近一季中航机遇领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起A018956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5073 |
-0.94% |
| 2025-12-18 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5403 |
-2.68% |
| 2025-12-17 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6351 |
6.18% |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4235 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4877 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5777 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5394 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6322 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6376 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5031 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2754 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2258 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1980 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1906 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1927 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1576 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1655 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1761 |
4.36% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0434 |
5.09% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8959 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9037 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0326 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9960 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9783 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9689 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9245 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0395 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0501 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0417 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1049 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1223 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1559 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0345 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0187 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1900 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.3134 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2704 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2612 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0981 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9183 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9711 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9780 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7930 |
3.87% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6890 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7484 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7325 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6809 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8290 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8743 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9922 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0479 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1231 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0315 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1659 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1306 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2175 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2443 |
1.60% |
