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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
近一季019076基金累计收益率-10.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
2026-09-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 -2.20%
2026-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1905 0.11%
2026-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1903 -1.16%
2026-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1925 0.47%
2026-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1916 -0.16%
2026-09-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1919 1.46%
2026-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.00%
2026-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1891 0.16%
2026-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1888 -0.63%
2026-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1900 -1.68%
2026-08-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1932 0.16%
2026-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1929 -1.40%
2026-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1956 1.99%
2026-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1917 0.37%
2026-08-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1910 0.63%
2026-08-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1898 -2.27%
2026-08-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1941 0.73%
2026-08-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1927 0.84%
2026-08-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1911 -3.82%
2026-08-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 -1.61%
2026-08-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2016 1.79%
2026-08-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1980 -0.20%
2026-08-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1984 -0.15%
2026-08-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1987 1.06%
2026-08-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1966 -0.86%
2026-08-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1983 0.10%
2026-08-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1981 0.56%
2026-08-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1970 -0.45%
2026-08-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1979 0.30%
2026-08-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 0.41%
2026-08-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1965 -0.66%
2026-07-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1978 0.25%
2026-07-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1973 1.37%
2026-07-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1946 -0.41%
2026-07-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1954 -1.79%
2026-07-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1989 -0.35%
2026-07-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1996 -1.10%
2026-07-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2018 -0.20%
2026-07-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2022 -0.98%
2026-07-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2042 3.28%
2026-07-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1975 0.61%
2026-07-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1963 -2.95%
2026-07-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2021 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2070 -0.86%
2026-07-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2088 2.01%
2026-07-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2046 -2.69%
2026-07-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2101 -2.24%
2026-07-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2148 2.65%
2026-07-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2091 -0.19%
2026-07-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2095 -1.29%
2026-07-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2122 -0.14%
2026-07-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2125 0.05%
2026-07-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2124 -3.48%
2026-07-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2198 -2.82%
2026-06-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2260 2.35%
2026-06-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2207 1.90%
2026-06-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2165 -2.03%
2026-06-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2209 2.08%
2026-06-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2163 0.88%
2026-06-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2144 -3.78%
2026-06-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2225 1.75%
2026-06-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2186 1.78%
2026-06-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.2147 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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