近一月易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A019408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5728 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5631 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5633 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5520 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5785 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6047 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5823 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5886 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5862 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6073 |
-1.10% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6251 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6128 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.5986 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6203 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6167 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6110 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6167 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6202 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6194 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.6066 |
1.75% |
