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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

近一月华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y019811净值及计算阶段收益
近一月019811基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 -0.58%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8495 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8542 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.06%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -0.31%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8609 1.56%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 -0.77%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 -1.04%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8590 -1.21%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.22%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8675 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8739 1.58%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8578 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -1.62%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.89%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8575 -4.57%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8967 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9020 2.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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