近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1646 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1640 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1665 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1686 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1669 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1675 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1684 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1689 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1667 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1653 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1636 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1679 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1699 |
0.41% |
