今年以来兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合C018621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0822 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0835 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0817 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0842 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0845 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0858 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0862 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0874 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0849 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0855 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0881 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0891 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0909 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0890 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0872 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0899 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0903 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0942 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0880 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0873 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0847 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0857 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0865 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0839 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0859 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0835 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0817 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0825 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0805 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0826 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0791 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0829 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0730 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0739 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0732 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0702 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0680 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0699 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0708 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0691 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0680 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0693 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0695 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0695 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0707 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0708 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0696 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0690 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0705 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0706 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0691 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0712 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0711 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0705 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0744 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0715 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0721 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0730 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0743 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0719 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0690 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0710 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0739 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0726 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0839 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0922 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0967 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0997 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0936 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0945 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1016 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1069 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1093 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1096 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1057 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1135 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1146 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1124 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1148 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1179 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1232 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1217 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1254 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1216 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1158 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1183 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1117 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1115 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1135 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1131 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1168 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1171 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1146 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1168 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1110 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1103 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1064 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1074 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1026 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1052 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0956 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0955 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0971 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1004 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0960 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0957 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0985 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0954 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1012 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0969 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.0921 |
-1.05% |
| 2026-03-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1037 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1081 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1176 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1167 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1147 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1156 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1179 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1169 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1084 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1134 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1064 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1063 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1110 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1181 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1228 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1224 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1279 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1261 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1281 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1329 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1326 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1326 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1317 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1300 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1301 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1285 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1275 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1361 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1426 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1411 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1377 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1354 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1388 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1351 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1359 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1330 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1318 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1340 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1309 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1270 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1262 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1226 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1206 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1209 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1221 |
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| 2026-01-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C |
1.1200 |
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