近半年易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2346 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2342 |
-3.07% |
| 2026-09-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2414 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2410 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2450 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2445 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2423 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2391 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2377 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2367 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2378 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2425 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2407 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2449 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2401 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2374 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2352 |
-3.40% |
| 2026-08-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2432 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2414 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2390 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2495 |
-3.01% |
| 2026-08-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2570 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2501 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2484 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2494 |
2.37% |
| 2026-08-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2435 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2451 |
-1.71% |
| 2026-08-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2493 |
2.61% |
| 2026-08-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2428 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2415 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2399 |
3.29% |
| 2026-08-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2320 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2317 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2277 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2309 |
-1.69% |
| 2026-07-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2348 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2479 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2458 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2518 |
-1.47% |
| 2026-07-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2555 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2612 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2406 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2429 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2596 |
-4.12% |
| 2026-07-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2703 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2732 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2673 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2775 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2884 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2777 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2776 |
-3.13% |
| 2026-07-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2863 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2877 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2872 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3121 |
-3.84% |
| 2026-06-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3241 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3142 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3061 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3170 |
3.56% |
| 2026-06-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3057 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3033 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3233 |
4.36% |
| 2026-06-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3092 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3010 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2969 |
-2.86% |
| 2026-06-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3054 |
5.30% |
| 2026-06-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2892 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2877 |
2.85% |
| 2026-06-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2795 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2851 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2851 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2849 |
-7.34% |
| 2026-06-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3058 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3081 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3054 |
3.34% |
| 2026-06-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2952 |
-1.01% |
| 2026-05-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2982 |
-2.08% |
| 2026-05-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3044 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3035 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3063 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3048 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3025 |
3.27% |
| 2026-05-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2926 |
0.27% |
| 2026-05-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2918 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2886 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2866 |
-2.09% |
| 2026-05-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2926 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3004 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.3060 |
3.30% |
| 2026-05-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2959 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2993 |
3.58% |
| 2026-05-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2886 |
2.08% |
| 2026-05-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2826 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2577 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2533 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2595 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2591 |
1.05% |
| 2026-04-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2564 |
-2.30% |
| 2026-04-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2623 |
2.71% |
| 2026-04-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2552 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2549 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2538 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2528 |
3.48% |
| 2026-04-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2440 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2478 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2446 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2437 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2441 |
2.01% |
| 2026-04-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2392 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2251 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2243 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2239 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2240 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2177 |
0.60% |
| 2026-03-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2164 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2183 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2178 |
-4.45% |
| 2026-03-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2275 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2230 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2155 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2184 |
-2.24% |
| 2026-03-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2233 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2256 |
3.24% |
| 2026-03-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2183 |
-1.47% |
