近一月易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2346 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2342 |
-3.07% |
| 2026-09-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2414 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2410 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2450 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2445 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2423 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2391 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2377 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2367 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2378 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2425 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2407 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2449 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2401 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2374 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2352 |
-3.40% |
| 2026-08-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2432 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2414 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2390 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2495 |
-3.01% |
| 2026-08-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2570 |
2.68% |
