今年以来富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C018820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5865 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5637 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5683 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5735 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5906 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6010 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5970 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5972 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5706 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5860 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5823 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6010 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6179 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6062 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6140 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5862 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5791 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5812 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6098 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5976 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5878 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6579 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6631 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6199 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6060 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6186 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6006 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6092 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6100 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5810 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5713 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5338 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4889 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5045 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4740 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5216 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5145 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5790 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5400 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5679 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5630 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5855 |
4.24% |
| 2026-07-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5183 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5430 |
-5.29% |
| 2026-07-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6246 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6601 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6825 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6370 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6924 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7331 |
2.75% |
| 2026-07-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6854 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7083 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7321 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7469 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7344 |
-3.42% |
| 2026-07-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7937 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.8050 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7690 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7657 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.8146 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7929 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7720 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.8121 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7855 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7662 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7423 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7266 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6703 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6561 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6621 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6863 |
2.40% |
| 2026-06-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6459 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6863 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7172 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7155 |
0.91% |
| 2026-06-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6999 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6753 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6959 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7242 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7099 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7307 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7330 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7090 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6704 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7111 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7016 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6931 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6925 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7136 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7446 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7234 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7239 |
1.32% |
| 2026-05-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7012 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.7023 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6564 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6353 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6473 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6441 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6496 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6656 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6502 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6464 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6422 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6351 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6105 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6145 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5983 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6007 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5848 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5890 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5355 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5301 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5389 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5558 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5252 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5449 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5443 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5313 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5503 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5283 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.4997 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5515 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5630 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5963 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5836 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6044 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6043 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6176 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6291 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6276 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6018 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6164 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6069 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5971 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6095 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6521 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6542 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6510 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6494 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6329 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6168 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6360 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6303 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6289 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6254 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6006 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6046 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6202 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6160 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5896 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6343 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6512 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6582 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6481 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6404 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6436 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6341 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6279 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6104 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6137 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6054 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.6040 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5978 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5904 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5973 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5806 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5637 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5669 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5640 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
1.5446 |
1.68% |
