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国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询(018544)

近一季国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合C018544净值及计算阶段收益
近一季018544基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银美丽中国混合C 1.4224 -0.19%
2026-09-15 国投瑞银美丽中国混合C 1.4251 -0.57%
2026-09-14 国投瑞银美丽中国混合C 1.4333 0.08%
2026-09-11 国投瑞银美丽中国混合C 1.4321 -1.83%
2026-09-10 国投瑞银美丽中国混合C 1.4588 -0.84%
2026-09-09 国投瑞银美丽中国混合C 1.4712 0.57%
2026-09-08 国投瑞银美丽中国混合C 1.4628 0.36%
2026-09-07 国投瑞银美丽中国混合C 1.4575 -0.29%
2026-09-04 国投瑞银美丽中国混合C 1.4618 0.82%
2026-09-03 国投瑞银美丽中国混合C 1.4499 0.70%
2026-09-02 国投瑞银美丽中国混合C 1.4398 -1.19%
2026-09-01 国投瑞银美丽中国混合C 1.4572 0.44%
2026-08-31 国投瑞银美丽中国混合C 1.4508 -0.76%
2026-08-28 国投瑞银美丽中国混合C 1.4619 0.47%
2026-08-27 国投瑞银美丽中国混合C 1.4551 0.34%
2026-08-26 国投瑞银美丽中国混合C 1.4501 0.53%
2026-08-25 国投瑞银美丽中国混合C 1.4425 0.08%
2026-08-24 国投瑞银美丽中国混合C 1.4413 -0.09%
2026-08-21 国投瑞银美丽中国混合C 1.4426 0.43%
2026-08-20 国投瑞银美丽中国混合C 1.4364 -0.24%
2026-08-19 国投瑞银美丽中国混合C 1.4399 -0.99%
2026-08-18 国投瑞银美丽中国混合C 1.4543 1.08%
2026-08-17 国投瑞银美丽中国混合C 1.4388 1.24%
2026-08-14 国投瑞银美丽中国混合C 1.4212 -0.42%
2026-08-13 国投瑞银美丽中国混合C 1.4272 -0.83%
2026-08-12 国投瑞银美丽中国混合C 1.4392 0.19%
2026-08-11 国投瑞银美丽中国混合C 1.4364 -0.51%
2026-08-10 国投瑞银美丽中国混合C 1.4437 1.43%
2026-08-07 国投瑞银美丽中国混合C 1.4233 0.18%
2026-08-06 国投瑞银美丽中国混合C 1.4207 -0.62%
2026-08-05 国投瑞银美丽中国混合C 1.4295 0.73%
2026-08-04 国投瑞银美丽中国混合C 1.4191 -1.01%
2026-08-03 国投瑞银美丽中国混合C 1.4335 0.99%
2026-07-31 国投瑞银美丽中国混合C 1.4194 -0.33%
2026-07-30 国投瑞银美丽中国混合C 1.4241 0.37%
2026-07-29 国投瑞银美丽中国混合C 1.4188 2.25%
2026-07-28 国投瑞银美丽中国混合C 1.3876 -0.62%
2026-07-27 国投瑞银美丽中国混合C 1.3962 1.67%
2026-07-24 国投瑞银美丽中国混合C 1.3732 -2.75%
2026-07-23 国投瑞银美丽中国混合C 1.4121 1.55%
2026-07-22 国投瑞银美丽中国混合C 1.3905 0.44%
2026-07-21 国投瑞银美丽中国混合C 1.3844 0.58%
2026-07-20 国投瑞银美丽中国混合C 1.3764 2.83%
2026-07-17 国投瑞银美丽中国混合C 1.3385 -1.32%
2026-07-16 国投瑞银美丽中国混合C 1.3564 -0.78%
2026-07-15 国投瑞银美丽中国混合C 1.3671 0.95%
2026-07-14 国投瑞银美丽中国混合C 1.3543 1.52%
2026-07-13 国投瑞银美丽中国混合C 1.3340 -2.22%
2026-07-10 国投瑞银美丽中国混合C 1.3643 -0.09%
2026-07-09 国投瑞银美丽中国混合C 1.3655 0.06%
2026-07-08 国投瑞银美丽中国混合C 1.3647 -1.42%
2026-07-07 国投瑞银美丽中国混合C 1.3844 -1.83%
2026-07-06 国投瑞银美丽中国混合C 1.4102 -0.21%
2026-07-03 国投瑞银美丽中国混合C 1.4131 1.08%
2026-07-02 国投瑞银美丽中国混合C 1.3980 -1.30%
2026-07-01 国投瑞银美丽中国混合C 1.4164 1.42%
2026-06-30 国投瑞银美丽中国混合C 1.3966 1.19%
2026-06-29 国投瑞银美丽中国混合C 1.3802 0.96%
2026-06-26 国投瑞银美丽中国混合C 1.3671 -2.44%
2026-06-25 国投瑞银美丽中国混合C 1.4013 -0.21%
2026-06-24 国投瑞银美丽中国混合C 1.4042 -0.59%
2026-06-23 国投瑞银美丽中国混合C 1.4125 -1.94%
2026-06-22 国投瑞银美丽中国混合C 1.4404 1.55%
2026-06-18 国投瑞银美丽中国混合C 1.4184 -1.24%
2026-06-17 国投瑞银美丽中国混合C 1.4362 0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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