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国泰金龙债券C基金净值查询(020012)

今年以来国泰金龙债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券C020012净值及计算阶段收益
今年以来020012基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰金龙债券C 1.1154 0.06%
2025-12-16 国泰金龙债券C 1.1147 -0.03%
2025-12-15 国泰金龙债券C 1.1150 -0.04%
2025-12-12 国泰金龙债券C 1.1155 0.02%
2025-12-11 国泰金龙债券C 1.1153 0.00%
2025-12-10 国泰金龙债券C 1.1153 0.03%
2025-12-09 国泰金龙债券C 1.1150 0.00%
2025-12-08 国泰金龙债券C 1.1150 0.01%
2025-12-05 国泰金龙债券C 1.1149 0.04%
2025-12-04 国泰金龙债券C 1.1144 -0.05%
2025-12-03 国泰金龙债券C 1.1150 -0.01%
2025-12-02 国泰金龙债券C 1.1151 -0.04%
2025-12-01 国泰金龙债券C 1.1155 0.00%
2025-11-28 国泰金龙债券C 1.1155 0.02%
2025-11-27 国泰金龙债券C 1.1153 -0.04%
2025-11-26 国泰金龙债券C 1.1158 -0.08%
2025-11-25 国泰金龙债券C 1.1167 0.00%
2025-11-24 国泰金龙债券C 1.1167 0.04%
2025-11-21 国泰金龙债券C 1.1162 -0.06%
2025-11-20 国泰金龙债券C 1.1169 -0.01%
2025-11-19 国泰金龙债券C 1.1170 -0.01%
2025-11-18 国泰金龙债券C 1.1171 0.00%
2025-11-17 国泰金龙债券C 1.1171 0.03%
2025-11-14 国泰金龙债券C 1.1168 -0.03%
2025-11-13 国泰金龙债券C 1.1171 0.08%
2025-11-12 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-11-11 国泰金龙债券C 1.1161 -0.01%
2025-11-10 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-11-07 国泰金龙债券C 1.1161 -0.02%
2025-11-06 国泰金龙债券C 1.1163 0.00%
2025-11-05 国泰金龙债券C 1.1163 0.06%
2025-11-04 国泰金龙债券C 1.1156 -0.05%
2025-11-03 国泰金龙债券C 1.1162 0.01%
2025-10-31 国泰金龙债券C 1.1161 0.04%
2025-10-30 国泰金龙债券C 1.1157 0.01%
2025-10-29 国泰金龙债券C 1.1156 0.10%
2025-10-28 国泰金龙债券C 1.1145 0.05%
2025-10-27 国泰金龙债券C 1.1139 0.06%
2025-10-24 国泰金龙债券C 1.1132 0.06%
2025-10-23 国泰金龙债券C 1.1125 0.01%
2025-10-22 国泰金龙债券C 1.1124 0.01%
2025-10-21 国泰金龙债券C 1.1123 0.07%
2025-10-20 国泰金龙债券C 1.1115 0.04%
2025-10-17 国泰金龙债券C 1.1111 -0.01%
2025-10-16 国泰金龙债券C 1.1112 -0.02%
2025-10-15 国泰金龙债券C 1.1114 0.03%
2025-10-14 国泰金龙债券C 1.1111 -0.05%
2025-10-13 国泰金龙债券C 1.1117 0.03%
2025-10-10 国泰金龙债券C 1.1114 -0.01%
2025-10-09 国泰金龙债券C 1.1115 0.09%
2025-09-30 国泰金龙债券C 1.1105 0.07%
2025-09-29 国泰金龙债券C 1.1097 0.07%
2025-09-26 国泰金龙债券C 1.1089 -0.05%
2025-09-25 国泰金龙债券C 1.1095 0.02%
2025-09-24 国泰金龙债券C 1.1093 0.00%
