债券C 1.0963 0.03%
2026-04-16 国泰金龙债券C 1.0960 0.10%
2026-04-15 国泰金龙债券C 1.0949 0.00%
2026-04-14 国泰金龙债券C 1.0949 0.07%
2026-04-13 国泰金龙债券C 1.0941 0.00%
2026-04-10 国泰金龙债券C 1.0941 0.10%
2026-04-09 国泰金龙债券C 1.0930 -0.02%
2026-04-08 国泰金龙债券C 1.0932 0.21%
2026-04-07 国泰金龙债券C 1.0909 0.09%
2026-04-03 国泰金龙债券C 1.0899 0.08%
2026-04-02 国泰金龙债券C 1.0890 -0.07%
2026-04-01 国泰金龙债券C 1.0898 0.18%
2026-03-31 国泰金龙债券C 1.0878 -0.15%
2026-03-30 国泰金龙债券C 1.0894 -0.03%
2026-03-27 国泰金龙债券C 1.0897 0.07%
2026-03-26 国泰金龙债券C 1.0889 -0.08%
2026-03-25 国泰金龙债券C 1.0898 0.21%
2026-03-24 国泰金龙债券C 1.0875 0.32%
2026-03-23 国泰金龙债券C 1.0840 -0.17%
2026-03-20 国泰金龙债券C 1.0858 -0.03%
2026-03-19 国泰金龙债券C 1.0861 -0.20%
2026-03-18 国泰金龙债券C 1.0883 0.28%
2026-03-17 国泰金龙债券C 1.0853 -0.26%
2026-03-16 国泰金龙债券C 1.0881 0.21%
2026-03-13 国泰金龙债券C 1.0858 0.00%
2026-03-12 国泰金龙债券C 1.0858 -0.02%
2026-03-11 国泰金龙债券C 1.0860 0.02%
2026-03-10 国泰金龙债券C 1.0858 0.03%
2026-03-09 国泰金龙债券C 1.0855 -0.03%
2026-03-06 国泰金龙债券C 1.0858 0.02%
2026-03-05 国泰金龙债券C 1.0856 0.01%
2026-03-04 国泰金龙债券C 1.0855 0.02%
2026-03-03 国泰金龙债券C 1.0853 -0.01%
2026-03-02 国泰金龙债券C 1.0854 0.07%
2026-02-27 国泰金龙债券C 1.0846 0.01%
2026-02-26 国泰金龙债券C 1.0845 -0.06%
2026-02-25 国泰金龙债券C 1.0852 0.00%
2026-02-24 国泰金龙债券C 1.0852 0.09%
2026-02-13 国泰金龙债券C 1.0842 0.01%
2026-02-12 国泰金龙债券C 1.0841 0.02%
2026-02-11 国泰金龙债券C 1.0839 -0.01%
2026-02-10 国泰金龙债券C 1.0840 0.04%
2026-02-09 国泰金龙债券C 1.0836 0.06%
2026-02-06 国泰金龙债券C 1.0830 0.05%
2026-02-05 国泰金龙债券C 1.0825 0.00%
2026-02-04 国泰金龙债券C 1.0825 0.03%
2026-02-03 国泰金龙债券C 1.0822 0.05%
2026-02-02 国泰金龙债券C 1.0817 -0.04%
2026-01-30 国泰金龙债券C 1.0821 -0.03%
2026-01-29 国泰金龙债券C 1.0824 -0.01%
2026-01-28 国泰金龙债券C 1.0825 0.01%
2026-01-27 国泰金龙债券C 1.0824 -0.01%
2026-01-26 国泰金龙债券C 1.0825 -0.02%
2026-01-23 国泰金龙债券C 1.0827 0.03%
2026-01-22 国泰金龙债券C 1.0824 0.06%
2026-01-21 国泰金龙债券C 1.0818 0.06%
2026-01-20 国泰金龙债券C 1.0812 0.01%
2026-01-19 国泰金龙债券C 1.0811 0.01%
2026-01-16 国泰金龙债券C 1.0810 0.05%
2026-01-15 国泰金龙债券C 1.0805 0.05%
2026-01-14 国泰金龙债券C 1.0800 -0.02%
2026-01-13 国泰金龙债券C 1.0802 -0.04%
2026-01-12 国泰金龙债券C 1.0806 0.05%
2026-01-09 国泰金龙债券C 1.1189 0.04%
2026-01-08 国泰金龙债券C 1.1185 0.02%
2026-01-07 国泰金龙债券C 1.1183 -0.01%
2026-01-06 国泰金龙债券C 1.1184 0.00%
2026-01-05 国泰金龙债券C 1.1184 0.09%
2025-12-31 国泰金龙债券C 1.1174 0.01%
2025-12-30 国泰金龙债券C 1.1173 0.02%
2025-12-29 国泰金龙债券C 1.1171 -0.04%
2025-12-26 国泰金龙债券C 1.1176 0.00%
