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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

近一月易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
近一月019157基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2342 -3.07%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.17%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2410 -1.66%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2450 0.20%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2445 0.90%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2423 1.32%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.59%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2377 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 -0.46%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2378 -1.98%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2425 0.75%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2407 -1.74%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2449 1.96%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2401 1.12%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2374 0.93%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2352 -3.40%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2432 0.75%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 1.00%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2390 -4.39%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2495 -3.01%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2570 2.68%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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