2025-09-23 国泰金龙债券C 1.1093 -0.05%
2025-09-22 国泰金龙债券C 1.1098 0.00%
2025-09-19 国泰金龙债券C 1.1098 -0.07%
2025-09-18 国泰金龙债券C 1.1106 -0.05%
2025-09-17 国泰金龙债券C 1.1112 0.08%
2025-09-16 国泰金龙债券C 1.1103 0.04%
2025-09-15 国泰金龙债券C 1.1099 -0.01%
2025-09-12 国泰金龙债券C 1.1100 0.04%
2025-09-11 国泰金龙债券C 1.1096 0.08%
2025-09-10 国泰金龙债券C 1.1087 -0.09%
2025-09-09 国泰金龙债券C 1.1097 -0.14%
2025-09-08 国泰金龙债券C 1.1113 -0.02%
2025-09-05 国泰金龙债券C 1.1115 0.09%
2025-09-04 国泰金龙债券C 1.1105 0.00%
2025-09-03 国泰金龙债券C 1.1105 0.05%
2025-09-02 国泰金龙债券C 1.1100 -0.02%
2025-09-01 国泰金龙债券C 1.1102 -0.04%
2025-08-29 国泰金龙债券C 1.1106 0.00%
2025-08-28 国泰金龙债券C 1.1106 -0.04%
2025-08-27 国泰金龙债券C 1.1110 -0.06%
2025-08-26 国泰金龙债券C 1.1117 0.02%
2025-08-25 国泰金龙债券C 1.1115 0.05%
2025-08-22 国泰金龙债券C 1.1109 0.02%
2025-08-21 国泰金龙债券C 1.1107 0.04%
2025-08-20 国泰金龙债券C 1.1103 -0.01%
2025-08-19 国泰金龙债券C 1.1104 0.01%
2025-08-18 国泰金龙债券C 1.1103 -0.12%
2025-08-15 国泰金龙债券C 1.1116 -0.01%
2025-08-14 国泰金龙债券C 1.1117 -0.04%
2025-08-13 国泰金龙债券C 1.1122 0.03%
2025-08-12 国泰金龙债券C 1.1119 -0.05%
2025-08-11 国泰金龙债券C 1.1125 -0.03%
2025-08-08 国泰金龙债券C 1.1128 0.01%
2025-08-07 国泰金龙债券C 1.1127 0.01%
2025-08-06 国泰金龙债券C 1.1126 0.04%
2025-08-05 国泰金龙债券C 1.1122 0.03%
2025-08-04 国泰金龙债券C 1.1119 0.04%
2025-08-01 国泰金龙债券C 1.1115 0.04%
2025-07-31 国泰金龙债券C 1.1111 0.05%
2025-07-30 国泰金龙债券C 1.1106 0.02%
2025-07-29 国泰金龙债券C 1.1104 -0.06%
2025-07-28 国泰金龙债券C 1.1111 0.05%
2025-07-25 国泰金龙债券C 1.1105 -0.02%
2025-07-24 国泰金龙债券C 1.1107 -0.09%
2025-07-23 国泰金龙债券C 1.1117 -0.05%
2025-07-22 国泰金龙债券C 1.1123 -0.02%
2025-07-21 国泰金龙债券C 1.1125 -0.03%
2025-07-18 国泰金龙债券C 1.1128 0.03%
2025-07-17 国泰金龙债券C 1.1125 0.04%
2025-07-16 国泰金龙债券C 1.1120 0.02%
2025-07-15 国泰金龙债券C 1.1118 0.04%
2025-07-14 国泰金龙债券C 1.1113 -0.04%
2025-07-11 国泰金龙债券C 1.1117 -0.02%
2025-07-10 国泰金龙债券C 1.1119 -0.04%
2025-07-09 国泰金龙债券C 1.1123 -0.03%
2025-07-08 国泰金龙债券C 1.1126 0.02%
2025-07-07 国泰金龙债券C 1.1124 0.02%
2025-07-04 国泰金龙债券C 1.1122 0.04%
2025-07-03 国泰金龙债券C 1.1117 0.04%
2025-07-02 国泰金龙债券C 1.1112 0.05%
2025-07-01 国泰金龙债券C 1.1107 0.05%
2025-06-30 国泰金龙债券C 1.1102 0.01%
