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摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)

今年以来摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根全球天然资源混合(QDII)C019578净值及计算阶段收益
今年以来019578基金累计收益率21.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6045 -1.09%
2026-09-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
2026-09-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6097 -1.32%
2026-09-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6309 -0.20%
2026-09-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6342 -1.90%
2026-09-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6652 0.51%
2026-09-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6567 1.06%
2026-09-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6392 0.13%
2026-09-04 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6371 -0.77%
2026-09-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6498 0.69%
2026-09-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6385 0.25%
2026-09-01 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6344 -0.12%
2026-08-31 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6364 0.06%
2026-08-28 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6354 -0.84%
2026-08-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6492 -0.04%
2026-08-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6498 -0.57%
2026-08-25 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6593 -0.10%
2026-08-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6610 -0.04%
2026-08-21 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6617 1.90%
2026-08-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6301 1.28%
2026-08-19 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6092 1.73%
2026-08-18 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5814 0.12%
2026-08-17 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5795 1.51%
2026-08-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5556 0.52%
2026-08-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5476 -0.95%
2026-08-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5624 0.50%
2026-08-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5546 0.27%
2026-08-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5504 2.18%
2026-08-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5166 1.07%
2026-08-06 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5003 0.52%
2026-08-05 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4925 0.76%
2026-08-04 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4812 0.75%
2026-08-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4702 -0.04%
2026-07-31 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4708 0.20%
2026-07-30 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4678 1.81%
2026-07-29 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4413 0.96%
2026-07-28 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4275 -1.21%
2026-07-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4448 -1.11%
2026-07-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4609 -0.69%
2026-07-23 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4711 -0.01%
2026-07-22 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4713 1.69%
2026-07-21 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4465 2.20%
2026-07-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4147 0.13%
2026-07-17 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4129 0.20%
2026-07-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4101 -0.79%
2026-07-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4213 -0.78%
2026-07-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4325 1.19%
2026-07-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4155 0.75%
2026-07-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4050 0.42%
2026-07-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3991 0.37%
2026-07-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3940 0.12%
2026-07-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3923 -0.17%
2026-07-06 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3947 0.00%
2026-07-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3947 0.48%
2026-07-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3881 1.22%
2026-07-01 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3711 -0.77%
2026-06-30 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3817 -0.14%
2026-06-29 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3837 -0.53%
2026-06-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3911 -0.32%
2026-06-25 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3955 0.59%
2026-06-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3873 -2.68%
2026-06-23 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4245 -2.00%
2026-06-22 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4530 -0.06%
2026-06-18 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4538 -1.91%
2026-06-17 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4816 -1.13%
2026-06-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4984 -0.08%
2026-06-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4996 -0.06%
2026-06-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5005 1.81%
2026-06-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4734 1.15%
2026-06-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4565 -0.69%
2026-06-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4666 -1.54%
2026-06-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4892 -0.01%
2026-06-05 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4893 -4.22%
2026-06-04 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5522 -0.40%
2026-06-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5584 -0.35%
2026-06-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5638 1.94%
2026-06-01 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5334 0.62%
2026-05-29 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5240 -0.04%
2026-05-28 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5246 0.36%
2026-05-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5192 -1.79%
2026-05-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5464 0.47%
2026-05-25 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5392 -0.10%
2026-05-22 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5408 0.30%
2026-05-21 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5362 -0.13%
2026-05-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5382 -0.16%
2026-05-19 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5406 -0.78%
2026-05-18 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5527 0.21%
2026-05-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5495 -1.91%
2026-05-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5791 -0.64%
2026-05-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5892 0.42%
2026-05-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5826 0.52%
2026-05-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5744 1.82%
2026-05-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5457 0.51%
2026-05-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5378 -0.95%
2026-04-29 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5401 0.73%
2026-04-28 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5290 -0.41%
2026-04-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5353 -0.45%
2026-04-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5422 0.13%
2026-04-23 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5402 -0.40%
2026-04-22 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5464 1.03%
2026-04-21 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5304 -0.54%
2026-04-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5387 -0.09%
2026-04-17 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5401 -1.49%
2026-04-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5631 1.06%
2026-04-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5466 -1.02%
2026-04-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5624 -0.45%
2026-04-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5694 0.11%
2026-04-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5676 0.60%
2026-04-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5582 -0.45%
2026-04-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5652 -0.47%
2026-04-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5726 0.66%
2026-04-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5623 0.05%
2026-04-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5615 0.10%
2026-04-01 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5599 -0.15%
2026-03-31 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5623 0.78%
2026-03-30 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5502 -0.13%
2026-03-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5522 1.56%
2026-03-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5280 -0.50%
2026-03-25 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5357 1.16%
2026-03-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5179 2.00%
2026-03-23 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4875 0.49%
2026-03-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4803 -1.49%
2026-03-19 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5023 -1.84%
2026-03-18 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5300 -1.21%
2026-03-17 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5485 0.43%
2026-03-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5419 0.60%
2026-03-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5327 -1.98%
2026-03-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5630 -0.19%
2026-03-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5659 0.58%
2026-03-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5568 0.58%
2026-03-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5478 -0.06%
2026-03-06 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5488 -0.65%
2026-03-05 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5589 -1.63%
2026-03-04 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5843 0.10%
2026-03-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5827 -4.12%
2026-03-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6479 1.07%
2026-02-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6304 1.10%
2026-02-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6126 0.27%
2026-02-25 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6082 0.83%
2026-02-24 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5949 3.74%
2026-02-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5352 0.33%
2026-02-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5302 -2.20%
2026-02-11 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5639 2.30%
2026-02-10 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5280 0.32%
2026-02-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5232 2.53%
2026-02-06 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4846 1.80%
2026-02-05 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4579 -3.19%
2026-02-04 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5044 -0.13%
2026-02-03 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5064 3.08%
2026-02-02 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4600 -0.91%
2026-01-30 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4733 -4.38%
2026-01-29 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5378 -0.12%
2026-01-28 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5397 1.42%
2026-01-27 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5179 0.87%
2026-01-26 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.5048 0.82%
2026-01-23 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4925 1.31%
2026-01-22 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4730 -0.03%
2026-01-21 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4734 1.02%
2026-01-20 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4585 1.10%
2026-01-19 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4426 0.18%
2026-01-16 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4400 -0.37%
2026-01-15 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4454 -0.15%
2026-01-14 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4476 1.10%
2026-01-13 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4318 1.21%
2026-01-12 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.4145 1.44%
2026-01-09 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3942 1.05%
2026-01-08 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3795 0.15%
2026-01-07 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3775 -0.61%
2026-01-06 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3859 1.41%
2026-01-05 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3663 2.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1606 2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.0856 2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.0959 2.61%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 2.1467 2.39%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 2.1132 2.39%
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