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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

近一年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C018820净值及计算阶段收益
近一年018820基金累计收益率4.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5637 -0.29%
2026-09-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5683 -0.33%
2026-09-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5735 -1.08%
2026-09-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5906 -0.65%
2026-09-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6010 0.25%
2026-09-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5970 -0.01%
2026-09-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5972 1.67%
2026-09-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5706 -0.98%
2026-09-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5860 0.23%
2026-09-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5823 -1.18%
2026-09-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6010 -1.06%
2026-08-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6179 0.73%
2026-08-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6062 -0.48%
2026-08-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6140 1.72%
2026-08-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5862 0.45%
2026-08-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5791 -0.13%
2026-08-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5812 -1.81%
2026-08-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6098 0.76%
2026-08-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5976 0.62%
2026-08-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5878 -4.41%
2026-08-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6579 -0.31%
2026-08-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6631 2.60%
2026-08-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6199 0.86%
2026-08-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6060 -0.78%
2026-08-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6186 1.12%
2026-08-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6006 -0.53%
2026-08-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6092 -0.05%
2026-08-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6100 1.80%
2026-08-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5810 0.62%
2026-08-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5713 2.39%
2026-08-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5338 2.93%
2026-08-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4889 -1.04%
2026-07-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5045 2.03%
2026-07-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4740 -3.23%
2026-07-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5216 0.47%
2026-07-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5145 -4.26%
2026-07-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5790 2.47%
2026-07-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5400 -1.81%
2026-07-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5679 0.31%
2026-07-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5630 -1.44%
2026-07-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5855 4.24%
2026-07-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5183 -1.63%
2026-07-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5430 -5.29%
2026-07-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6246 -2.19%
2026-07-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6601 -1.35%
2026-07-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6825 2.70%
2026-07-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6370 -3.38%
2026-07-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6924 -2.40%
2026-07-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7331 2.75%
2026-07-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6854 -1.36%
2026-07-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7083 -1.39%
2026-07-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7321 -0.85%
2026-07-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7469 0.72%
2026-07-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7344 -3.42%
2026-07-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7937 -0.63%
2026-06-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8050 1.99%
2026-06-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7690 0.19%
2026-06-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7657 -2.77%
2026-06-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8146 1.20%
2026-06-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7929 1.17%
2026-06-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7720 -2.26%
2026-06-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.8121 1.47%
2026-06-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7855 1.09%
2026-06-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7662 1.35%
2026-06-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7423 0.91%
2026-06-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7266 3.26%
2026-06-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6703 0.86%
2026-06-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6561 -0.36%
2026-06-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6621 -1.46%
2026-06-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6863 2.40%
2026-06-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6459 -2.45%
2026-06-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6863 -1.83%
2026-06-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7172 0.10%
2026-06-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7155 0.91%
2026-06-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6999 1.45%
2026-06-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6753 -1.23%
2026-05-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6959 -1.67%
2026-05-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7242 0.83%
2026-05-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7099 -1.22%
2026-05-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7307 -0.13%
2026-05-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7330 1.38%
2026-05-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7090 2.26%
2026-05-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6704 -2.44%
2026-05-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7111 0.56%
2026-05-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7016 0.50%
2026-05-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6931 0.04%
2026-05-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6925 -1.25%
2026-05-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7136 -1.81%
2026-05-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7446 1.22%
2026-05-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7234 -0.03%
2026-05-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7239 1.32%
2026-05-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7012 -0.06%
2026-05-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.7023 1.19%
2026-04-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6564 1.27%
2026-04-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6353 -0.73%
2026-04-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6473 0.19%
2026-04-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6441 -0.33%
2026-04-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6496 -0.96%
2026-04-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6656 0.93%
2026-04-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6502 0.23%
2026-04-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6464 0.26%
2026-04-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6422 0.43%
2026-04-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6351 1.50%
2026-04-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6105 -0.25%
2026-04-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6145 1.01%
2026-04-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5983 -0.15%
2026-04-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6007 1.00%
2026-04-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5848 -0.26%
2026-04-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5890 3.37%
2026-04-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5355 0.35%
2026-04-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5301 -0.57%
2026-04-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5389 -1.09%
2026-04-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5558 1.97%
2026-03-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5252 -1.29%
2026-03-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5449 0.04%
2026-03-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5443 0.85%
