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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C019671净值及计算阶段收益
近一季019671基金累计收益率24.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3355 -1.30%
2026-09-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3528 3.82%
2026-09-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3030 -1.42%
2026-09-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3218 -2.77%
2026-09-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3584 -1.75%
2026-09-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3822 1.08%
2026-09-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3674 -1.29%
2026-09-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3850 -0.19%
2026-09-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3877 1.90%
2026-09-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3618 0.68%
2026-09-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3526 -0.54%
2026-08-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3599 -3.57%
2026-08-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4085 -1.16%
2026-08-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4250 0.97%
2026-08-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4113 0.94%
2026-08-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3982 2.84%
2026-08-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3596 -2.72%
2026-08-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3976 -0.04%
2026-08-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3981 4.24%
2026-08-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3412 -0.77%
2026-08-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3516 1.49%
2026-08-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3318 0.73%
2026-08-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3221 -2.44%
2026-08-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3544 0.74%
2026-08-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3445 -0.63%
2026-08-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3530 0.51%
2026-08-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3462 1.41%
2026-08-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3275 5.84%
2026-08-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2542 0.47%
2026-08-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2483 1.16%
2026-08-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2340 2.58%
2026-08-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2030 -1.09%
2026-07-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2162 0.32%
2026-07-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2123 -2.29%
2026-07-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2407 0.75%
2026-07-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2315 -0.40%
2026-07-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2364 -0.41%
2026-07-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2415 -0.74%
2026-07-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2508 0.10%
2026-07-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2496 0.87%
2026-07-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2388 0.18%
2026-07-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2366 3.76%
2026-07-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1918 -6.07%
2026-07-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2688 -0.59%
2026-07-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2763 4.00%
2026-07-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2272 0.58%
2026-07-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2201 -0.50%
2026-07-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2262 2.98%
2026-07-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1907 0.04%
2026-07-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1902 -1.27%
2026-07-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2055 -3.61%
2026-07-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2490 2.21%
2026-07-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2220 4.50%
2026-07-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1694 4.62%
2026-07-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1178 -0.08%
2026-06-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1187 -1.82%
2026-06-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.1391 6.64%
2026-06-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0682 -0.93%
2026-06-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0782 -0.37%
2026-06-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0822 2.54%
2026-06-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0554 0.67%
2026-06-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0484 -1.34%
2026-06-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0625 2.24%
2026-06-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0392 -1.46%
2026-06-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.0544 -2.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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