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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3489 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3455 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3470 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.3486 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.59% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.83% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.75% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.74% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.63% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.12% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.12% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6003 | -0.82% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5553 | -0.82% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9275 | -1.00% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9262 | -1.00% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3589 | -1.40% |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.4410 | 0.54% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1425 | 0.49% |
| 国富大中华美元 | 0.4199 | 0.41% |
| 国富大中华人民币 | 2.9540 | 0.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.4089 | 0.32% |
