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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国泰金龙债券C | 1.0210 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 国泰金龙债券C | 1.0210 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 国泰金龙债券C | 1.0200 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8012 | 2.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7944 | 2.04% |
| 黄金股票 | 1.0047 | 0.21% |
| 国泰大农业股票A | 1.6829 | 0.15% |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0373 | 0.05% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0572 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商强债B | 1.3750 | 0.44% |
| 华商强债A | 1.4480 | 0.42% |
| 广发聚利LOF | 1.6108 | 0.11% |
| 创金合信尊丰纯债C | 1.1840 | 0.10% |
| 广发聚利C | 1.5832 | 0.10% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 1.0629 | 0.07% |