2026-03-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5313 -1.24%
2026-03-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5503 1.42%
2026-03-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5283 1.87%
2026-03-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4997 -3.45%
2026-03-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5515 -0.74%
2026-03-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5630 -2.13%
2026-03-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5963 0.80%
2026-03-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5836 -1.31%
2026-03-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6044 0.01%
2026-03-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6043 -0.82%
2026-03-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6176 -0.71%
2026-03-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6291 0.09%
2026-03-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6276 1.59%
2026-03-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6018 -0.91%
2026-03-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6164 0.59%
2026-03-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6069 0.61%
2026-03-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5971 -0.77%
2026-03-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6095 -2.65%
2026-03-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6521 -0.13%
2026-02-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6542 0.19%
2026-02-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6510 0.10%
2026-02-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6494 1.01%
2026-02-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6329 0.99%
2026-02-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6168 -1.19%
2026-02-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6360 0.35%
2026-02-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6303 0.09%
2026-02-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6289 0.22%
2026-02-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6254 1.53%
2026-02-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6006 -0.25%
2026-02-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6046 -0.97%
2026-02-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6202 0.26%
2026-02-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6160 1.63%
2026-02-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5896 -2.81%
2026-01-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6343 -1.03%
2026-01-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6512 -0.42%
2026-01-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6582 0.61%
2026-01-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6481 0.47%
2026-01-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6404 -0.19%
2026-01-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6436 0.58%
2026-01-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6341 0.38%
2026-01-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6279 1.08%
2026-01-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6104 -0.20%
2026-01-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6137 0.52%
2026-01-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6054 0.09%
2026-01-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.6040 0.39%
2026-01-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5978 0.47%
2026-01-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5904 -0.43%
2026-01-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5973 1.05%
2026-01-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5806 1.07%
2026-01-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5637 -0.20%
2026-01-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5669 0.19%
2026-01-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5640 1.24%
2026-01-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5446 1.68%
2025-12-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5186 -0.20%
2025-12-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5217 0.12%
2025-12-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5199 -0.43%
2025-12-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5265 0.16%
2025-12-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5241 0.29%
2025-12-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5197 0.56%
2025-12-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5113 0.05%
2025-12-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5105 0.94%
2025-12-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4964 0.52%
2025-12-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4886 -0.27%
2025-12-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4927 1.44%
2025-12-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4712 -1.18%
2025-12-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4886 -0.50%
2025-12-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4961 0.76%
2025-12-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4848 -0.94%
2025-12-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4988 0.21%
2025-12-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4956 -0.42%
2025-12-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5019 0.48%
2025-12-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4947 0.81%
2025-12-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4827 0.01%
2025-12-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4825 -0.36%
2025-12-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4878 -0.45%
2025-12-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4946 0.69%
2025-11-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4844 0.57%
2025-11-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4760 0.05%
2025-11-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4753 0.24%
2025-11-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4718 1.06%
2025-11-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4563 0.54%
2025-11-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4485 -2.50%
2025-11-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4847 -0.41%
2025-11-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4908 0.01%
2025-11-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4906 -0.89%
2025-11-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5040 -0.45%
2025-11-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5108 -1.07%
2025-11-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5270 0.99%
2025-11-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5120 -0.04%
2025-11-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5126 -0.40%
2025-11-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5187 0.40%
2025-11-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5127 -0.29%
2025-11-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5171 1.27%
2025-11-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4978 0.31%
2025-11-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4931 -1.06%
2025-11-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5090 0.19%
2025-10-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5061 -0.76%
2025-10-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5176 -0.82%
2025-10-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5301 0.76%
2025-10-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5186 -0.35%
2025-10-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5240 1.17%
2025-10-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5061 1.18%
2025-10-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4884 -0.15%
2025-10-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4906 -0.39%
2025-10-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4964 1.36%
2025-10-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4761 0.72%
2025-10-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4656 -2.12%
2025-10-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4967 -0.47%
2025-10-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5037 1.33%
2025-10-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4837 -1.93%
2025-10-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5123 -0.54%
2025-09-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5157 1.21%
2025-09-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4976 -1.07%
2025-09-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5138 0.26%
2025-09-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5099 0.93%
2025-09-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4960 -0.53%
2025-09-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5039 0.47%
2025-09-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5082 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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