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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1646 | 0.37% |
| 2025-12-16 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1640 | -1.52% |
| 2025-12-15 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1665 | -1.26% |
| 2025-12-12 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1686 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4384 | -0.22% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9350 | -0.36% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9338 | -0.37% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5772 | -0.62% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5333 | -0.62% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4020 | 2.71% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.7875 | 1.81% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.7971 | 1.80% |
| 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 | 0.1032 | 1.74% |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7280 | 1.68% |
