近一季摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球天然资源混合(QDII)C019578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6221 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6097 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6309 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6342 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6652 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6567 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6392 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6371 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6385 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6344 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6364 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6354 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6492 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6498 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6593 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6610 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6617 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6301 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.6092 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5814 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5795 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5556 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5476 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5624 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5546 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5504 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5166 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.5003 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4925 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4812 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4702 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4708 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4678 |
1.81% |
| 2026-07-29 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4413 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4275 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4448 |
-1.11% |
| 2026-07-24 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4609 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4711 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4713 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4465 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4147 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4129 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4101 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4213 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4325 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4155 |
0.75% |
| 2026-07-10 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4050 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3991 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3940 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3923 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3947 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3947 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3881 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3711 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3817 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3837 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3911 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3955 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3873 |
-2.68% |
| 2026-06-23 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4245 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4530 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4538 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.4816 |
-1.13% |