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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

近一年南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁元债券A018665净值及计算阶段收益
近一年018665基金累计收益率3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方宁元债券A 1.1027 0.03%
2026-09-14 南方宁元债券A 1.1024 0.01%
2026-09-11 南方宁元债券A 1.1023 -0.03%
2026-09-10 南方宁元债券A 1.1026 -0.01%
2026-09-09 南方宁元债券A 1.1027 0.01%
2026-09-08 南方宁元债券A 1.1026 -0.01%
2026-09-07 南方宁元债券A 1.1027 0.04%
2026-09-04 南方宁元债券A 1.1023 0.01%
2026-09-03 南方宁元债券A 1.1022 0.08%
2026-09-02 南方宁元债券A 1.1013 -0.03%
2026-09-01 南方宁元债券A 1.1016 0.06%
2026-08-31 南方宁元债券A 1.1009 0.02%
2026-08-28 南方宁元债券A 1.1007 -0.01%
2026-08-27 南方宁元债券A 1.1008 -0.03%
2026-08-26 南方宁元债券A 1.1011 -0.01%
2026-08-25 南方宁元债券A 1.1012 -0.01%
2026-08-24 南方宁元债券A 1.1013 0.04%
2026-08-21 南方宁元债券A 1.1009 -0.02%
2026-08-20 南方宁元债券A 1.1011 0.00%
2026-08-19 南方宁元债券A 1.1011 -0.02%
2026-08-18 南方宁元债券A 1.1013 0.06%
2026-08-17 南方宁元债券A 1.1006 -0.04%
2026-08-14 南方宁元债券A 1.1010 -0.01%
2026-08-13 南方宁元债券A 1.1011 0.12%
2026-08-12 南方宁元债券A 1.0998 0.00%
2026-08-11 南方宁元债券A 1.0998 -0.04%
2026-08-10 南方宁元债券A 1.1002 0.06%
2026-08-07 南方宁元债券A 1.0995 0.05%
2026-08-06 南方宁元债券A 1.0990 0.00%
2026-08-05 南方宁元债券A 1.0990 -0.01%
2026-08-04 南方宁元债券A 1.0991 0.01%
2026-08-03 南方宁元债券A 1.0990 0.01%
2026-07-31 南方宁元债券A 1.0989 0.02%
2026-07-30 南方宁元债券A 1.0987 0.07%
2026-07-29 南方宁元债券A 1.0979 -0.01%
2026-07-28 南方宁元债券A 1.0980 -0.01%
2026-07-27 南方宁元债券A 1.0981 0.01%
2026-07-24 南方宁元债券A 1.0980 0.06%
2026-07-23 南方宁元债券A 1.0973 0.02%
2026-07-22 南方宁元债券A 1.0971 0.16%
2026-07-21 南方宁元债券A 1.0954 0.01%
2026-07-20 南方宁元债券A 1.0953 -0.02%
2026-07-17 南方宁元债券A 1.0955 0.04%
2026-07-16 南方宁元债券A 1.0951 -0.01%
2026-07-15 南方宁元债券A 1.0952 0.01%
2026-07-14 南方宁元债券A 1.0951 0.01%
2026-07-13 南方宁元债券A 1.0950 0.00%
2026-07-10 南方宁元债券A 1.0950 0.00%
2026-07-09 南方宁元债券A 1.0950 0.01%
2026-07-08 南方宁元债券A 1.0949 0.03%
2026-07-07 南方宁元债券A 1.0946 0.01%
2026-07-06 南方宁元债券A 1.0945 0.03%
2026-07-03 南方宁元债券A 1.0942 0.00%
2026-07-02 南方宁元债券A 1.0942 0.01%
2026-07-01 南方宁元债券A 1.0941 -0.05%
