| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1345 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1442 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1525 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1592 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1550 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
1.28% |
