近一季中欧国证2000指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证2000指数增强C018664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3331 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3047 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3137 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3034 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3321 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3482 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3484 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3457 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3232 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3386 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3354 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3481 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3578 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3414 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3443 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3145 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3153 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3040 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3226 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3166 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2997 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3647 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3678 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3345 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3240 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3375 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3202 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3266 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3149 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2913 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2794 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2388 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2019 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2016 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
中欧国证2000指数增强C |
1.1638 |
-3.93% |
| 2026-07-29 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2114 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2091 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2471 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2071 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2382 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2284 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2408 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
中欧国证2000指数增强C |
1.1909 |
-4.28% |
| 2026-07-17 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2419 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3283 |
-2.54% |
| 2026-07-15 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3629 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3811 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3521 |
-5.78% |
| 2026-07-10 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4303 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4365 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4104 |
-2.31% |
| 2026-07-07 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4438 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4814 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5021 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5000 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5314 |
1.30% |
| 2026-06-30 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5118 |
2.58% |
| 2026-06-29 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4738 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
中欧国证2000指数增强C |
1.4809 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5203 |
-0.62% |
| 2026-06-24 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5298 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5241 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5415 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5309 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
中欧国证2000指数增强C |
1.5232 |
0.09% |
