今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y019811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8429 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8446 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8495 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8542 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8587 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8582 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8609 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8475 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8541 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8501 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8590 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8694 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8675 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8739 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8601 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8578 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8582 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8721 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8644 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8575 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8967 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9020 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8793 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8718 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8753 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8641 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8673 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8694 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8530 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8508 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8285 |
4.32% |
| 2026-08-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.7927 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8075 |
2.48% |
| 2026-07-30 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.7875 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8188 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8192 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8668 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8467 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8581 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8651 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8826 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8303 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8484 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8995 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9266 |
-2.09% |
| 2026-07-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9460 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9195 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9531 |
-3.57% |
| 2026-07-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9871 |
4.01% |
| 2026-07-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9475 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9546 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9623 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9748 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9734 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0420 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0162 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0103 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0115 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9922 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
1.0073 |
1.62% |
| 2026-06-17 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9910 |
1.76% |
| 2026-06-16 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9736 |
1.17% |
| 2026-06-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9623 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9220 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9156 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9147 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9309 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9032 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9281 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9485 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9464 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9396 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9259 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9381 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9494 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9429 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9518 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9573 |
1.72% |
| 2026-05-22 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9408 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9221 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9432 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9386 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9319 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9313 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9425 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9561 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9439 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9450 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9338 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9345 |
1.04% |
| 2026-05-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9248 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8977 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9034 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8999 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9031 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9099 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9038 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9035 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9005 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8988 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8857 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8873 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8777 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8782 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8716 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8753 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8498 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8455 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8489 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8583 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8451 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8536 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8537 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8473 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8569 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8450 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8293 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8558 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8670 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8898 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8827 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8997 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9072 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9199 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9267 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9261 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9182 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9276 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9250 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9191 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9258 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9505 |
1.46% |
| 2026-02-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9366 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9334 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9310 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9228 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9089 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9208 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9147 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9123 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9100 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8926 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8939 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9080 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9052 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8811 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9200 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9437 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9432 |
1.53% |
| 2026-01-27 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9288 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9264 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9261 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9150 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9098 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8975 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.9001 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8954 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8960 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8930 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8869 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8905 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8817 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8735 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8771 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8778 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y |
0.8644 |
1.96% |
