近一年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1864 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1864 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1905 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1903 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1925 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1916 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1919 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1891 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1891 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1888 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1900 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1932 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1929 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1956 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1917 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1910 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1898 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1941 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1927 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1911 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1984 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2016 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1980 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1984 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1987 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1966 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1983 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1981 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1970 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1979 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1973 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1965 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1978 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1973 |
1.37% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1946 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1954 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1989 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1996 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2018 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2022 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2042 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1975 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1963 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2021 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2070 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2088 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2046 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2101 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2148 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2091 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2095 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2122 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2125 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2124 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2198 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2260 |
2.35% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2207 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2165 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2209 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2163 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2144 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2225 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2186 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2147 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2125 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2143 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2082 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2070 |
1.59% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2037 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2082 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2061 |
0.24% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2056 |
-4.18% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2142 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2135 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2117 |
2.13% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2072 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2087 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2111 |
1.52% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2079 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2093 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2067 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2048 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2015 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2046 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2032 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2014 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2023 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2063 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2084 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2052 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2067 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2028 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2031 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1958 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1947 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1959 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1946 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1925 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1930 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1899 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1894 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1899 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1900 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1880 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1892 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1874 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1871 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1853 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1842 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1783 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1771 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1776 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1781 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1768 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1786 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1810 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1801 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1787 |
-1.06% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1806 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1814 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1820 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1813 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1832 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1829 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1854 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1881 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1893 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1850 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1865 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1875 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1868 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1890 |
-4.18% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1969 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1955 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1948 |
-1.07% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1969 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1962 |
3.11% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1901 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1929 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1905 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1892 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1884 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1836 |
0.99% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1818 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1850 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1867 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1829 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1888 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1930 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1945 |
2.42% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1898 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1864 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1864 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1851 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1850 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1826 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1833 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1840 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1823 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1810 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1813 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1819 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1799 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1784 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1796 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1784 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1745 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1690 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1692 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1700 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1688 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1690 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1669 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1654 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1646 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1640 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1665 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1686 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1669 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1697 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1694 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1675 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1684 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1689 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1676 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1670 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1667 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1653 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1636 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1679 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1699 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1692 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1716 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1724 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1762 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1740 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1738 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1756 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1740 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1757 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1726 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1731 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1762 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1769 |
-2.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1812 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1829 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1820 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1828 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1789 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1745 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1745 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1767 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1748 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1719 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1777 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1737 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1799 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1820 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1789 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1821 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1808 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1784 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1803 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1803 |
1.12% |
