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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
近一季019157基金累计收益率-23.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2342 -3.07%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.17%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2410 -1.66%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2450 0.20%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2445 0.90%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2423 1.32%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.59%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2377 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 -0.46%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2378 -1.98%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2425 0.75%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2407 -1.74%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2449 1.96%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2401 1.12%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2374 0.93%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2352 -3.40%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2432 0.75%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 1.00%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2390 -4.39%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2495 -3.01%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2570 2.68%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2501 0.68%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2484 -0.40%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2494 2.37%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2435 -0.65%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2451 -1.71%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2493 2.61%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2428 0.54%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2415 0.67%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2399 3.29%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2320 0.13%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2317 1.73%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2277 -1.41%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2309 -1.69%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2348 -5.58%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2479 0.85%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2458 -2.44%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2518 -1.47%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2555 -2.23%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2612 7.89%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2406 -0.95%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2429 -6.88%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2596 -4.12%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2703 -1.07%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2732 2.16%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2673 -3.82%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2775 -3.93%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2884 3.71%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2777 0.04%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2776 -3.13%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2863 -0.49%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.17%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2872 -8.67%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3121 -3.84%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3241 3.05%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3142 2.58%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3061 -3.56%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3170 3.56%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3057 0.79%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3033 -6.59%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3233 4.36%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3092 2.65%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3010 1.36%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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