2025-06-27 国泰金龙债券C 1.1101 0.03%
2025-06-26 国泰金龙债券C 1.1098 0.00%
2025-06-25 国泰金龙债券C 1.1098 0.03%
2025-06-24 国泰金龙债券C 1.1095 0.08%
2025-06-23 国泰金龙债券C 1.1086 0.04%
2025-06-20 国泰金龙债券C 1.1082 0.01%
2025-06-19 国泰金龙债券C 1.1081 -0.01%
2025-06-18 国泰金龙债券C 1.1082 0.04%
2025-06-17 国泰金龙债券C 1.1078 0.04%
2025-06-16 国泰金龙债券C 1.1074 0.06%
2025-06-13 国泰金龙债券C 1.1067 -0.09%
2025-06-12 国泰金龙债券C 1.1077 0.01%
2025-06-11 国泰金龙债券C 1.1076 0.09%
2025-06-10 国泰金龙债券C 1.1066 0.00%
2025-06-09 国泰金龙债券C 1.1066 0.10%
2025-06-06 国泰金龙债券C 1.1055 0.05%
2025-06-05 国泰金龙债券C 1.1050 0.07%
2025-06-04 国泰金龙债券C 1.1042 0.11%
2025-06-03 国泰金龙债券C 1.1030 0.04%
2025-05-30 国泰金龙债券C 1.1026 -0.01%
2025-05-29 国泰金龙债券C 1.1027 0.05%
2025-05-28 国泰金龙债券C 1.1021 0.00%
2025-05-27 国泰金龙债券C 1.1021 -0.08%
2025-05-26 国泰金龙债券C 1.1030 -0.03%
2025-05-23 国泰金龙债券C 1.1033 0.00%
2025-05-22 国泰金龙债券C 1.1033 -0.04%
2025-05-21 国泰金龙债券C 1.1037 0.01%
2025-05-20 国泰金龙债券C 1.1036 0.06%
2025-05-19 国泰金龙债券C 1.1029 0.05%
2025-05-16 国泰金龙债券C 1.1024 0.04%
2025-05-15 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-05-14 国泰金龙债券C 1.1030 -0.04%
2025-05-13 国泰金龙债券C 1.1034 0.03%
2025-05-12 国泰金龙债券C 1.1031 0.06%
2025-05-09 国泰金龙债券C 1.1024 -0.03%
2025-05-08 国泰金龙债券C 1.1027 0.18%
2025-05-07 国泰金龙债券C 1.1007 -0.04%
2025-05-06 国泰金龙债券C 1.1011 0.22%
2025-04-30 国泰金龙债券C 1.0987 0.13%
2025-04-29 国泰金龙债券C 1.0973 0.15%
2025-04-28 国泰金龙债券C 1.0957 -0.17%
2025-04-25 国泰金龙债券C 1.0976 0.05%
2025-04-24 国泰金龙债券C 1.0970 -0.11%
2025-04-23 国泰金龙债券C 1.0982 0.15%
2025-04-22 国泰金龙债券C 1.0966 0.05%
2025-04-21 国泰金龙债券C 1.0961 0.12%
2025-04-18 国泰金龙债券C 1.0948 0.04%
2025-04-17 国泰金龙债券C 1.0944 0.04%
2025-04-16 国泰金龙债券C 1.0940 -0.18%
2025-04-15 国泰金龙债券C 1.0960 -0.10%
2025-04-14 国泰金龙债券C 1.0971 0.03%
2025-04-11 国泰金龙债券C 1.0968 -0.04%
2025-04-10 国泰金龙债券C 1.0972 0.29%
2025-04-09 国泰金龙债券C 1.0940 0.17%
2025-04-08 国泰金龙债券C 1.0921 0.14%
2025-04-07 国泰金龙债券C 1.0906 -0.87%
2025-04-03 国泰金龙债券C 1.1002 -0.15%
2025-04-02 国泰金龙债券C 1.1018 0.09%
2025-04-01 国泰金龙债券C 1.1008 0.05%
2025-03-31 国泰金龙债券C 1.1003 -0.05%
2025-03-28 国泰金龙债券C 1.1009 -0.11%
2025-03-27 国泰金龙债券C 1.1021 0.04%
