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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

近一年华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y019811净值及计算阶段收益
近一年019811基金累计收益率3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 -0.58%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8495 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8542 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.06%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -0.31%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8609 1.56%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 -0.77%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 -1.04%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8590 -1.21%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.22%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8675 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8739 1.58%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8578 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -1.62%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.89%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8575 -4.57%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8967 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9020 2.52%
2026-08-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8793 0.86%
2026-08-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8718 -0.40%
2026-08-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 1.28%
2026-08-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8641 -0.37%
2026-08-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8673 -0.24%
2026-08-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 1.89%
2026-08-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8530 0.26%
2026-08-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8508 2.62%
2026-08-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8285 4.32%
2026-08-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 -1.87%
2026-07-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8075 2.48%
2026-07-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7875 -3.97%
2026-07-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8188 -0.05%
2026-07-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8192 -5.81%
2026-07-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8668 2.32%
2026-07-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8467 -1.35%
2026-07-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8581 -0.81%
2026-07-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8651 -2.02%
2026-07-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8826 5.93%
2026-07-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8303 -2.18%
2026-07-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8484 -6.02%
2026-07-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8995 -3.01%
2026-07-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9266 -2.09%
2026-07-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9460 2.80%
2026-07-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9195 -3.65%
2026-07-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9531 -3.57%
2026-07-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9871 4.01%
2026-07-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9475 -0.74%
2026-07-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9546 -0.80%
2026-07-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 -1.30%
2026-07-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.14%
2026-07-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9734 -5.36%
2026-07-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0256 -1.60%
2026-06-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0420 2.48%
2026-06-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0162 0.58%
2026-06-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0103 -2.28%
2026-06-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0333 2.11%
2026-06-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.91%
2026-06-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9922 -2.97%
2026-06-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.41%
2026-06-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.62%
2026-06-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9910 1.76%
2026-06-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9736 1.17%
2026-06-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 4.19%
2026-06-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9220 0.70%
2026-06-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.10%
2026-06-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 -1.77%
2026-06-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9309 2.98%
2026-06-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9032 -2.76%
2026-06-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9281 -2.20%
2026-06-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.22%
2026-06-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.72%
2026-06-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9396 1.46%
2026-06-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9259 -1.32%
2026-05-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9381 -1.20%
2026-05-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.69%
2026-05-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9429 -0.94%
2026-05-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9518 -0.57%
2026-05-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9573 1.72%
2026-05-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9408 1.99%
2026-05-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9221 -2.29%
2026-05-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.49%
2026-05-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.72%
2026-05-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.06%
2026-05-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9313 -1.20%
2026-05-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9425 -1.44%
2026-05-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9561 1.28%
2026-05-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9439 -0.12%
2026-05-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9450 1.19%
2026-05-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9338 -0.07%
2026-05-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9345 1.04%
2026-05-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9248 1.76%
2026-04-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8977 -0.63%
2026-04-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9034 0.39%
2026-04-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8999 -0.35%
2026-04-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9031 -0.75%
2026-04-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9099 0.67%
2026-04-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.03%
2026-04-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.33%
2026-04-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.19%
2026-04-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8988 1.46%
2026-04-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8857 -0.18%
2026-04-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8873 1.09%
2026-04-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8777 -0.06%
2026-04-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.76%
2026-04-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8716 -0.42%
2026-04-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 2.91%
2026-04-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8498 0.51%
2026-04-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8455 -0.40%
2026-04-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8489 -1.10%
2026-04-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8583 1.54%
2026-03-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8451 -1.00%
2026-03-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8536 -0.01%
2026-03-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8537 0.75%
2026-03-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8473 -1.13%
2026-03-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8569 1.39%
2026-03-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8450 1.86%
2026-03-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8293 -3.20%
2026-03-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8558 -1.31%
2026-03-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8670 -2.63%
2026-03-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8898 0.80%
2026-03-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8827 -1.93%
2026-03-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8997 -0.83%
2026-03-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9072 -1.40%
2026-03-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9199 -0.73%
2026-03-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.06%
2026-03-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.86%
2026-03-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9182 -1.02%
2026-03-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.28%
2026-03-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.64%
2026-03-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9191 -0.72%
2026-03-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9258 -2.67%
2026-03-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9505 1.46%
2026-02-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.34%
2026-02-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9334 0.26%
2026-02-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.89%
2026-02-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9228 1.51%
2026-02-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9089 -1.31%
2026-02-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.67%
2026-02-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.26%
2026-02-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9123 0.25%
2026-02-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9100 1.91%
2026-02-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8926 -0.15%
2026-02-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8939 -1.58%
2026-02-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.31%
2026-02-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9052 2.66%
2026-02-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8811 -4.41%
2026-01-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9200 -2.58%
2026-01-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9437 0.05%
2026-01-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 1.53%
2026-01-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.26%
2026-01-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.03%
2026-01-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 1.20%
2026-01-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.57%
2026-01-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9098 1.35%
2026-01-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8975 -0.29%
2026-01-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.52%
2026-01-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8954 -0.07%
2026-01-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8960 0.34%
2026-01-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.69%
2026-01-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8869 -0.40%
2026-01-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8905 0.99%
2026-01-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8817 0.93%
2026-01-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8735 -0.41%
2026-01-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8771 -0.08%
2026-01-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8778 1.53%
2026-01-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 1.96%
2025-12-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 -0.31%
2025-12-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 0.26%
2025-12-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8479 -0.68%
2025-12-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8537 0.65%
2025-12-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8482 0.14%
2025-12-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8470 0.63%
2025-12-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8417 0.14%
2025-12-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 1.37%
2025-12-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8290 0.73%
2025-12-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8230 -0.48%
2025-12-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8270 1.72%
2025-12-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8128 -1.55%
2025-12-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8254 -0.55%
2025-12-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8300 0.76%
2025-12-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8237 -0.72%
2025-12-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8297 0.22%
2025-12-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8279 -0.68%
2025-12-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8336 0.58%
2025-12-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8288 0.83%
2025-12-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8220 0.04%
2025-12-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8217 -0.19%
2025-12-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8233 -0.45%
2025-12-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.79%
2025-11-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8205 0.55%
2025-11-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.02%
2025-11-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8158 0.41%
2025-11-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8125 1.28%
2025-11-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8021 0.16%
2025-11-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8008 -2.71%
2025-11-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8225 -0.34%
2025-11-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8253 0.49%
2025-11-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8213 -1.08%
2025-11-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 -0.56%
2025-11-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8349 -1.47%
2025-11-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8472 1.36%
2025-11-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8357 -0.05%
2025-11-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8361 -0.54%
2025-11-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.01%
2025-11-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 -0.31%
2025-11-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8431 1.28%
2025-11-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8323 0.50%
2025-11-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8282 -1.49%
2025-11-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.13%
2025-10-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8394 -1.67%
2025-10-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8534 -1.29%
2025-10-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 1.60%
2025-10-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8506 -0.34%
2025-10-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8535 1.87%
2025-10-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8375 2.73%
2025-10-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8146 -0.40%
2025-10-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8179 -0.51%
2025-10-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8221 2.44%
2025-10-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8020 1.16%
2025-10-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 -3.13%
2025-10-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8175 -0.24%
2025-10-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8195 2.01%
2025-10-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8030 -3.39%
2025-10-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 -0.65%
2025-10-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8356 -2.99%
2025-09-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8287 -1.86%
2025-09-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8444 0.61%
2025-09-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8393 1.14%
2025-09-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8298 -0.22%
2025-09-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8316 0.86%
2025-09-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8245 -0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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