近一年东海数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海数字经济混合发起式C018887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4185 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4089 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4212 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4125 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4207 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4278 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4057 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3992 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3543 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3173 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3490 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3278 |
-3.04% |
| 2026-07-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3694 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3801 |
-3.94% |
| 2026-07-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4367 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4080 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4072 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4306 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4297 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3480 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3794 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4634 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5127 |
-3.01% |
| 2026-07-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5596 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5410 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6000 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6465 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5713 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5814 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5904 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6035 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6198 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7038 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7187 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6841 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6580 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6745 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6193 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5686 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6013 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5744 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5406 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4950 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4822 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4150 |
-0.53% |
| 2026-06-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4225 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4237 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4433 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3959 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4507 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4896 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4679 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4436 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4216 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4557 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5177 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5066 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5188 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5248 |
5.12% |
| 2026-05-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4505 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3996 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4393 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4079 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3796 |
1.50% |
| 2026-05-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3592 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3693 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3960 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3621 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3628 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3185 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2605 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2335 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2299 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2419 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2172 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2116 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2308 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2081 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2168 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2069 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2007 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1819 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1880 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1645 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1604 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1440 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1429 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0887 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0785 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0799 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1039 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0807 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1064 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1055 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1004 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1239 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1036 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0819 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1319 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1536 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1827 |
2.12% |
| 2026-03-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1582 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1800 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1678 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1778 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1940 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2044 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1769 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1974 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1966 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1823 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1855 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2328 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2520 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2565 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2502 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2487 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2482 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2533 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2396 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2513 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2449 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2211 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2275 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2365 |
-1.20% |
| 2026-02-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2515 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2401 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2723 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2737 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2962 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2907 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2847 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3001 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2987 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2995 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2683 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2834 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2911 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2817 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2833 |
1.50% |
| 2026-01-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2643 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2879 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2534 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2448 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2422 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2380 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2145 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1801 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1860 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1779 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1791 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1815 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1805 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1722 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1702 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1529 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1498 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1581 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1383 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1512 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1685 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1574 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1730 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1748 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1810 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1650 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1600 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1472 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1563 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1698 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1581 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1512 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1532 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1450 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1404 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1304 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1590 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1702 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1782 |
0.68% |
| 2025-11-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1702 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1721 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2013 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1876 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1953 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2123 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2161 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2332 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2058 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2132 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2241 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2307 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2537 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2753 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2661 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2707 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2541 |
2.50% |
| 2025-10-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2235 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2247 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2297 |
1.84% |
| 2025-10-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2075 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2021 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2363 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2450 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2272 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2691 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2626 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3190 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2953 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2837 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2659 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2889 |
0.97% |
| 2025-09-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2765 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2456 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2537 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2251 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2369 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2323 |
0.90% |
