近一年中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围中泰中证同业存单AAA指数7天持有018678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0398 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0399 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0399 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0398 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0397 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0396 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0396 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0394 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0393 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0392 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0392 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0389 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
0.04% |
| 2026-02-02 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0379 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0377 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0376 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0376 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0376 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0375 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0373 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0369 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0369 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0368 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0366 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0365 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0364 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0358 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0358 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0358 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0358 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0357 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0355 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0355 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0354 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0354 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0354 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0352 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0350 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0349 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0348 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0346 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0345 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0344 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
