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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

近一年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
近一年019076基金累计收益率9.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1646 0.37%
2025-12-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1640 -1.52%
2025-12-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1665 -1.26%
2025-12-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1686 1.01%
2025-12-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1669 -0.42%
2025-12-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 0.00%
2025-12-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 -1.07%
2025-12-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1694 -0.18%
2025-12-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1697 0.18%
2025-12-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1694 1.13%
2025-12-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1675 -0.53%
2025-12-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1684 -0.30%
2025-12-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1689 0.77%
2025-11-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1676 0.36%
2025-11-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 0.00%
2025-11-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 0.18%
2025-11-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1667 0.84%
2025-11-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1653 1.03%
2025-11-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1636 -2.63%
2025-11-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1679 -1.19%
2025-11-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1699 0.41%
2025-11-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1692 -1.42%
2025-11-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1716 -0.46%
2025-11-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1724 -2.20%
2025-11-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1762 1.25%
2025-11-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1740 0.12%
2025-11-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1738 -1.03%
2025-11-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1756 0.92%
2025-11-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1740 -0.97%
2025-11-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1757 1.76%
2025-11-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1726 -0.29%
2025-11-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1731 -1.79%
2025-11-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1762 -0.40%
2025-10-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1769 -2.43%
2025-10-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1812 -0.93%
2025-10-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1829 0.49%
2025-10-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 -0.44%
2025-10-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1828 2.13%
2025-10-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 2.46%
2025-10-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 0.00%
2025-10-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1745 -1.26%
2025-10-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1767 1.08%
2025-10-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1748 1.66%
2025-10-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1719 -3.37%
2025-10-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.00%
2025-10-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 2.25%
2025-10-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1737 -3.57%
2025-10-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1799 -0.94%
2025-09-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1820 1.73%
2025-09-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1789 -1.76%
2025-09-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1821 0.72%
2025-09-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1808 1.35%
2025-09-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1784 -1.05%
2025-09-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 0.50%
2025-09-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1803 1.12%
2025-09-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1783 -0.56%
2025-09-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1793 0.90%
2025-09-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1777 0.45%
2025-09-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1769 0.57%
2025-09-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1759 0.46%
2025-09-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1751 -0.11%
2025-09-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1753 0.92%
2025-09-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1737 2.48%
2025-09-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1695 -2.14%
2025-09-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1732 -0.40%
2025-09-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1739 -1.47%
2025-09-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1765 1.09%
2025-08-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1746 0.63%
2025-08-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1735 1.17%
2025-08-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1715 -1.15%
2025-08-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1735 -0.52%
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2025-08-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1724 1.77%
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2025-08-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1634 0.62%
2025-08-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1624 -0.73%
2025-08-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1636 -0.12%
2025-08-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1638 0.37%
2025-08-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1632 1.37%
2025-08-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1610 1.32%
2025-08-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1589 -1.49%
2025-07-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1613 -1.95%
2025-07-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1645 -1.50%
2025-07-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 1.03%
2025-07-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1653 0.18%
2025-07-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1650 -0.42%
2025-07-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1657 1.10%
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2025-07-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1585 -0.63%
2025-07-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1595 0.63%
2025-07-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1565 -0.70%
2025-07-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1576 0.96%
2025-07-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1561 -0.13%
2025-07-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1563 -0.26%
2025-07-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1567 -0.06%
2025-07-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1568 -0.32%
2025-07-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1573 0.06%
2025-06-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1572 -0.13%
2025-06-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1574 -0.32%
2025-06-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1579 -0.69%
2025-06-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1590 1.15%
2025-06-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1572 1.75%
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2025-06-16 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1579 0.51%
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2025-06-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1601 0.95%
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2025-06-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1575 -0.63%
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2025-06-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1590 1.08%
2025-06-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1573 1.09%
2025-05-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1556 -1.46%
2025-05-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1579 1.09%
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2025-05-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1585 0.83%
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2025-05-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1592 -0.69%
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2025-05-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1584 0.44%
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2025-05-15 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1569 -0.88%
2025-05-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1583 0.83%
2025-05-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1570 -1.38%
2025-05-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1592 2.58%
2025-05-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1552 -0.58%
2025-05-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1561 -0.13%
2025-05-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1563 -0.82%
2025-05-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1576 2.60%
2025-04-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1536 0.85%
2025-04-29 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1523 0.59%
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2025-04-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1516 0.00%
2025-04-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1516 2.36%
2025-04-22 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1481 1.72%
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2025-04-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1453 0.90%
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2025-04-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1482 0.82%
2025-04-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1470 3.16%
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2025-04-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1414 4.66%
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2025-04-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1334 -12.12%
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2025-04-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1558 0.00%
2025-04-01 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1558 -0.06%
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2025-03-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1581 -1.62%
2025-03-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1607 0.69%
2025-03-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1596 0.25%
2025-03-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1592 -2.57%
2025-03-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1634 1.62%
2025-03-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1608 -2.31%
2025-03-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1646 -1.14%
2025-03-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1665 0.06%
2025-03-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1664 1.28%
2025-03-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1643 0.74%
2025-03-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1631 2.13%
2025-03-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1597 -0.93%
2025-03-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1612 -0.62%
2025-03-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1622 0.68%
2025-03-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1611 -2.07%
2025-03-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1645 -0.66%
2025-03-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1656 1.28%
2025-03-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1635 2.44%
2025-03-04 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1596 -0.13%
2025-03-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1598 -0.56%
2025-02-28 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1607 -2.43%
2025-02-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1647 -0.90%
2025-02-26 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1662 1.71%
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2025-02-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1645 -1.50%
2025-02-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1670 1.95%
2025-02-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1638 -0.79%
2025-02-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1651 1.10%
2025-02-18 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1633 1.18%
2025-02-17 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1614 0.12%
2025-02-14 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1612 1.90%
2025-02-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1582 -0.75%
2025-02-12 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1594 2.11%
2025-02-11 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1561 -1.08%
2025-02-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1578 0.83%
2025-02-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1565 0.64%
2025-02-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1555 2.10%
2025-02-05 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1523 2.01%
2025-01-27 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1493 -1.26%
2025-01-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1512 1.54%
2025-01-21 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1510 1.34%
2025-01-13 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1433 -0.49%
2025-01-10 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1440 -0.69%
2025-01-09 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1450 0.07%
2025-01-08 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1449 -0.75%
2025-01-07 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1460 -0.48%
2025-01-06 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1467 0.00%
2025-01-03 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1467 0.20%
2025-01-02 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1464 -2.20%
2024-12-31 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1497 -0.47%
2024-12-30 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1504 0.13%
2024-12-25 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1505 -0.07%
2024-12-24 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1506 1.01%
2024-12-23 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1491 -0.40%
2024-12-20 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1497 0.54%
2024-12-19 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1489 -0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 1.74%
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7280 1.68%
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