近半年易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1775 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1797 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1821 |
-1.54% |
| 2025-12-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1849 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1863 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1844 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1845 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1843 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1828 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1821 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1833 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1839 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1838 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1823 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1823 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1816 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1805 |
2.94% |
| 2025-11-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1752 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1821 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1807 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1843 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1848 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1871 |
-0.69% |
| 2025-11-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1884 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1873 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1882 |
2.44% |
| 2025-11-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1836 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1836 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1821 |
1.37% |
| 2025-11-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1796 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1842 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1840 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1840 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1852 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1827 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1848 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1833 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1811 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1806 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1831 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1830 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1842 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1840 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1804 |
-2.33% |
| 2025-10-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1846 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1830 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1798 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1813 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1816 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1801 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1814 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1828 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1821 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1825 |
1.33% |
| 2025-09-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1801 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1809 |
-0.60% |
| 2025-09-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1820 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1813 |
0.44% |
| 2025-09-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1805 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1775 |
2.96% |
| 2025-09-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1724 |
-2.05% |
| 2025-09-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1760 |
1.09% |
| 2025-09-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1741 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1742 |
1.34% |
| 2025-08-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1719 |
1.42% |
| 2025-08-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1695 |
-0.29% |
| 2025-08-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1700 |
-1.33% |
| 2025-08-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1723 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1729 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1716 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1696 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1683 |
-0.94% |
| 2025-08-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1716 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1713 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1701 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1706 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1675 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1677 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1686 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1683 |
2.68% |
| 2025-08-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1639 |
1.99% |
| 2025-08-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1607 |
-1.95% |
| 2025-07-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1639 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1663 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1684 |
0.84% |
| 2025-07-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1670 |
1.52% |
| 2025-07-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1645 |
1.04% |
| 2025-07-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1628 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1614 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1615 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1615 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1612 |
0.94% |
| 2025-07-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1597 |
1.46% |
| 2025-07-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1574 |
0.70% |
| 2025-07-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1563 |
1.23% |
| 2025-07-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1554 |
1.17% |
| 2025-07-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1536 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1525 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1527 |
0.86% |
| 2025-07-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1514 |
1.00% |
| 2025-07-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1499 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1497 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1496 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1493 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1502 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1505 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1507 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1474 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1478 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1493 |
0.27% |
