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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

近一季华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y019811净值及计算阶段收益
近一季019811基金累计收益率-7.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 -0.58%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8495 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8542 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.06%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -0.31%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8609 1.56%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 -0.77%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 -1.04%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8590 -1.21%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.22%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8675 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8739 1.58%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8578 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 -1.62%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.89%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8575 -4.57%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8967 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9020 2.52%
2026-08-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8793 0.86%
2026-08-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8718 -0.40%
2026-08-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 1.28%
2026-08-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8641 -0.37%
2026-08-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8673 -0.24%
2026-08-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 1.89%
2026-08-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8530 0.26%
2026-08-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8508 2.62%
2026-08-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8285 4.32%
2026-08-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 -1.87%
2026-07-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8075 2.48%
2026-07-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7875 -3.97%
2026-07-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8188 -0.05%
2026-07-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8192 -5.81%
2026-07-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8668 2.32%
2026-07-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8467 -1.35%
2026-07-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8581 -0.81%
2026-07-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8651 -2.02%
2026-07-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8826 5.93%
2026-07-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8303 -2.18%
2026-07-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8484 -6.02%
2026-07-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8995 -3.01%
2026-07-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9266 -2.09%
2026-07-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9460 2.80%
2026-07-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9195 -3.65%
2026-07-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9531 -3.57%
2026-07-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9871 4.01%
2026-07-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9475 -0.74%
2026-07-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9546 -0.80%
2026-07-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 -1.30%
2026-07-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.14%
2026-07-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9734 -5.36%
2026-07-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0256 -1.60%
2026-06-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0420 2.48%
2026-06-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0162 0.58%
2026-06-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0103 -2.28%
2026-06-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0333 2.11%
2026-06-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.91%
2026-06-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9922 -2.97%
2026-06-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.41%
2026-06-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.62%
2026-06-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9910 1.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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