今年以来嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1646 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1640 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1665 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1686 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1669 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1675 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1684 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1689 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1667 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1653 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1636 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1679 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1699 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1692 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1716 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1724 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1762 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1740 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1738 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1756 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1740 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1757 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1726 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1731 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1762 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1769 |
-2.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1812 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1829 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1820 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1828 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1789 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1745 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1745 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1767 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1748 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1719 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1737 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1799 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1820 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1789 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1821 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1808 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1784 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1803 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1803 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1783 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1793 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
0.45% |
| 2025-09-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1769 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1759 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1751 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1753 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1737 |
2.48% |
| 2025-09-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1695 |
-2.14% |
| 2025-09-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1732 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1739 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1765 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1746 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1735 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1715 |
-1.15% |
| 2025-08-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1735 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1744 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1724 |
1.77% |
| 2025-08-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1695 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1677 |
-0.95% |
| 2025-08-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1693 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1679 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1666 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1667 |
1.89% |
| 2025-08-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1636 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1634 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1624 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1636 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1638 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1632 |
1.37% |
| 2025-08-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1610 |
1.32% |
| 2025-08-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1589 |
-1.49% |
| 2025-07-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1613 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1645 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1653 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1650 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1657 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1639 |
1.05% |
| 2025-07-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1622 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1613 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1612 |
0.88% |
| 2025-07-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1598 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1585 |
-0.63% |
| 2025-07-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1595 |
0.63% |
| 2025-07-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1565 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1576 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1561 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1563 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1567 |
-0.06% |
| 2025-07-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1568 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1573 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1572 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1574 |
-0.32% |
| 2025-06-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1579 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1590 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1572 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1545 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1533 |
0.52% |
| 2025-06-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1525 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1555 |
-0.64% |
| 2025-06-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1565 |
-0.89% |
| 2025-06-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1579 |
0.51% |
| 2025-06-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1584 |
-1.06% |
| 2025-06-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1601 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1586 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1592 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1575 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1585 |
-0.31% |
| 2025-06-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1590 |
1.08% |
| 2025-06-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1573 |
1.09% |
| 2025-05-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1556 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1579 |
1.09% |
| 2025-05-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1562 |
-1.45% |
| 2025-05-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1585 |
0.83% |
| 2025-05-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1572 |
-1.26% |
| 2025-05-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1592 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1603 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1608 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1601 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1584 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1577 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1569 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1583 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1570 |
-1.38% |
| 2025-05-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1592 |
2.58% |
| 2025-05-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1552 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1561 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1563 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1576 |
2.60% |
| 2025-04-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1536 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1523 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1514 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1516 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1516 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1516 |
2.36% |
| 2025-04-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1481 |
1.72% |
| 2025-04-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1456 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1454 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1453 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1440 |
-2.17% |
| 2025-04-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1472 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1482 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1470 |
3.16% |
| 2025-04-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1425 |
0.78% |
| 2025-04-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1414 |
4.66% |
| 2025-04-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1351 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1334 |
-12.12% |
| 2025-04-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1518 |
-2.57% |
| 2025-04-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1558 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1558 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1559 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1581 |
-1.62% |
| 2025-03-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1607 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1596 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1592 |
-2.57% |
| 2025-03-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1634 |
1.62% |
| 2025-03-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1608 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1646 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1665 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1664 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1643 |
0.74% |
| 2025-03-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1631 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1597 |
-0.93% |
| 2025-03-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1622 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1611 |
-2.07% |
| 2025-03-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1645 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1656 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1635 |
2.44% |
| 2025-03-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1596 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1598 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1607 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1647 |
-0.90% |
| 2025-02-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1662 |
1.71% |
| 2025-02-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1634 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1645 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
1.95% |
| 2025-02-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1638 |
-0.79% |
| 2025-02-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1651 |
1.10% |
| 2025-02-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1633 |
1.18% |
| 2025-02-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1614 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1612 |
1.90% |
| 2025-02-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1582 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1594 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1561 |
-1.08% |
| 2025-02-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1578 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1565 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1555 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1523 |
2.01% |
| 2025-01-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1493 |
-1.26% |
| 2025-01-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1512 |
1.54% |
| 2025-01-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1510 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1433 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1440 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1450 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1449 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1460 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1467 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1467 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1464 |
-2.20% |
