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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

近一季南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁元债券A018665净值及计算阶段收益
近一季018665基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方宁元债券A 1.1027 0.03%
2026-09-14 南方宁元债券A 1.1024 0.01%
2026-09-11 南方宁元债券A 1.1023 -0.03%
2026-09-10 南方宁元债券A 1.1026 -0.01%
2026-09-09 南方宁元债券A 1.1027 0.01%
2026-09-08 南方宁元债券A 1.1026 -0.01%
2026-09-07 南方宁元债券A 1.1027 0.04%
2026-09-04 南方宁元债券A 1.1023 0.01%
2026-09-03 南方宁元债券A 1.1022 0.08%
2026-09-02 南方宁元债券A 1.1013 -0.03%
2026-09-01 南方宁元债券A 1.1016 0.06%
2026-08-31 南方宁元债券A 1.1009 0.02%
2026-08-28 南方宁元债券A 1.1007 -0.01%
2026-08-27 南方宁元债券A 1.1008 -0.03%
2026-08-26 南方宁元债券A 1.1011 -0.01%
2026-08-25 南方宁元债券A 1.1012 -0.01%
2026-08-24 南方宁元债券A 1.1013 0.04%
2026-08-21 南方宁元债券A 1.1009 -0.02%
2026-08-20 南方宁元债券A 1.1011 0.00%
2026-08-19 南方宁元债券A 1.1011 -0.02%
2026-08-18 南方宁元债券A 1.1013 0.06%
2026-08-17 南方宁元债券A 1.1006 -0.04%
2026-08-14 南方宁元债券A 1.1010 -0.01%
2026-08-13 南方宁元债券A 1.1011 0.12%
2026-08-12 南方宁元债券A 1.0998 0.00%
2026-08-11 南方宁元债券A 1.0998 -0.04%
2026-08-10 南方宁元债券A 1.1002 0.06%
2026-08-07 南方宁元债券A 1.0995 0.05%
2026-08-06 南方宁元债券A 1.0990 0.00%
2026-08-05 南方宁元债券A 1.0990 -0.01%
2026-08-04 南方宁元债券A 1.0991 0.01%
2026-08-03 南方宁元债券A 1.0990 0.01%
2026-07-31 南方宁元债券A 1.0989 0.02%
2026-07-30 南方宁元债券A 1.0987 0.07%
2026-07-29 南方宁元债券A 1.0979 -0.01%
2026-07-28 南方宁元债券A 1.0980 -0.01%
2026-07-27 南方宁元债券A 1.0981 0.01%
2026-07-24 南方宁元债券A 1.0980 0.06%
2026-07-23 南方宁元债券A 1.0973 0.02%
2026-07-22 南方宁元债券A 1.0971 0.16%
2026-07-21 南方宁元债券A 1.0954 0.01%
2026-07-20 南方宁元债券A 1.0953 -0.02%
2026-07-17 南方宁元债券A 1.0955 0.04%
2026-07-16 南方宁元债券A 1.0951 -0.01%
2026-07-15 南方宁元债券A 1.0952 0.01%
2026-07-14 南方宁元债券A 1.0951 0.01%
2026-07-13 南方宁元债券A 1.0950 0.00%
2026-07-10 南方宁元债券A 1.0950 0.00%
2026-07-09 南方宁元债券A 1.0950 0.01%
2026-07-08 南方宁元债券A 1.0949 0.03%
2026-07-07 南方宁元债券A 1.0946 0.01%
2026-07-06 南方宁元债券A 1.0945 0.03%
2026-07-03 南方宁元债券A 1.0942 0.00%
2026-07-02 南方宁元债券A 1.0942 0.01%
2026-07-01 南方宁元债券A 1.0941 -0.05%
2026-06-30 南方宁元债券A 1.0947 -0.06%
2026-06-29 南方宁元债券A 1.0954 0.07%
2026-06-26 南方宁元债券A 1.0946 0.03%
2026-06-25 南方宁元债券A 1.0943 0.06%
2026-06-24 南方宁元债券A 1.0936 0.00%
2026-06-23 南方宁元债券A 1.0936 -0.06%
2026-06-22 南方宁元债券A 1.0943 0.00%
2026-06-18 南方宁元债券A 1.0943 0.03%
2026-06-17 南方宁元债券A 1.0940 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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