近一年中航机遇领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起A018956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5106 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4956 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6103 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5807 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6306 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6247 |
-1.74% |
| 2026-09-07 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7050 |
6.05% |
| 2026-09-04 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4365 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5277 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5137 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5970 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7028 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6193 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6826 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5192 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4926 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4951 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6763 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6115 |
1.66% |
| 2026-08-19 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5364 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
中航机遇领航混合发起A |
4.9067 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
中航机遇领航混合发起A |
4.9350 |
4.52% |
| 2026-08-14 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7215 |
2.19% |
| 2026-08-13 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6201 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6161 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4751 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5087 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5629 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4126 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3291 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
中航机遇领航混合发起A |
4.2105 |
8.87% |
| 2026-08-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.8676 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.8702 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6950 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
中航机遇领航混合发起A |
4.0128 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
中航机遇领航混合发起A |
4.0471 |
-11.36% |
| 2026-07-27 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5070 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3561 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4828 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5099 |
-4.68% |
| 2026-07-21 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7210 |
7.68% |
| 2026-07-20 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3842 |
-4.03% |
| 2026-07-17 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5611 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
中航机遇领航混合发起A |
5.0833 |
-2.86% |
| 2026-07-15 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2331 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3248 |
6.46% |
| 2026-07-13 |
中航机遇领航混合发起A |
5.0019 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2363 |
-4.35% |
| 2026-07-09 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4742 |
6.67% |
| 2026-07-08 |
中航机遇领航混合发起A |
5.1321 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
中航机遇领航混合发起A |
5.1690 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
中航机遇领航混合发起A |
5.1950 |
-3.35% |
| 2026-07-03 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3688 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3741 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
中航机遇领航混合发起A |
5.7877 |
-4.69% |
| 2026-06-30 |
中航机遇领航混合发起A |
6.0593 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
中航机遇领航混合发起A |
5.7632 |
-2.60% |
| 2026-06-26 |
中航机遇领航混合发起A |
5.9131 |
-6.62% |
| 2026-06-25 |
中航机遇领航混合发起A |
6.3045 |
3.44% |
| 2026-06-24 |
中航机遇领航混合发起A |
6.0948 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
中航机遇领航混合发起A |
5.9439 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
中航机遇领航混合发起A |
6.1857 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中航机遇领航混合发起A |
6.1738 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
中航机遇领航混合发起A |
6.0171 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
中航机遇领航混合发起A |
5.9538 |
3.51% |
| 2026-06-15 |
中航机遇领航混合发起A |
5.7521 |
6.96% |
| 2026-06-12 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3776 |
-1.34% |
| 2026-06-11 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4499 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4768 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
中航机遇领航混合发起A |
5.6565 |
5.77% |
| 2026-06-08 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3480 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
中航机遇领航混合发起A |
5.5660 |
-4.26% |
| 2026-06-04 |
中航机遇领航混合发起A |
5.8029 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
中航机遇领航混合发起A |
5.7907 |
3.76% |
| 2026-06-02 |
中航机遇领航混合发起A |
5.5807 |
4.89% |
| 2026-06-01 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3207 |
-5.35% |
| 2026-05-29 |
中航机遇领航混合发起A |
5.6053 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
中航机遇领航混合发起A |
5.6740 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4571 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4438 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
中航机遇领航混合发起A |
5.4605 |
4.57% |
| 2026-05-22 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2220 |
5.68% |
| 2026-05-21 |
中航机遇领航混合发起A |
4.9413 |
-5.34% |
| 2026-05-20 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2053 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
中航机遇领航混合发起A |
5.1500 |
-1.50% |
| 2026-05-18 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2275 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
中航机遇领航混合发起A |
5.2494 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3546 |
0.62% |
| 2026-05-13 |
中航机遇领航混合发起A |
5.3214 |
3.71% |
| 2026-05-12 |
中航机遇领航混合发起A |
5.1308 |
1.96% |
| 2026-05-11 |
中航机遇领航混合发起A |
5.0322 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
中航机遇领航混合发起A |
4.9603 |
2.44% |
| 2026-04-30 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5258 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5630 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5440 |
-2.95% |
| 2026-04-27 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6781 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6687 |
-3.15% |
| 2026-04-23 |
中航机遇领航混合发起A |
4.8159 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
中航机遇领航混合发起A |
4.9396 |
3.92% |
| 2026-04-21 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7535 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7910 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
中航机遇领航混合发起A |
4.7484 |
5.49% |
| 2026-04-16 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5013 |
3.76% |
| 2026-04-15 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3381 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3988 |
2.19% |
| 2026-04-13 |
中航机遇领航混合发起A |
4.3045 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
中航机遇领航混合发起A |
4.2482 |
3.26% |
| 2026-04-09 |
中航机遇领航混合发起A |
4.1142 |
1.07% |
| 2026-04-08 |
中航机遇领航混合发起A |
4.0708 |
7.26% |
| 2026-04-07 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7952 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.8164 |
3.84% |
| 2026-04-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6752 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7554 |
4.60% |
| 2026-03-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5902 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7047 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7229 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7287 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7563 |
