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兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

近一季兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合C018621净值及计算阶段收益
近一季018621基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0835 0.17%
2026-09-15 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0817 -0.09%
2026-09-14 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0827 -0.14%
2026-09-11 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0842 -0.03%
2026-09-10 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0845 -0.12%
2026-09-09 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0858 -0.04%
2026-09-08 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0862 -0.11%
2026-09-07 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0874 0.23%
2026-09-04 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0849 -0.09%
2026-09-03 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0859 0.04%
2026-09-02 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0855 -0.24%
2026-09-01 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0881 -0.13%
2026-08-31 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0895 0.04%
2026-08-28 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0891 -0.17%
2026-08-27 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0909 0.17%
2026-08-26 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0890 0.17%
2026-08-25 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0872 0.04%
2026-08-24 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0868 -0.28%
2026-08-21 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0899 -0.04%
2026-08-20 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0903 0.07%
2026-08-19 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0895 -0.38%
2026-08-18 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0937 -0.05%
2026-08-17 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0942 0.57%
2026-08-14 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0880 0.11%
2026-08-13 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0868 -0.05%
2026-08-12 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0873 0.24%
2026-08-11 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0847 -0.09%
2026-08-10 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0857 -0.07%
2026-08-07 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0865 0.24%
2026-08-06 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0839 -0.18%
2026-08-05 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0859 0.22%
2026-08-04 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0835 0.17%
2026-08-03 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0817 -0.07%
2026-07-31 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0825 0.19%
2026-07-30 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0805 -0.19%
2026-07-29 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0826 0.32%
2026-07-28 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0791 -0.35%
2026-07-27 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0829 0.92%
2026-07-24 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0730 -0.15%
2026-07-23 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0746 0.07%
2026-07-22 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0739 0.07%
2026-07-21 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0732 0.28%
2026-07-20 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0702 0.21%
2026-07-17 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0680 -0.18%
2026-07-16 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0699 -0.08%
2026-07-15 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0708 0.16%
2026-07-14 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0691 0.10%
2026-07-13 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0680 -0.12%
2026-07-10 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0693 -0.02%
2026-07-09 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0695 0.00%
2026-07-08 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0695 -0.11%
2026-07-07 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0707 -0.07%
2026-07-06 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0715 0.07%
2026-07-03 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0708 0.11%
2026-07-02 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0696 0.06%
2026-07-01 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0690 -0.14%
2026-06-30 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0705 -0.01%
2026-06-29 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0706 0.14%
2026-06-26 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0691 -0.20%
2026-06-25 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0712 0.01%
2026-06-24 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0711 0.06%
2026-06-23 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0705 -0.36%
2026-06-22 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0744 0.27%
2026-06-18 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0715 -0.06%
2026-06-17 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0721 -0.08%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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