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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(易方达中证港股通中国100ETF联接A)基金净值查询(019408)

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A019408净值及计算阶段收益
近一季019408基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5728 0.62%
2025-12-18 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5631 -0.01%
2025-12-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5633 0.73%
2025-12-16 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5520 -1.68%
2025-12-15 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5785 -1.63%
2025-12-12 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6047 1.42%
2025-12-11 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5823 -0.40%
2025-12-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5886 0.15%
2025-12-09 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5862 -1.31%
2025-12-08 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6073 -1.10%
2025-12-05 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6251 0.76%
2025-12-04 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6128 0.89%
2025-12-03 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5986 -1.34%
2025-12-02 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6203 0.22%
2025-12-01 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6167 0.35%
2025-11-28 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6110 -0.35%
2025-11-27 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6167 -0.22%
2025-11-26 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6202 0.05%
2025-11-25 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6194 0.80%
2025-11-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6066 1.75%
2025-11-21 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5790 -2.35%
2025-11-20 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6170 0.04%
2025-11-19 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6164 -0.33%
2025-11-18 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6217 -1.57%
2025-11-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6475 -0.69%
2025-11-14 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6590 -1.93%
2025-11-13 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6916 0.82%
2025-11-12 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6778 0.67%
2025-11-11 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6666 0.12%
2025-11-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6646 1.79%
2025-11-07 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6353 -1.03%
2025-11-06 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6524 1.91%
2025-11-05 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6215 -0.05%
2025-11-04 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6223 -0.91%
2025-11-03 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6372 0.73%
2025-10-31 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6253 -1.69%
2025-10-30 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6533 -0.13%
2025-10-29 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6555 -0.02%
2025-10-28 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6559 -0.97%
2025-10-27 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6721 1.08%
2025-10-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6543 0.71%
2025-10-23 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6427 0.71%
2025-10-22 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6311 -0.75%
2025-10-21 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6435 0.69%
2025-10-20 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6322 2.22%
2025-10-17 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.5968 -2.51%
2025-10-16 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6379 0.12%
2025-10-15 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6360 1.89%
2025-10-14 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6056 -1.69%
2025-10-13 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6332 -1.34%
2025-10-10 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6553 -1.90%
2025-10-09 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6873 -0.32%
2025-09-30 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6928 0.98%
2025-09-29 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6763 1.56%
2025-09-26 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6505 -1.41%
2025-09-25 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6741 -0.10%
2025-09-24 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6758 1.73%
2025-09-23 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6473 -0.84%
2025-09-22 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.6613 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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