2026-06-30 南方宁元债券A 1.0947 -0.06%
2026-06-29 南方宁元债券A 1.0954 0.07%
2026-06-26 南方宁元债券A 1.0946 0.03%
2026-06-25 南方宁元债券A 1.0943 0.06%
2026-06-24 南方宁元债券A 1.0936 0.00%
2026-06-23 南方宁元债券A 1.0936 -0.06%
2026-06-22 南方宁元债券A 1.0943 0.00%
2026-06-18 南方宁元债券A 1.0943 0.03%
2026-06-17 南方宁元债券A 1.0940 0.06%
2026-06-16 南方宁元债券A 1.0933 0.09%
2026-06-15 南方宁元债券A 1.0923 0.02%
2026-06-12 南方宁元债券A 1.0921 0.06%
2026-06-11 南方宁元债券A 1.0914 -0.05%
2026-06-10 南方宁元债券A 1.0919 -0.07%
2026-06-09 南方宁元债券A 1.0927 -0.04%
2026-06-08 南方宁元债券A 1.0931 -0.05%
2026-06-05 南方宁元债券A 1.0937 -0.05%
2026-06-04 南方宁元债券A 1.0942 0.08%
2026-06-03 南方宁元债券A 1.0933 -0.06%
2026-06-02 南方宁元债券A 1.0940 0.01%
2026-06-01 南方宁元债券A 1.0939 0.10%
2026-05-29 南方宁元债券A 1.0928 0.02%
2026-05-28 南方宁元债券A 1.0926 0.02%
2026-05-27 南方宁元债券A 1.0924 0.07%
2026-05-26 南方宁元债券A 1.0916 0.05%
2026-05-25 南方宁元债券A 1.0911 0.06%
2026-05-22 南方宁元债券A 1.0905 -0.01%
2026-05-21 南方宁元债券A 1.0906 0.00%
2026-05-20 南方宁元债券A 1.0906 -0.05%
2026-05-19 南方宁元债券A 1.0911 0.23%
2026-05-18 南方宁元债券A 1.0886 0.02%
2026-05-15 南方宁元债券A 1.0884 0.01%
2026-05-14 南方宁元债券A 1.0883 0.01%
2026-05-13 南方宁元债券A 1.0882 0.03%
2026-05-12 南方宁元债券A 1.0879 0.01%
2026-05-11 南方宁元债券A 1.0878 0.02%
2026-05-08 南方宁元债券A 1.0876 0.01%
2026-04-30 南方宁元债券A 1.0874 0.00%
2026-04-29 南方宁元债券A 1.0874 0.05%
2026-04-28 南方宁元债券A 1.0869 0.06%
2026-04-27 南方宁元债券A 1.0863 -0.01%
2026-04-24 南方宁元债券A 1.0864 0.01%
2026-04-23 南方宁元债券A 1.0863 0.00%
2026-04-22 南方宁元债券A 1.0863 0.06%
2026-04-21 南方宁元债券A 1.0856 0.02%
2026-04-20 南方宁元债券A 1.0854 0.02%
2026-04-17 南方宁元债券A 1.0852 0.07%
2026-04-16 南方宁元债券A 1.0844 0.02%
2026-04-15 南方宁元债券A 1.0842 0.06%
2026-04-14 南方宁元债券A 1.0836 0.04%
2026-04-13 南方宁元债券A 1.0832 0.06%
2026-04-10 南方宁元债券A 1.0825 0.12%
2026-04-09 南方宁元债券A 1.0812 -0.02%
2026-04-08 南方宁元债券A 1.0814 0.03%
2026-04-07 南方宁元债券A 1.0811 0.11%
2026-04-03 南方宁元债券A 1.0799 0.03%
2026-04-02 南方宁元债券A 1.0796 0.00%
2026-04-01 南方宁元债券A 1.0796 -0.01%
2026-03-31 南方宁元债券A 1.0797 -0.02%
2026-03-30 南方宁元债券A 1.0799 0.07%
2026-03-27 南方宁元债券A 1.0791 0.03%
2026-03-26 南方宁元债券A 1.0788 0.02%