2025-03-26 国泰金龙债券C 1.1017 0.13%
2025-03-25 国泰金龙债券C 1.1003 0.05%
2025-03-24 国泰金龙债券C 1.0998 -0.05%
2025-03-21 国泰金龙债券C 1.1003 -0.20%
2025-03-20 国泰金龙债券C 1.1025 0.07%
2025-03-19 国泰金龙债券C 1.1017 -0.19%
2025-03-18 国泰金龙债券C 1.1038 0.07%
2025-03-17 国泰金龙债券C 1.1030 0.01%
2025-03-14 国泰金龙债券C 1.1029 0.15%
2025-03-13 国泰金龙债券C 1.1012 -0.07%
2025-03-12 国泰金龙债券C 1.1020 0.09%
2025-03-11 国泰金龙债券C 1.1010 -0.18%
2025-03-10 国泰金龙债券C 1.1030 0.09%
2025-03-07 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-03-06 国泰金龙债券C 1.1030 0.18%
2025-03-05 国泰金龙债券C 1.1010 0.09%
2025-03-04 国泰金龙债券C 1.1000 0.09%
2025-03-03 国泰金龙债券C 1.0990 -0.09%
2025-02-28 国泰金龙债券C 1.1000 -0.18%
2025-02-27 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-02-26 国泰金龙债券C 1.1030 0.09%
2025-02-25 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-02-24 国泰金龙债券C 1.1030 -0.09%
2025-02-21 国泰金龙债券C 1.1040 0.09%
2025-02-20 国泰金龙债券C 1.1030 0.00%
2025-02-19 国泰金龙债券C 1.1030 0.18%
2025-02-18 国泰金龙债券C 1.1010 -0.09%
2025-02-17 国泰金龙债券C 1.1020 0.00%
2025-02-14 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-02-13 国泰金龙债券C 1.1030 0.00%
2025-02-12 国泰金龙债券C 1.1030 0.09%
2025-02-11 国泰金龙债券C 1.1020 -0.09%
2025-02-10 国泰金龙债券C 1.1030 0.00%
2025-02-07 国泰金龙债券C 1.1030 0.18%
2025-02-06 国泰金龙债券C 1.1010 0.18%
2025-02-05 国泰金龙债券C 1.0990 0.09%
2025-01-27 国泰金龙债券C 1.0980 0.00%
2025-01-24 国泰金龙债券C 1.0980 0.00%
2025-01-23 国泰金龙债券C 1.0980 0.00%
2025-01-22 国泰金龙债券C 1.0980 0.00%
2025-01-21 国泰金龙债券C 1.0980 0.09%
2025-01-20 国泰金龙债券C 1.0970 0.00%
2025-01-17 国泰金龙债券C 1.0970 0.09%
2025-01-16 国泰金龙债券C 1.0960 0.00%
2025-01-15 国泰金龙债券C 1.0960 0.00%
2025-01-14 国泰金龙债券C 1.0960 0.27%
2025-01-13 国泰金龙债券C 1.0930 -0.06%
2025-01-10 国泰金龙债券C 1.0980 -0.09%
2025-01-09 国泰金龙债券C 1.0990 0.09%
2025-01-08 国泰金龙债券C 1.0980 -0.09%
2025-01-07 国泰金龙债券C 1.0990 0.27%
2025-01-06 国泰金龙债券C 1.0960 0.00%
2025-01-03 国泰金龙债券C 1.0960 0.00%
2025-01-02 国泰金龙债券C 1.0960 -0.09%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
国泰精选 0.3867 4.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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