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中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018678)

今年以来中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰中证同业存单AAA指数7天持有018678净值及计算阶段收益
今年以来018678基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-26 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 -0.02%
2026-03-25 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 -0.01%
2026-03-24 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 0.00%
2026-03-23 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 0.01%
2026-03-20 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 0.01%
2026-03-19 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 0.00%
2026-03-18 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 0.01%
2026-03-17 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 0.00%
2026-03-16 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 0.00%
2026-03-13 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 0.01%
2026-03-12 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 0.00%
2026-03-11 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 0.00%
2026-03-10 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 0.00%
2026-03-09 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 0.01%
2026-03-06 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 0.00%
2026-03-05 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 0.01%
2026-03-04 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 0.00%
2026-03-03 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 0.01%
2026-03-02 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0394 0.01%
2026-02-27 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0393 0.01%
2026-02-26 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0392 0.00%
2026-02-25 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0392 0.03%
2026-02-24 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0389 0.03%
2026-02-13 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 0.00%
2026-02-12 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 0.01%
2026-02-11 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 0.00%
2026-02-10 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 0.00%
2026-02-09 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 0.01%
2026-02-06 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 0.00%
2026-02-05 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 0.01%
2026-02-04 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 0.00%
2026-02-03 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 0.04%
2026-02-02 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 0.01%
2026-01-30 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 0.00%
2026-01-29 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 0.00%
2026-01-28 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 0.00%
2026-01-27 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 0.00%
2026-01-26 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 0.01%
2026-01-23 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 0.00%
2026-01-22 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 0.01%
2026-01-21 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 0.00%
2026-01-20 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 0.00%
2026-01-19 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 0.01%
2026-01-16 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.01%
2026-01-15 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 0.00%
2026-01-14 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 0.00%
2026-01-13 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 0.00%
2026-01-12 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 0.01%
2026-01-09 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 0.00%
2026-01-08 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 0.01%
2026-01-07 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 0.00%
2026-01-06 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 0.00%
2026-01-05 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 0.02%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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