今年以来广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C019671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3286 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3355 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3528 |
3.82% |
| 2026-09-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3030 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3218 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3584 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3822 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3674 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3850 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3877 |
1.90% |
| 2026-09-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3618 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3526 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3599 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4085 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4250 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4113 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3982 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3596 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3976 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3412 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3516 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3318 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3221 |
-2.44% |
| 2026-08-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3544 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3445 |
-0.63% |
| 2026-08-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3530 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3462 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3275 |
5.84% |
| 2026-08-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2542 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2483 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2340 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2030 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2162 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2123 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2407 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2315 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2364 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2415 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2508 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2496 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2388 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2366 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1918 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2688 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2763 |
4.00% |
| 2026-07-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2272 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2201 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2262 |
2.98% |
| 2026-07-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1907 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1902 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2055 |
-3.61% |
| 2026-07-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2490 |
2.21% |
| 2026-07-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2220 |
4.50% |
| 2026-07-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1694 |
4.62% |
| 2026-07-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1178 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1187 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1391 |
6.64% |
| 2026-06-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0682 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0782 |
-0.37% |
| 2026-06-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0822 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0554 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0484 |
-1.34% |
| 2026-06-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0625 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0392 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0544 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0758 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0798 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0454 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0538 |
1.58% |
| 2026-06-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0374 |
-1.29% |
| 2026-06-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0508 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0830 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.0945 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1065 |
-2.94% |
| 2026-06-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1390 |
-1.72% |
| 2026-06-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1586 |
-1.29% |
| 2026-05-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1738 |
3.78% |
| 2026-05-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1310 |
-4.05% |
| 2026-05-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1768 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1844 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1956 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1963 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1973 |
1.09% |
| 2026-05-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1844 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1804 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1861 |
-2.56% |
| 2026-05-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2165 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2382 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2627 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2792 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2830 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2816 |
-1.69% |
| 2026-04-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2917 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2896 |
-0.24% |
| 2026-04-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2899 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3015 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2934 |
-4.14% |
| 2026-04-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3469 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3562 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3670 |
-0.85% |
| 2026-04-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3787 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3989 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3872 |
3.71% |
| 2026-04-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3376 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3291 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3433 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3336 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3428 |
-1.76% |
| 2026-04-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3664 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3679 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3669 |
0.98% |
| 2026-04-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3537 |
6.55% |
| 2026-03-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2705 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2703 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2665 |
5.04% |
| 2026-03-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2057 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2229 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2154 |
3.80% |
| 2026-03-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1709 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2155 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2331 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2664 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2486 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2444 |
2.61% |
| 2026-03-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2128 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2309 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2540 |
-1.44% |
| 2026-03-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2720 |
3.00% |
| 2026-03-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2350 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2548 |
4.08% |
| 2026-03-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2056 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.1849 |
-2.23% |
| 2026-03-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2113 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2566 |
-3.39% |
| 2026-02-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2992 |
1.91% |
| 2026-02-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2748 |
-4.90% |
| 2026-02-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3373 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3396 |
-0.73% |
| 2026-02-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3494 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3582 |
-1.47% |
| 2026-02-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3782 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3715 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3367 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3136 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3146 |
0.51% |
| 2026-02-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3079 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3022 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2847 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3318 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3637 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3733 |
1.19% |
| 2026-01-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3571 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3539 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3803 |
1.38% |
| 2026-01-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3615 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3753 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3706 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3873 |
-2.97% |
| 2026-01-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4285 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4330 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4445 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4397 |
1.85% |
| 2026-01-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4135 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4098 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3989 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3999 |
4.38% |
| 2026-01-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3412 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3262 |
5.71% |
