| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1442 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1525 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1592 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1550 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1596 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1584 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1547 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1549 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1444 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1394 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1459 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1401 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1434 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1587 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1593 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1539 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1603 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1470 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
-2.21% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1636 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1522 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1702 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1575 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1698 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1687 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1692 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1650 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1617 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1690 |
0.44% |