2025-12-25 国泰金龙债券C 1.1176 0.03%
2025-12-24 国泰金龙债券C 1.1173 0.05%
2025-12-23 国泰金龙债券C 1.1167 0.04%
2025-12-22 国泰金龙债券C 1.1163 0.02%
2025-12-19 国泰金龙债券C 1.1161 0.04%
2025-12-18 国泰金龙债券C 1.1156 0.02%
2025-12-17 国泰金龙债券C 1.1154 0.06%
2025-12-16 国泰金龙债券C 1.1147 -0.03%
2025-12-15 国泰金龙债券C 1.1150 -0.04%
2025-12-12 国泰金龙债券C 1.1155 0.02%
2025-12-11 国泰金龙债券C 1.1153 0.00%
2025-12-10 国泰金龙债券C 1.1153 0.03%
2025-12-09 国泰金龙债券C 1.1150 0.00%
2025-12-08 国泰金龙债券C 1.1150 0.01%
2025-12-05 国泰金龙债券C 1.1149 0.04%
2025-12-04 国泰金龙债券C 1.1144 -0.05%
2025-12-03 国泰金龙债券C 1.1150 -0.01%
2025-12-02 国泰金龙债券C 1.1151 -0.04%
2025-12-01 国泰金龙债券C 1.1155 0.00%
2025-11-28 国泰金龙债券C 1.1155 0.02%
2025-11-27 国泰金龙债券C 1.1153 -0.04%
2025-11-26 国泰金龙债券C 1.1158 -0.08%
2025-11-25 国泰金龙债券C 1.1167 0.00%
2025-11-24 国泰金龙债券C 1.1167 0.04%
2025-11-21 国泰金龙债券C 1.1162 -0.06%
2025-11-20 国泰金龙债券C 1.1169 -0.01%
2025-11-19 国泰金龙债券C 1.1170 -0.01%
2025-11-18 国泰金龙债券C 1.1171 0.00%
2025-11-17 国泰金龙债券C 1.1171 0.03%
2025-11-14 国泰金龙债券C 1.1168 -0.03%
2025-11-13 国泰金龙债券C 1.1171 0.08%
2025-11-12 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-11-11 国泰金龙债券C 1.1161 -0.01%
2025-11-10 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-11-07 国泰金龙债券C 1.1161 -0.02%
2025-11-06 国泰金龙债券C 1.1163 0.00%
2025-11-05 国泰金龙债券C 1.1163 0.06%
2025-11-04 国泰金龙债券C 1.1156 -0.05%
2025-11-03 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-10-31 国泰金龙债券C 1.1161 0.04%
2025-10-30 国泰金龙债券C 1.1157 0.01%
2025-10-29 国泰金龙债券C 1.1156 0.10%
2025-10-28 国泰金龙债券C 1.1145 0.05%
2025-10-27 国泰金龙债券C 1.1139 0.06%
2025-10-24 国泰金龙债券C 1.1132 0.06%
2025-10-23 国泰金龙债券C 1.1125 0.01%
2025-10-22 国泰金龙债券C 1.1124 0.01%
2025-10-21 国泰金龙债券C 1.1123 0.07%
2025-10-20 国泰金龙债券C 1.1115 0.04%
2025-10-17 国泰金龙债券C 1.1111 -0.01%
2025-10-16 国泰金龙债券C 1.1112 -0.02%
2025-10-15 国泰金龙债券C 1.1114 0.03%
2025-10-14 国泰金龙债券C 1.1111 -0.05%
2025-10-13 国泰金龙债券C 1.1117 0.03%
2025-10-10 国泰金龙债券C 1.1114 -0.01%
2025-10-09 国泰金龙债券C 1.1115 0.09%
2025-09-30 国泰金龙债券C 1.1105 0.07%
2025-09-29 国泰金龙债券C 1.1097 0.07%
2025-09-26 国泰金龙债券C 1.1089 -0.05%
2025-09-25 国泰金龙债券C 1.1095 0.02%
2025-09-24 国泰金龙债券C 1.1093 0.00%
2025-09-23 国泰金龙债券C 1.1093 -0.05%
2025-09-22 国泰金龙债券C 1.1098 0.00%
2025-09-19 国泰金龙债券C 1.1098 -0.07%
2025-09-18 国泰金龙债券C 1.1106 -0.05%
2025-09-17 国泰金龙债券C 1.1112 0.08%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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