2026-03-25 南方宁元债券A 1.0786 0.01%
2026-03-24 南方宁元债券A 1.0785 0.10%
2026-03-23 南方宁元债券A 1.0774 0.00%
2026-03-20 南方宁元债券A 1.0774 0.01%
2026-03-19 南方宁元债券A 1.0773 -0.01%
2026-03-18 南方宁元债券A 1.0774 0.09%
2026-03-17 南方宁元债券A 1.0764 0.01%
2026-03-16 南方宁元债券A 1.0763 0.00%
2026-03-13 南方宁元债券A 1.0763 0.03%
2026-03-12 南方宁元债券A 1.0760 0.02%
2026-03-11 南方宁元债券A 1.0758 0.00%
2026-03-10 南方宁元债券A 1.0758 0.02%
2026-03-09 南方宁元债券A 1.0756 -0.03%
2026-03-06 南方宁元债券A 1.0759 0.01%
2026-03-05 南方宁元债券A 1.0758 0.00%
2026-03-04 南方宁元债券A 1.0758 0.04%
2026-03-03 南方宁元债券A 1.0754 0.03%
2026-03-02 南方宁元债券A 1.0751 0.05%
2026-02-27 南方宁元债券A 1.0746 0.02%
2026-02-26 南方宁元债券A 1.0744 -0.03%
2026-02-25 南方宁元债券A 1.0747 -0.02%
2026-02-24 南方宁元债券A 1.0749 0.05%
2026-02-13 南方宁元债券A 1.0744 0.00%
2026-02-12 南方宁元债券A 1.0744 0.03%
2026-02-11 南方宁元债券A 1.0741 0.01%
2026-02-10 南方宁元债券A 1.0740 -0.01%
2026-02-09 南方宁元债券A 1.0741 0.06%
2026-02-06 南方宁元债券A 1.0735 0.13%
2026-02-05 南方宁元债券A 1.0721 0.01%
2026-02-04 南方宁元债券A 1.0720 0.00%
2026-02-03 南方宁元债券A 1.0720 0.00%
2026-02-02 南方宁元债券A 1.0720 0.02%
2026-01-30 南方宁元债券A 1.0718 0.01%
2026-01-29 南方宁元债券A 1.0717 0.01%
2026-01-28 南方宁元债券A 1.0716 0.02%
2026-01-27 南方宁元债券A 1.0714 -0.02%
2026-01-26 南方宁元债券A 1.0716 0.02%
2026-01-23 南方宁元债券A 1.0714 0.07%
2026-01-22 南方宁元债券A 1.0706 -0.07%
2026-01-21 南方宁元债券A 1.0713 0.22%
2026-01-20 南方宁元债券A 1.0689 0.02%
2026-01-19 南方宁元债券A 1.0687 0.07%
2026-01-16 南方宁元债券A 1.0679 0.07%
2026-01-15 南方宁元债券A 1.0672 -0.02%
2026-01-14 南方宁元债券A 1.0674 -0.03%
2026-01-13 南方宁元债券A 1.0677 0.07%
2026-01-12 南方宁元债券A 1.0669 -0.03%
2026-01-09 南方宁元债券A 1.0672 0.01%
2026-01-08 南方宁元债券A 1.0671 0.03%
2026-01-07 南方宁元债券A 1.0668 -0.01%
2026-01-06 南方宁元债券A 1.0669 -0.07%
2026-01-05 南方宁元债券A 1.0676 -0.03%
2025-12-31 南方宁元债券A 1.0679 0.01%
2025-12-30 南方宁元债券A 1.0678 -0.02%
2025-12-29 南方宁元债券A 1.0680 -0.07%
2025-12-26 南方宁元债券A 1.0687 0.04%
2025-12-25 南方宁元债券A 1.0683 -0.01%
2025-12-24 南方宁元债券A 1.0684 0.08%
2025-12-23 南方宁元债券A 1.0675 0.06%
2025-12-22 南方宁元债券A 1.0669 -0.07%
2025-12-19 南方宁元债券A 1.0676 0.15%
2025-12-18 南方宁元债券A 1.0660 0.03%
2025-12-17 南方宁元债券A 1.0657 0.19%
