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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方香港成长 | 1.9745 | 2.73% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2500 | 2.40% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3103 | 2.22% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0985 | 2.15% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2356 | 1.95% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2392 | 1.92% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.6178 | 1.89% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5932 | 1.89% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3853 | 1.84% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.6060 | 1.80% |