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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金盘中实时估值(019076)

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金019076重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688019 安集科技 4.35% 4.43% 0.1927%
300308 中际旭创 3.57% 0.60% 0.0214%
00941 中国移动 3.26% -0.39% -0.0127%
688630 芯碁微装 2.96% 8.33% 0.2466%
600176 中国巨石 2.46% 3.07% 0.0755%
300408 三环集团 2.44% 6.10% 0.1488%
688498 源杰科技 2.44% 3.60% 0.0878%
01088 中国神华 2.06% -2.67% -0.0550%
重仓股合计:23.54%, 重仓股贡献增长率: 0.7051%, 总持股仓位:68.03%,修正增长率:
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金019076实时估值图
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -2.20% 1.92%
2026-09-11 0.11% 1.92%
2026-09-10 -1.16% 1.92%
2026-09-09 0.47% 1.92%
2026-09-08 -0.16% 1.92%
2026-09-07 1.46% 1.92%
2026-09-04 0.00% 1.92%
2026-09-03 0.16% 1.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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