2025-12-16 南方宁元债券A 1.0637 0.01%
2025-12-15 南方宁元债券A 1.0636 -0.14%
2025-12-12 南方宁元债券A 1.0651 -0.13%
2025-12-11 南方宁元债券A 1.0665 0.10%
2025-12-10 南方宁元债券A 1.0654 0.07%
2025-12-09 南方宁元债券A 1.0647 0.07%
2025-12-08 南方宁元债券A 1.0640 0.02%
2025-12-05 南方宁元债券A 1.0638 0.06%
2025-12-04 南方宁元债券A 1.0632 -0.09%
2025-12-03 南方宁元债券A 1.0642 -0.03%
2025-12-02 南方宁元债券A 1.0645 -0.02%
2025-12-01 南方宁元债券A 1.0647 0.02%
2025-11-28 南方宁元债券A 1.0645 0.04%
2025-11-27 南方宁元债券A 1.0641 -0.03%
2025-11-26 南方宁元债券A 1.0644 -0.04%
2025-11-25 南方宁元债券A 1.0648 -0.02%
2025-11-24 南方宁元债券A 1.0650 0.02%
2025-11-21 南方宁元债券A 1.0648 0.00%
2025-11-20 南方宁元债券A 1.0648 0.01%
2025-11-19 南方宁元债券A 1.0647 0.00%
2025-11-18 南方宁元债券A 1.0647 0.00%
2025-11-17 南方宁元债券A 1.0647 0.02%
2025-11-14 南方宁元债券A 1.0645 0.00%
2025-11-13 南方宁元债券A 1.0645 0.00%
2025-11-12 南方宁元债券A 1.0645 0.02%
2025-11-11 南方宁元债券A 1.0643 0.01%
2025-11-10 南方宁元债券A 1.0642 0.02%
2025-11-07 南方宁元债券A 1.0640 -0.01%
2025-11-06 南方宁元债券A 1.0641 -0.02%
2025-11-05 南方宁元债券A 1.0643 0.03%
2025-11-04 南方宁元债券A 1.0640 -0.02%
2025-11-03 南方宁元债券A 1.0642 -0.01%
2025-10-31 南方宁元债券A 1.0643 0.04%
2025-10-30 南方宁元债券A 1.0639 0.06%
2025-10-29 南方宁元债券A 1.0633 0.04%
2025-10-28 南方宁元债券A 1.0629 0.07%
2025-10-27 南方宁元债券A 1.0622 0.02%
2025-10-24 南方宁元债券A 1.0620 0.01%
2025-10-23 南方宁元债券A 1.0619 0.00%
2025-10-22 南方宁元债券A 1.0619 0.01%
2025-10-21 南方宁元债券A 1.0618 0.03%
2025-10-20 南方宁元债券A 1.0615 -0.04%
2025-10-17 南方宁元债券A 1.0619 0.03%
2025-10-16 南方宁元债券A 1.0616 0.00%
2025-10-15 南方宁元债券A 1.0616 0.00%
2025-10-14 南方宁元债券A 1.0616 0.00%
2025-10-13 南方宁元债券A 1.0616 0.03%
2025-10-10 南方宁元债券A 1.0613 -0.03%
2025-10-09 南方宁元债券A 1.0616 0.04%
2025-09-30 南方宁元债券A 1.0612 0.06%
2025-09-29 南方宁元债券A 1.0606 0.00%
2025-09-26 南方宁元债券A 1.0606 0.03%
2025-09-25 南方宁元债券A 1.0603 0.01%
2025-09-24 南方宁元债券A 1.0602 -0.07%
2025-09-23 南方宁元债券A 1.0609 -0.04%
2025-09-22 南方宁元债券A 1.0613 0.03%
2025-09-19 南方宁元债券A 1.0610 -0.05%
2025-09-18 南方宁元债券A 1.0615 -0.02%
2025-09-17 南方宁元债券A 1.0617 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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