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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
近一季019076基金累计收益率-10.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
2026-09-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 -2.20%
2026-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1905 0.11%
2026-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1903 -1.16%
2026-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1925 0.47%
2026-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1916 -0.16%
2026-09-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1919 1.46%
2026-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.00%
2026-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.16%
2026-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1888 -0.63%
2026-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1900 -1.68%
2026-08-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1932 0.16%
2026-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1929 -1.40%
2026-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1956 1.99%
2026-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1917 0.37%
2026-08-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1910 0.63%
2026-08-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1898 -2.27%
2026-08-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1941 0.73%
2026-08-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1927 0.84%
2026-08-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1911 -3.82%
2026-08-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 -1.61%
2026-08-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2016 1.79%
2026-08-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1980 -0.20%
2026-08-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 -0.15%
2026-08-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1987 1.06%
2026-08-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1966 -0.86%
2026-08-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1983 0.10%
2026-08-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1981 0.56%
2026-08-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1970 -0.45%
2026-08-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1979 0.30%
2026-08-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 0.41%
2026-08-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1965 -0.66%
2026-07-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1978 0.25%
2026-07-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 1.37%
2026-07-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1946 -0.41%
2026-07-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1954 -1.79%
2026-07-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1989 -0.35%
2026-07-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1996 -1.10%
2026-07-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2018 -0.20%
2026-07-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2022 -0.98%
2026-07-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2042 3.28%
2026-07-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1975 0.61%
2026-07-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1963 -2.95%
2026-07-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2021 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2070 -0.86%
2026-07-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2088 2.01%
2026-07-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2046 -2.69%
2026-07-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2101 -2.24%
2026-07-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2148 2.65%
2026-07-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2091 -0.19%
2026-07-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2095 -1.29%
2026-07-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2122 -0.14%
2026-07-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2125 0.05%
2026-07-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2124 -3.48%
2026-07-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2198 -2.82%
2026-06-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2260 2.35%
2026-06-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2207 1.90%
2026-06-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2165 -2.03%
2026-06-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2209 2.08%
2026-06-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2163 0.88%
2026-06-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2144 -3.78%
2026-06-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2225 1.75%
2026-06-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2186 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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