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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C019671净值及计算阶段收益
近一月019671基金累计收益率-9.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
2025-12-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3069 -4.14%
2025-12-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3610 1.27%
2025-12-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3439 -0.25%
2025-12-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3473 -0.59%
2025-12-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3553 -0.94%
2025-12-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3682 -1.52%
2025-12-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3890 0.00%
2025-12-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3890 2.49%
2025-12-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3553 -1.80%
2025-12-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3797 -1.41%
2025-12-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3995 -0.29%
2025-11-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4035 -0.90%
2025-11-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4162 0.29%
2025-11-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4121 1.48%
2025-11-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3915 0.40%
2025-11-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3860 3.26%
2025-11-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3423 -4.45%
2025-11-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4048 0.89%
2025-11-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3924 -0.59%
2025-11-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4007 -1.44%
2025-11-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.4212 -2.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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