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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

近一季富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C018820净值及计算阶段收益
近一季018820基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5637 -0.29%
2026-09-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5683 -0.33%
2026-09-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5735 -1.08%
2026-09-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5906 -0.65%
2026-09-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6010 0.25%
2026-09-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5970 -0.01%
2026-09-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5972 1.67%
2026-09-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5706 -0.98%
2026-09-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5860 0.23%
2026-09-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5823 -1.18%
2026-09-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6010 -1.06%
2026-08-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6179 0.73%
2026-08-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6062 -0.48%
2026-08-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6140 1.72%
2026-08-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5862 0.45%
2026-08-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5791 -0.13%
2026-08-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5812 -1.81%
2026-08-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6098 0.76%
2026-08-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5976 0.62%
2026-08-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5878 -4.41%
2026-08-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6579 -0.31%
2026-08-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6631 2.60%
2026-08-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6199 0.86%
2026-08-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6060 -0.78%
2026-08-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6186 1.12%
2026-08-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6006 -0.53%
2026-08-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6092 -0.05%
2026-08-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6100 1.80%
2026-08-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5810 0.62%
2026-08-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5713 2.39%
2026-08-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5338 2.93%
2026-08-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4889 -1.04%
2026-07-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5045 2.03%
2026-07-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4740 -3.23%
2026-07-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5216 0.47%
2026-07-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5145 -4.26%
2026-07-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5790 2.47%
2026-07-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5400 -1.81%
2026-07-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5679 0.31%
2026-07-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5630 -1.44%
2026-07-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5855 4.24%
2026-07-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5183 -1.63%
2026-07-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5430 -5.29%
2026-07-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6246 -2.19%
2026-07-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6601 -1.35%
2026-07-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6825 2.70%
2026-07-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6370 -3.38%
2026-07-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6924 -2.40%
2026-07-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7331 2.75%
2026-07-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6854 -1.36%
2026-07-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7083 -1.39%
2026-07-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7321 -0.85%
2026-07-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7469 0.72%
2026-07-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7344 -3.42%
2026-07-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7937 -0.63%
2026-06-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8050 1.99%
2026-06-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7690 0.19%
2026-06-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7657 -2.77%
2026-06-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8146 1.20%
2026-06-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7929 1.17%
2026-06-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7720 -2.26%
2026-06-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8121 1.47%
2026-06-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7855 1.09%
2026-06-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7662 1.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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