近半年中欧数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起A018993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6484 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5586 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5699 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6368 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6311 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6719 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6800 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7069 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4604 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5412 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5197 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5827 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6565 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5973 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6431 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5268 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5085 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5189 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6737 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5745 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5506 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8504 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9008 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7565 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7338 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7313 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6423 |
1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6041 |
-2.79% |
| 2026-08-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7045 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6083 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6020 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5501 |
6.91% |
| 2026-08-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3207 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3596 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1898 |
-8.46% |
| 2026-07-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4597 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4452 |
-9.60% |
| 2026-07-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7760 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6552 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7249 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7751 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9222 |
7.30% |
| 2026-07-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6552 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6885 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0226 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1646 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2509 |
4.69% |
| 2026-07-13 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0604 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2471 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4589 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2377 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3410 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3927 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5281 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4800 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
中欧数字经济混合发起A |
4.8230 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9283 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7421 |
-0.85% |
| 2026-06-26 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7825 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9775 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7891 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7043 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9023 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
中欧数字经济混合发起A |
4.8993 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7231 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
中欧数字经济混合发起A |
4.6080 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5523 |
5.84% |
| 2026-06-12 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3013 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3341 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4138 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5762 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4039 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4036 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5884 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5165 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4586 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2821 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4379 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5514 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4540 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5184 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4736 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3023 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0852 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1406 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0982 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0965 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0451 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0994 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1757 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0401 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9799 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8607 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5498 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5451 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5321 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5932 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5395 |
-2.69% |
| 2026-04-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6348 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6879 |
4.44% |
| 2026-04-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5310 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5032 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5088 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4033 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3084 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3525 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2866 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3113 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2484 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2282 |
6.84% |
| 2026-04-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0214 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0289 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9706 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0356 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9352 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0270 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9913 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9945 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0605 |
3.36% |
| 2026-03-24 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9611 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9018 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0377 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0049 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0706 |
3.23% |
| 2026-03-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9745 |
-3.43% |