3.73% |
| 2026-03-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6212 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5504 |
-6.04% |
| 2026-03-20 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7647 |
2.84% |
| 2026-03-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6606 |
0.40% |
| 2026-03-18 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6461 |
4.06% |
| 2026-03-17 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5038 |
-6.53% |
| 2026-03-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7326 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6592 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6810 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7402 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7586 |
6.28% |
| 2026-03-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5364 |
-3.91% |
| 2026-03-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6745 |
-1.80% |
| 2026-03-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7407 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7291 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7757 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.8606 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7932 |
-2.08% |
| 2026-02-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.8720 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7519 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7629 |
2.96% |
| 2026-02-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6547 |
-2.73% |
| 2026-02-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7543 |
4.29% |
| 2026-02-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5999 |
-2.24% |
| 2026-02-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6804 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7265 |
6.99% |
| 2026-02-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4831 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5035 |
-4.50% |
| 2026-02-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6612 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7703 |
4.45% |
| 2026-02-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6098 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7134 |
4.99% |
| 2026-01-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5368 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6107 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5730 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4569 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4511 |
-3.51% |
| 2026-01-22 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5721 |
3.11% |
| 2026-01-21 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4642 |
2.78% |
| 2026-01-20 |
中航机遇领航混合发起A |
3.3704 |
-4.40% |
| 2026-01-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5188 |
-1.47% |
| 2026-01-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5706 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5454 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4555 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4126 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5424 |
-1.10% |
| 2026-01-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5812 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5627 |
-2.23% |
| 2026-01-07 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6421 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6079 |
-1.57% |
| 2026-01-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6644 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6081 |
-2.87% |
| 2025-12-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7118 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7185 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6984 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7346 |
-0.67% |
| 2025-12-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.7599 |
1.76% |
| 2025-12-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6948 |
1.24% |
| 2025-12-22 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6497 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5073 |
-0.94% |
| 2025-12-18 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5403 |
-2.68% |
| 2025-12-17 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6351 |
6.18% |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4235 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4877 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5777 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5394 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6322 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6376 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5031 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2754 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2258 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1980 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1906 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1927 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1576 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1655 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1761 |
4.36% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0434 |
5.09% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8959 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9037 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0326 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9960 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9783 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9689 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9245 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0395 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0501 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0417 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1049 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1223 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1559 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0345 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0187 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1900 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.3134 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2704 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2612 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0981 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9183 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9711 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9780 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7930 |
3.87% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6890 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7484 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7325 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6809 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8290 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8743 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9922 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0479 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1231 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0315 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1659 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1306 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2175 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2443 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1933 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1848 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1144 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0999 |
1.27% |
