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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

近一月南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁元债券A018665净值及计算阶段收益
近一月018665基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 南方宁元债券A 1.0675 0.06%
2025-12-22 南方宁元债券A 1.0669 -0.07%
2025-12-19 南方宁元债券A 1.0676 0.15%
2025-12-18 南方宁元债券A 1.0660 0.03%
2025-12-17 南方宁元债券A 1.0657 0.19%
2025-12-16 南方宁元债券A 1.0637 0.01%
2025-12-15 南方宁元债券A 1.0636 -0.14%
2025-12-12 南方宁元债券A 1.0651 -0.13%
2025-12-11 南方宁元债券A 1.0665 0.10%
2025-12-10 南方宁元债券A 1.0654 0.07%
2025-12-09 南方宁元债券A 1.0647 0.07%
2025-12-08 南方宁元债券A 1.0640 0.02%
2025-12-05 南方宁元债券A 1.0638 0.06%
2025-12-04 南方宁元债券A 1.0632 -0.09%
2025-12-03 南方宁元债券A 1.0642 -0.03%
2025-12-02 南方宁元债券A 1.0645 -0.02%
2025-12-01 南方宁元债券A 1.0647 0.02%
2025-11-28 南方宁元债券A 1.0645 0.04%
2025-11-27 南方宁元债券A 1.0641 -0.03%
2025-11-26 南方宁元债券A 1.0644 -0.04%
2025-11-25 南方宁元债券A 1.0648 -0.02%
2025-11-24 南方宁元债券A 1.0650 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3831 3.52%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 3.43%
南方500信息ETF发起式联接A 1.6001 2.35%
南方昌元转债A 1.9894 2.13%
南方昌元转债C 1.9495 2.13%
南方成长先锋混合A 0.9373 1.91%
南方成长先锋混合C 0.9066 1.91%
南方中证物联网主题ETF发起联接A 1.4267 1.83%
南方中证物联网主题ETF发起联接C 1.4250 1.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9748 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
华泰保兴安悦债券D 1.1174 0.19%
招商金鸿债券D 1.2121 0.14%
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