近一年国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合C018544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4224 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4251 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4321 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4588 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4712 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4628 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4575 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4618 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4499 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4398 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4572 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4508 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4619 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4551 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4501 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4425 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4413 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4426 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4399 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4543 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4388 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4212 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4272 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4392 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4437 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4233 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4207 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4295 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4191 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4335 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4194 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4241 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4188 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3876 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3962 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3732 |
-2.75% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4121 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3905 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3764 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3564 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3671 |
0.95% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3543 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3340 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3643 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3655 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3647 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4102 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4131 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3980 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4164 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3966 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3802 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3671 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4013 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4042 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4125 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4404 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4184 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4362 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4285 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4435 |
1.04% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4287 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4069 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4163 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4342 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4243 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4562 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4745 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4738 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4729 |
-0.57% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4813 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4733 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4855 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4896 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4938 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4854 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4826 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4704 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4904 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5000 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4917 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5063 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5269 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5637 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5443 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5515 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5414 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5482 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5644 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5430 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5433 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5467 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5651 |
0.66% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5549 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5489 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5527 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5492 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5600 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5450 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5518 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5556 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5473 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5291 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5326 |
2.24% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4990 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4922 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5090 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5180 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4961 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5200 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5225 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5174 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5360 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5115 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4889 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5396 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5570 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5847 |
-0.65% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5951 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6147 |
-1.63% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6411 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6545 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6466 |
1.04% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6297 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6288 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6504 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6284 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6129 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6286 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6620 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6444 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6268 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6207 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6068 |
2.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5700 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6077 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.6043 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5943 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5764 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5543 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5560 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5779 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5521 |
2.91% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5082 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5610 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5641 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5704 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5540 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5601 |
1.15% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5424 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5129 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5179 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5181 |
0.90% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.5045 |
2.84% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4630 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4632 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4523 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4450 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4523 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4463 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4426 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4543 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4528 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4263 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4110 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4118 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4106 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4234 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4139 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4181 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4102 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4084 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3967 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3827 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3804 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3530 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3959 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3938 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3840 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3943 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3988 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4007 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3847 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3819 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3773 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3815 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3733 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3715 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3740 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3674 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3572 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3612 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3958 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4016 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3938 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4132 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4243 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4353 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4271 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4354 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4350 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4352 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4112 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3957 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4096 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4038 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4039 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4051 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3865 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3951 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3849 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3866 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3863 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3878 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3724 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3697 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4016 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4235 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4149 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4494 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4590 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4607 |
2.31% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4277 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4072 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3945 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3866 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3746 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3536 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3624 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3702 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3545 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3629 |
0.04% |
